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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.20 00:00
基金名稱 101/08/17 101/08/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0079 10.0159 -0.0080 -0.0799元大巴菲特基金 15.6200 15.6600 -0.0400 -0.2554元大台股指數基金 8.7510 8.7800 -0.0290 -0.3303元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7300 6.7100 0.0200 0.2981元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8200 5.8000 0.0200 0.3448元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8900 6.8700 0.0200 0.2911元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0400 6.0200 0.0200 0.3322元大全球成長基金 14.1300 14.0500 0.0800 0.5694元大全球組合基金 11.0790 11.0759 0.0031 0.0280元大全球通訊基金 4.7200 4.6300 0.0900 1.9438元大全球短期收益基金 9.9423 9.9452 -0.0029 -0.0292元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.2700 15.1300 0.1400 0.9253元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000元大印度基金 7.6100 7.6600 -0.0500 -0.6527元大多元基金 9.9500 9.9800 -0.0300 -0.3006元大多多基金 13.2700 13.2700 0.0000 0.0000元大多福基金 35.2400 35.2600 -0.0200 -0.0567元大亞太成長基金 9.5200 9.4500 0.0700 0.7407元大卓越基金 32.4000 32.5000 -0.1000 -0.3077元大店頭基金 6.0200 6.0100 0.0100 0.1664元大泛歐成長基金 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969元大高科技基金 11.0500 11.0700 -0.0200 -0.1807元大華夏中小基金 6.7300 6.7300 0.0000 0.0000元大新中國基金 7.9900 8.0200 -0.0300 -0.3741元大新主流基金 15.1500 15.2000 -0.0500 -0.3290元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.5709 10.5815 -0.0106 -0.1002元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0229 10.0335 -0.0106 -0.1057元大新興亞洲基金 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505元大新興消費商機基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980元大萬泰貨幣市場基金 14.6762 14.6759 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.3000 20.3500 -0.0500 -0.2457元大雙盈基金 17.9900 18.0300 -0.0400 -0.2219-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002日盛上選基金 18.3700 18.4300 -0.0600 -0.3256日盛大中華基金 5.2600 5.2500 0.0100 0.1905日盛小而美基金 13.3000 13.3500 -0.0500 -0.3745日盛中國內需動力基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192日盛日盛基金 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134日盛全球抗暖化基金 7.0500 7.0000 0.0500 0.7143日盛亞洲星鑽基金 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金A 10.3086 10.3388 -0.0302 -0.2921日盛亞洲高收益債券基金B 10.3086 10.3388 -0.0302 -0.2921日盛金緻招牌組合基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000日盛首選基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000日盛高科技基金 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199日盛貨幣市場基金 14.3267 14.3264 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.6200 21.6600 -0.0400 -0.1847日盛精選五虎基金 20.5800 20.6200 -0.0400 -0.1940-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0952 13.0949 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.2900 14.1800 0.1100 0.7757台新大中華基金 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391台新大眾基金 14.6800 14.7300 -0.0500 -0.3394台新大眾貨幣市場基金 13.7562 13.7560 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.3500 18.2900 0.0600 0.3281台新中國精選中小基金 6.9200 6.8500 0.0700 1.0219台新主流基金 10.5800 10.5500 0.0300 0.2844台新北美收益資產證券化基金 14.7900 14.7200 0.0700 0.4755台新台新基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294台新全球ETF組合基金 10.6236 10.5795 0.0441 0.4168台新印度基金 8.6000 8.5500 0.0500 0.5848台新亞美短期債券基金 9.7876 9.7882 -0.0006 -0.0061台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2097 10.2288 -0.0191 -0.1867台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2097 10.2288 -0.0191 -0.1867台新真吉利貨幣市場基金 10.7852 10.7850 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2717 15.2811 -0.0094 -0.0615台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4100 8.3300 0.0800 0.9604台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9000 7.8500 0.0500 