基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.55
-0.06
2012/08/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.0597
0.0052
2012/08/17宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9298
0.0047
2012/08/17宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.21
-0.01
2012/08/17宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2991
0.0065
2012/08/17宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2901
0.0059
2012/08/17宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.3109
0.0089
2012/08/17宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1588
0.0088
2012/08/17宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0133
0.0108
2012/08/17宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9531
0.0108
2012/08/17宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.0875
-0.0092
2012/08/17宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.85
0.04
2012/08/17宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.22
-0.06
2012/08/20宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3665
0.0006
2012/08/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------