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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.08.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.55

-0.06

2012/08/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0597

0.0052

2012/08/17宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9298

0.0047

2012/08/17宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.21

-0.01

2012/08/17宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2991

0.0065

2012/08/17宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2901

0.0059

2012/08/17宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.3109

0.0089

2012/08/17宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1588

0.0088

2012/08/17宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0133

0.0108

2012/08/17宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9531

0.0108

2012/08/17宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.0875

-0.0092

2012/08/17宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.85

0.04

2012/08/17宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.22

-0.06

2012/08/20宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3665

0.0006

2012/08/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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