0.6369-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8000 11.8500 -0.0500 -0.4219未來資產亞太不動產證券化基金A 8.0500 8.0500 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5300 7.5400 -0.0100 -0.1326未來資產亞洲高收益債券基金 10.2759 10.3076 -0.0317 -0.3075未來資產亞洲新富基金 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2231 12.2229 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.9500 6.9700 -0.0200 -0.2869未來資產活力旺中小基金 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854未來資產閣來寶全球組合基金 11.2400 11.2400 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226永豐中小基金 32.7500 32.7600 -0.0100 -0.0305永豐中國高收益債券基金 10.0037 10.0079 -0.0042 -0.0420永豐中國經濟建設基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036永豐中概平衡基金 25.0500 25.1000 -0.0500 -0.1992永豐主流品牌基金 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000永豐永益平衡基金 19.1200 19.1600 -0.0400 -0.2088永豐永豐基金 26.6000 26.6500 -0.0500 -0.1876永豐全球平衡組合基金 11.4700 11.4900 -0.0200 -0.1741永豐全球投資等級債券基金 10.4295 10.4368 -0.0073 -0.0699永豐全球債券組合基金 10.2618 10.2752 -0.0134 -0.1304永豐全球新興向榮基金 7.5700 7.5300 0.0400 0.5312永豐亞洲中小基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978永豐亞洲民生消費基金 9.3500 9.4100 -0.0600 -0.6376永豐高科技基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923永豐貨幣市場基金 13.5125 13.5123 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5098 9.5214 -0.0116 -0.1218永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2161 10.2287 -0.0126 -0.1232永豐臺灣加權ETF基金 38.5200 38.6500 -0.1300 -0.3364永豐領航科技基金 12.6800 12.6700 0.0100 0.0789永豐環球趨勢資源基金 8.5300 8.4400 0.0900 1.0664永豐趨勢平衡基金 25.5200 25.6300 -0.1100 -0.4292-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 11.2900 11.2800 0.0100 0.0887兆豐國際巨龍領航基金 7.5800 7.5400 0.0400 0.5305兆豐國際民生動力基金 8.5800 8.4900 0.0900 1.0601兆豐國際生命科學基金 13.0000 12.9300 0.0700 0.5414兆豐國際全球高股息基金 8.4300 8.3700 0.0600 0.7169兆豐國際全球基金 25.9100 25.6200 0.2900 1.1319兆豐國際全球債券組合基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963兆豐國際國民基金 20.8600 20.9200 -0.0600 -0.2868兆豐國際第一基金 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921兆豐國際萬全基金 14.0200 14.0400 -0.0200 -0.1425兆豐國際電子基金 16.2500 16.3400 -0.0900 -0.5508兆豐國際精選二十基金 10.5800 10.6200 -0.0400 -0.3767兆豐國際綠鑽基金 7.4300 7.3800 0.0500 0.6775兆豐國際豐台灣基金 22.0100 22.0600 -0.0500 -0.2267兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1233 12.1230 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1237 10.1217 0.0020 0.0198合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1237 10.1217 0.0020 0.0198合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5900 12.5898 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4800 5.4500 0.0300 0.5505-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833安泰ING中小基金 21.7600 21.7900 -0.0300 -0.1377安泰ING中國機會基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255安泰ING巴西基金 7.7400 7.6000 0.1400 1.8421安泰ING日本基金 7.1800 7.1100 0.0700 0.9845安泰ING台灣高股息基金 13.0500 12.9500 0.1000 0.7722安泰ING台灣運籌基金 15.1000 15.1200 -0.0200 -0.1323安泰ING平衡基金 11.5000 11.5200 -0.0200 -0.1736安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1600 9.1200 0.0400 0.4386安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6800 10.6400 0.0400 0.3759安泰ING全球生技醫療基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245安泰ING全球安穩平衡基金 12.2514 12.2800 -0.0286 -0.2329安泰ING全球品牌基金 16.7300 16.6300 0.1000 0.6013安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5237 9.5370 -0.0133 -0.1395安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8593 10.8745 -0.0152 -0.1398安泰ING全球氣候變遷基金 5.9600 5.9000 0.0600 1.0170安泰ING全球高股息基金季配型 11.5200 11.4500 0.0700 0.6114安泰ING全球高股息基金累積型 13.0500 12.9700 0.0800 0.6168安泰ING成長基金 15.6300 15.6100 0.0200 0.1281安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2985 10.3188 -0.0203 -0.1967安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9298 10.9514 -0.0216 -0.1972安泰ING金磚七國基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099安泰ING泰國基金 31.9900 32.0300 -0.0400 -0.1249安泰ING高科技基金 5.3900 5.4000 -0.0100 -0.1852安泰ING貨幣市場基金 15.8073 15.8070 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7100 15.7200 -0.0100 -0.0636安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3646 9.3732 -0.0086 -0.0918安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.2814 10.2909 -0.0095 -0.0923安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1700 8.1500 0.0200 0.2454安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8700 6.8700 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000安泰ING精選貨幣市場基金 11.8677 11.8675 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9600 5.9500 0.0100 0.1681安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1900 7.1800 0.0100 0.1393安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6500 7.5800 0.0700 0.9235安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735安泰ING積極成長基金 6.5300 6.5200 0.0100 0.1534安泰ING優質基金 17.9600 18.0100 -0.0500 -0.2776安泰ING環球基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869安泰ING鴻利基金 11.4900 11.5000 -0.0100 -0.0870安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5896 16.5894 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0900 11.0300 0.0600 0.5440安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6700 7.6900 -0.0200 -0.2601安泰ING鑫平衡組合基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1180 12.1387 -0.0207 -0.1705-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3020 10.3119 -0.0099 -0.0960宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1500 10.1598 -0.0098 -0.0965宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0025 10.0001 0.0024 0.0240宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9423 9.9399 0.0024 0.0242宏利台灣動力基金 13.6100 13.6100 0.0000 0.0000宏利全球債券組合基金 12.0967 12.1094 -0.0127 -0.1049宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0545 11.0630 -0.0085 -0.0768宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9251 9.9327 -0.0076 -0.0765宏利亞太中小企業基金 12.2200 12.1400 0.0800 0.6590宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2926 10.2907 0.0019 0.0185宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2842 9.2825 0.0017 0.0183宏利萬利貨幣市場基金 13.3659 13.3657 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.8100 6.8300 -0.0200 -0.2928宏利臺灣高股息基金 14.2800 14.2700 0.0100 0.0701-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6128 12.6126 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.1700 18.1700 0.0000 0.0000保德信大俄羅斯基金 10.2900 10.2300 0.0600 0.5865保德信中小型股基金 27.8400 27.8200 0.0200 0.0719保德信中國品牌基金 7.3300 7.3400 -0.0100 -0.1362保德信日本基金 5.8900 5.8400 0.0500 0.8562保德信台商全方位基金 21.3900 21.3400 0.0500 0.2343保德信全球中小基金 17.2600 17.1700 0.0900 0.5242保德信全球消費商機基金 11.6200 11.6100 0.0100 0.0861保德信全球基礎建設基金 7.9000 7.8700 0.0300 0.3812保德信全球組合基金 11.8700 11.7900 0.0800 0.6785保德信全球債券組合基金 12.3345 12.3792 -0.0447 -0.3611保德信全球資源基金 7.4600 7.3800 0.0800 1.0840保德信全球優質股息成長基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983保德信全球醫療生化基金 19.7500 19.8600 -0.1100 -0.5539保德信好時債組合基金 10.1935 10.2233 -0.0298 -0.2915保德信亞太基金 17.1000 16.9800 0.1200 0.7067保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9954 10.0244 -0.0290 -0.2893保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3806 10.4108 -0.0302 -0.2901保德信店頭市場基金 23.5800 23.6300 -0.0500 -0.2116保德信拉丁美洲基金 9.0700 8.9500 0.1200 1.3408保德信金平衡基金 20.8900 20.8900 0.0000 0.0000保德信金滿意基金 28.0000 28.1200 -0.1200 -0.4267保德信科技島基金 15.0600 15.0900 -0.0300 -0.1988保德信高成長基金 59.2700 59.1700 0.1000 0.1690保德信第一基金 16.6600 16.6200 0.0400 0.2407保德信貨幣市場基金 15.3286 15.3283 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.4400 