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聯上開發:公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.22 00:00
壹、依據:一、本公司101年7月12日董事會會議決議辦理。二、行政院金融監督管理委員會101年8月14日金管證發字第10100332141號函核准申報生效。三、依公司法第二五二條第一項規定辦理。貳、公告事項:一、公司名稱:聯上開發股份有限公司。二、公司債總額及債券每張金額:國內第三次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣壹億柒仟陸佰柒拾伍萬元整,每張債券金額為新台幣壹拾萬壹仟元整;國內第四次無擔保轉換公司債發行總額為新台幣壹億參仟萬元整,每張債券金額為新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:本公司債發行期間為五年,除依本辦法第十條轉換為本公司普通股,或依本辦法第十九條由債券持有人提前賣回,或本公司依本辦法第十八條提前贖回或本公司於證券商營業處所買回註銷外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次還本。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:國內第三次有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債之償還資金將由營業活動及融資活動所產生之資金支應;本公司債因未設償債基金,故無保管方法。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還數額:366,400仟元。八、公司債發行價格或最低價格:國內第三次有擔保轉換公司債每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額之101%發行;國內第四次無擔保轉換公司債每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司登記資本總額為新台幣貳拾億元整,每股面額新台幣壹拾元,分為貳億股,已發行股份總數122,053,673 股,計新台幣1,220,536,730元整。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後餘額:新台幣1,164,134仟元(依經會計師核閱之一0一年三月三十一日財務報表計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱:日盛國際商業銀行(股)公司信託處。十三、代收款項之銀行名稱及地址:台灣土地銀行台北分行(台北市博愛路72號)。十四、承銷或代銷機構名稱:台灣土地銀行股份有限公司。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:銀行擔保。十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件:台灣土地銀行股份有限公司。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公司國內第三次有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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