7.4700 -0.0300 -0.4016保德信新興中小基金 10.6000 10.5700 0.0300 0.2838保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7627 9.7699 -0.0072 -0.0737保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3345 10.3421 -0.0076 -0.0735保德信新興趨勢組合基金 10.1800 10.1000 0.0800 0.7921保德信瑞騰基金 15.0300 15.0295 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3075 10.3163 -0.0088 -0.0853施羅德中國高收益債券累積 10.4089 10.4178 -0.0089 -0.0854施羅德世界資源基金 8.4000 8.3200 0.0800 0.9615施羅德台灣主動基金 11.8100 11.8500 -0.0400 -0.3376施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1092 9.1076 0.0016 0.0176施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1768 10.1750 0.0018 0.0177施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3673 11.3671 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.3700 8.3500 0.0200 0.2395柏瑞五國金勢力建設基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 7.9000 7.9000 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3354 13.3351 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.4007 11.3997 0.0010 0.0088柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5016 8.5008 0.0008 0.0094柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.6900 9.6500 0.0400 0.4145柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5400 7.5100 0.0300 0.3995柏瑞拉丁美洲基金 11.3000 11.2000 0.1000 0.8929柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2183 11.2294 -0.0111 -0.0989柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0757 9.0847 -0.0090 -0.0991柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3486 10.3512 -0.0026 -0.0251柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.2884 10.2909 -0.0025 -0.0243柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.6747 11.6648 0.0099 0.0849柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2412 10.2325 0.0087 0.0850柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8100 13.8000 0.0100 0.0725柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7232 12.7257 -0.0025 -0.0197柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1900 12.1700 0.0200 0.1643-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2400 18.2500 -0.0100 -0.0548國泰小龍基金 11.3200 11.3200 0.0000 0.0000國泰中小成長基金 29.8500 29.8100 0.0400 0.1342國泰中國內需增長基金 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353國泰中國新興戰略基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052國泰中港台基金 7.0500 7.0000 0.0500 0.7143國泰台灣計量基金 9.2700 9.2800 -0.0100 -0.1078國泰台灣貨幣市場基金 12.0994 12.0992 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3300 18.3400 -0.0100 -0.0545國泰全球基礎建設基金 9.3500 9.3000 0.0500 0.5376國泰全球貨幣市場基金 9.9491 9.9345 0.0146 0.1470國泰全球資源基金 6.9200 6.8300 0.0900 1.3177國泰全球環保趨勢基金 6.3900 6.3200 0.0700 1.1076國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1400 12.0600 0.0800 0.6634國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9300 10.8800 0.0500 0.4596國泰科技生化基金 23.1100 23.1400 -0.0300 -0.1297國泰國泰基金 13.1100 13.1200 -0.0100 -0.0762國泰新興市場基金 7.9000 7.8600 0.0400 0.5089國泰新興高收益債券基金A 10.6947 10.6890 0.0057 0.0533國泰新興高收益債券基金B 10.1173 10.1119 0.0054 0.0534國泰價值卓越基金 10.5100 10.5500 -0.0400 -0.3792國泰豐益債券組合基金 10.7651 10.7803 -0.0152 -0.1410-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5200 15.5600 -0.0400 -0.2571第一金小型精選基金 18.2600 18.3100 -0.0500 -0.2731第一金中國世紀基金 7.1300 7.1400 -0.0100 -0.1401第一金中概平衡基金 15.9700 16.0000 -0.0300 -0.1875第一金台灣成長基金 6.5700 6.5600 0.0100 0.1524第一金台灣貨幣市場基金 14.8067 14.8064 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.8580 172.8550 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.6900 13.5700 0.1200 0.8843第一金全球不動產證券化基金A 6.1321 6.0940 0.0381 0.6252第一金全球不動產證券化基金B 5.0869 5.0553 0.0316 0.6251第一金全球台商基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0019 10.0004 0.0015 0.0150第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 10.0019 10.0004 0.0015 0.0150第一金全球品牌基金 10.3300 10.2500 0.0800 0.7805第一金全球高收益債券基金A 13.1763 13.1789 -0.0026 -0.0197第一金全球高收益債券基金B 11.2635 11.2657 -0.0022 -0.0195第一金亞洲科技基金 12.3700 12.1900 0.1800 1.4766第一金亞洲新興市場基金 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108第一金店頭市場基金 6.3300 6.3500 -0.0200 -0.3150第一金馬來西亞基金 11.6400 11.6400 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8705 9.8852 -0.0147 -0.1487第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2945 9.3083 -0.0138 -0.1483第一金萬得福基金 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992第一金電子基金 17.5000 17.3800 0.1200 0.6905第一金旗艦基金 10.1400 10.1000 0.0400 0.3960第一金福元基金 7.0300 7.0100 0.0200 0.2853第一金福王基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.9100 7.8400 0.0700 0.8929統一大南亞基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986統一大滿貫基金 19.4300 19.4700 -0.0400 -0.2054統一大龍印基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026統一中小基金 12.0400 12.0400 0.0000 0.0000統一台灣動力基金 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478統一全天候基金 45.7500 45.7900 -0.0400 -0.0874統一全球債券組合基金 10.7970 10.8155 -0.0185 -0.1711統一亞太基金 18.0300 17.9400 0.0900 0.5017統一亞洲大金磚基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982統一奔騰基金 29.3600 29.3600 0.0000 0.0000統一強棒貨幣市場基金 16.1882 16.1879 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.1000 12.9600 0.1400 1.0803統一統信基金 18.2000 18.2500 -0.0500 -0.2740統一黑馬基金 27.9000 27.9000 0.0000 0.0000統一新亞洲科技能源基金 9.6000 9.4700 0.1300 1.3728統一經建基金 20.3400 20.3600 -0.0200 -0.0982統一龍馬基金 35.7900 35.8100 -0.0200 -0.0559-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0800 10.1100 -0.0300 -0.2967凱基台商天下基金 7.5900 7.5500 0.0400 0.5298凱基台灣精五門基金 13.4700 13.4900 -0.0200 -0.1483凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1167 10.1213 -0.0046 -0.0455凱基全球資源債券基金-配息型 10.1167 10.1213 -0.0046 -0.0455凱基亞洲四金磚基金 10.2900 10.2100 0.0800 0.7836凱基凱旋貨幣市場基金 11.2394 11.2392 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.0800 14.0800 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 10.1100 10.0500 0.0600 0.5970凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0200 7.9300 0.0900 1.1349凱基資源國基金 8.4800 8.3800 0.1000 1.1933-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.3700 18.3600 0.0100 0.0545富邦大中華成長基金 4.1100 4.1000 0.0100 0.2439富邦丰益債券組合基金 9.4931 9.5171 -0.0240 -0.2522富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.6600 23.8100 -0.1500 -0.6300富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.8600 32.0300 -0.1700 -0.5308富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.3100 30.4600 -0.1500 -0.4925富邦台灣心基金 11.8900 11.9300 -0.0400 -0.3353富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.9100 10.9400 -0.0300 -0.2742富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319富邦台灣釆吉50基金 31.0800 31.2600 -0.1800 -0.5758富邦台灣科技指數基金 29.2400 29.3900 -0.1500 -0.5104富邦台灣鳳凰基金 514.9200 514.1400 0.7800 0.1517富邦全球不動產基金 7.1200 7.0900 0.0300 0.4231富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7436 10.7415 0.0021 0.0196富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3002 10.2982 0.0020 0.0194富邦吉祥貨幣市場基金 15.2086 15.2084 0.0002 0.0013富邦多元回報債券組合基金 9.9346 9.9347 -0.0001 -0.0010富邦長紅基金 41.8500 41.9400 -0.0900 -0.2146富邦冠軍基金 20.0800 20.0600 0.0200 0.0997富邦科技基金 16.3400 16.4400 -0.1000 -0.6083富邦高成長基金 14.8500 14.8300 0.0200 0.1349富邦富邦基金 8.0500 8.0800 -0.0300 -0.3713富邦策略高收益債券基金-A類型 10.3462 10.3604 -0.0142 -0.1371富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2630 10.2770 -0.0140 -0.1362富邦新興亞洲高成長基金 8.4100 8.3900 0.0200 0.2384富邦農糧精選基金 9.3700 9.2900 0.0800 0.8611富邦福寶基金 7.3000 7.3100 -0.0100 -0.1368富邦精準基金 37.9400 38.1400 -0.2000 -0.5244富邦精銳中小基金 8.4700 8.4700 0.0000 0.0000富邦網路基金 6.6000 6.6400 -0.0400 -0.6024富邦價值基金 15.1500 15.1400 0.0100 0.0661-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.0400 18.0700 -0.0300 -0.1660富達卓越領航全球組合基金 8.7600 8.7000 0.0600 0.6897富達動力領航組合基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9400 7.9700 -0.0300 -0.3764富鼎台灣活力基金 5.7800 5.8000 -0.0200 -0.3448富鼎台灣優勢基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000富鼎全球永安平衡基金 9.5821 9.5606 0.0215 0.2249富鼎全球固定收益組合基金 13.5301 13.5561 -0.0260 -0.1918富鼎東方精選基金 6.2400 6.2400 0.0000 0.0000富鼎益利信貨幣市場基金 12.9768 12.9767 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6871 10.6870 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4440 10.4424 0.0016 0.0153-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1600 8.0700 0.0900 1.1152富蘭克林華美中華基金 10.1300 10.0300 0.1000 0.9970富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4800 9.5000 -0.0200 -0.2105富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0876 10.0844 0.0032 0.0317富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.0876 10.0844 0.0032 0.0317富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8427 10.8605 -0.0178 -0.1639富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2083 13.2301 -0.0218 -0.1648富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6612 8.6222 0.0390 0.4523富蘭克林華美第一富基金 22.0100 22.0600 -0.0500 -0.2267富蘭克林華美新世界股票基金 8.3700 8.2900 0.0800 0.9650富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1373 9.0911 0.0462 0.5082富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7124 8.6915 0.0209 0.2405富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5127 9.5072 0.0055 0.0579富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5161 10.5100 0.0061 0.0580-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.6211 16.6533 -0.0322 -0.1934復華大中華中小策略基金 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000復華中小精選基金 23.4000 23.4500 -0.0500 -0.2132復華全方位基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820復華全球大趨勢基金 11.6100 11.5800 0.0300 0.2591復華全球平衡基金 13.1900 13.1600 0.0300 0.2280復華全球原物料基金 9.1600 9.1200 0.0400 0.4386復華全球短期收益基金 10.7189 10.7234 -0.0045 -0.0420復華全球債券基金 12.8436 12.8717 -0.0281 -0.2183復華全球債券組合基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859復華全球資產證券化基金B 8.7400 8.7300 0.0100 0.1146復華有利貨幣市場基金 13.0711 13.0709 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004復華亞太成長基金 8.1400 8.1300 0.0100 0.1230復華東協世紀基金 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838復華神盾基金 11.4830 11.5169 -0.0339 -0.2944復華高成長基金 23.7700 23.8300 -0.0600 -0.2518復華高益策略組合基金 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859復華貨幣市場基金 14.0168 14.0165 0.0003 0.0021復華復華基金 8.5500 8.5800 -0.0300 -0.3497復華華人世紀基金 11.4100 11.3700 0.0400 0.3518復華傳家二號基金 13.4659 13.4832 -0.0173 -0.1283復華傳家基金 13.1087 13.1326 -0.0239 -0.1820復華奧林匹克全球組合基金 13.6100 13.6200 -0.0100 -0.0734復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1600 11.1300 0.0300 0.2695復華新興市場高收益債券基金A 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000復華滬深300 A股基金 13.7200 13.7400 -0.0200 -0.1456復華數位經濟基金 17.6500 17.6900 -0.0400 -0.2261-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1715 10.1921 -0.0206 -0.2021惠理康和台灣紅不讓基金 12.3600 12.3800 -0.0200 -0.1616-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0100 13.0300 -0.0200 -0.1535景順台灣科技基金 22.1600 22.1700 -0.0100 -0.0451景順台灣精選成長基金 19.8300 19.8200 0.0100 0.0505景順平衡基金 9.6200 9.6800 -0.0600 -0.6198景順全球科技基金 10.3300 10.2000 0.1300 1.2745景順全球康健基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.5342 15.5339 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.2400 24.3200 -0.0800 -0.3290-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6300 7.6400 -0.0100 -0.1309華南永昌台灣精選基金 7.1400 7.1400 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.2036 13.2071 -0.0035 -0.0265華南永昌全球神農水資源基金 7.9400 7.9000 0.0400 0.5063華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5300 5.5000 0.0300 0.5455華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9900 4.9600 0.0300 0.6048華南永昌全球精品基金 10.2100 10.1700 0.0400 0.3933華南永昌投資級收益組合基金 10.1801 10.2009 -0.0208 -0.2039華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0784 10.0893 -0.0109 -0.1080華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0784 10.0893 -0.0109 -0.1080華南永昌前瞻科技基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991華南永昌黃河世紀基金 7.2600 7.1900 0.0700 0.9736華南永昌愛台灣基金 6.3900 6.4100 -0.0200 -0.3120華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7914 15.7911 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5301 12.5515 -0.0214 -0.1705華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6307 11.6305 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.3200 18.3500 -0.0300 -0.1635華頓台灣基金 17.3000 17.3900 -0.0900 -0.5175華頓平安貨幣市場基金 11.1943 11.1941 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828華頓全球高收益債券基金A 11.8887 11.8840 0.0047 0.0396華頓全球高收益債券基金B 10.7448 10.7406 0.0042 0.0391華頓全球黑鑽油源基金 5.9900 5.9000 0.0900 1.5254華頓全球新星股票基金 5.6800 5.6500 0.0300 0.5310華頓典範科技基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323華頓新興亞太債券基金A 10.1251 10.1436 -0.0185 -0.1824華頓新興亞太債券基金B 10.0812 10.0997 -0.0185 -0.1832-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.3000 23.3500 -0.0500 -0.2141匯達亞太地產基金-A類型 10.8500 10.8900 -0.0400 -0.3673匯達亞太地產基金-B類型 8.7400 8.7700 -0.0300 -0.3421匯達首選平衡基金 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929匯達貨幣市場基金 14.6465 14.6462 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.2100 16.2000 0.0100 0.0617-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9200 6.9300 -0.0100 -0.1443匯豐中國動力基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989匯豐中國點心高收益債券基金 10.0857 10.0879 -0.0022 -0.0218匯豐五福全球債券組合基金 12.1417 12.1553 -0.0136 -0.1119匯豐太平洋精典基金 12.8100 12.8400 -0.0300 -0.2336匯豐台灣精典基金 16.3100 16.3500 -0.0400 -0.2447匯豐全球新富基金 9.4000 9.3400 0.0600 0.6424匯豐全球趨勢組合基金 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909匯豐全球關鍵資源基金 7.2100 7.1300 0.0800 1.1220匯豐安富基金 19.7600 19.7900 -0.0300 -0.1516匯豐成功基金 28.5000 28.5700 -0.0700 -0.2450匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0441 10.0784 -0.0343 -0.3403匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7045 10.7388 -0.0343 -0.3194匯豐拉丁美洲基金 9.7500 9.6400 0.1100 1.1411匯豐金磚動力基金 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6841 14.6838 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5182 15.5179 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1700 7.9800 0.1900 2.3810匯豐新鑽動力基金 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4750 9.4827 -0.0077 -0.0812匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6281 10.6358 -0.0077 -0.0724匯豐聚富積極平衡基金 13.0800 13.1200 -0.0400 -0.3049匯豐聚富穩健平衡基金 11.5100 11.5400 -0.0300 -0.2600匯豐龍鳳基金 33.3600 33.4300 -0.0700 -0.2094匯豐龍騰電子基金 22.8300 22.9300 -0.1000 -0.4361匯豐雙高收益債券組合基金 11.4426 11.4535 -0.0109 -0.0952-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8900 13.9000 -0.0100 -0.0719新光中國成長基金 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294新光台灣永發基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4279 17.4276 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.7400 15.7500 -0.0100 -0.0635新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0199 15.0197 0.0002 0.0013新光亞洲精選基金 21.1000 21.0700 0.0300 0.1424新光兩岸優勢基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517新光店頭基金 15.3900 15.4000 -0.0100 -0.0649新光國家建設基金 16.5500 16.5200 0.0300 0.1816新光創新科技基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000新光傳產優勢基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000新光新興星鑽基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286新光福運平衡基金 11.3949 11.4009 -0.0060 -0.0526新光增長收益基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046新光靈活增益100基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2300 4.2000 0.0300 0.7143瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.8800 6.8700 0.0100 0.1456瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.9130 10.9406 -0.0276 -0.2523瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0181 10.0433 -0.0252 -0.2509-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587群益中小型股基金 26.1800 26.1100 0.0700 0.2681群益台股指數基金 10.9290 10.9580 -0.0290 -0.2647群益平衡王基金 17.2791 17.3014 -0.0223 -0.1289群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3000 6.3000 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1500 5.1500 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140群益印度中小基金 7.7200 7.7900 -0.0700 -0.8986群益多利策略組合基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944群益多重收益組合基金 12.5500 12.5800 -0.0300 -0.2385群益多重資產組合基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823群益安家基金 13.0626 13.0384 0.0242 0.1856群益安穩貨幣市場基金 15.6211 15.6207 0.0004 0.0026群益亞太中小基金 9.8500 9.8200 0.0300 0.3055群益亞太新趨勢平衡基金 14.6800 14.6500 0.0300 0.2048群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976群益店頭市場基金 41.7700 41.7100 0.0600 0.1439群益東方盛世基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000群益東協成長基金 9.5200 9.5600 -0.0400 -0.4184群益長安基金 15.3200 15.3300 -0.0100 -0.0652群益真善美基金 15.1001 15.1152 -0.0151 -0.0999群益馬拉松基金 66.0400 66.0300 0.0100 0.0151群益創新科技基金 20.1400 20.1700 -0.0300 -0.1487群益華夏盛世基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189群益奧斯卡基金 15.7100 15.7300 -0.0200 -0.1272群益新興大消費基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128群益新興金鑽基金 8.4100 8.4000 0.0100 0.1191群益葛萊美基金 13.1300 13.0900 0.0400 0.3056-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6100 16.6200 -0.0100 -0.0602德信中國精選成長基金 6.7900 6.8200 -0.0300 -0.4399德信台灣主流中小基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078德信全方位基金 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929德信長春藤基金 18.2755 18.3111 -0.0356 -0.1944德信新興高收益債券組合基金 10.1123 10.1280 -0.0157 -0.1550德信萬保貨幣市場基金 11.5932 11.5929 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.7657 10.7648 0.0009 0.0084德信數位時代基金 14.3000 14.3100 -0.0100 -0.0699-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001德盛全球生技大壩基金 17.6700 17.8900 -0.2200 -1.2297德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933德盛安聯中國策略增長基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017德盛安聯台灣好息富基金 8.9800 8.9900 -0.0100 -0.1112德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1299 12.1297 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3151 13.3367 -0.0216 -0.1620德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6381 10.6564 -0.0183 -0.1717德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4867 10.5048 -0.0181 -0.1723德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5800 10.5300 0.0500 0.4748德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0600 9.9600 0.1000 1.0040德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8100 6.7700 0.0400 0.5908德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2600 9.1300 0.1300 1.4239德盛安聯全球計量平衡基金 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656德盛安聯全球債券基金 11.5958 11.5983 -0.0025 -0.0216德盛安聯全球新興市場基金 15.6800 15.6600 0.0200 0.1277德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6800 8.5900 0.0900 1.0477德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8800 6.7900 0.0900 1.3255德盛安聯多元計量平衡基金 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546德盛安聯亞洲小型企業基金 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567德盛安聯亞洲動態策略基金 16.8100 16.7500 0.0600 0.3582德盛科技大壩基金 17.3000 17.3200 -0.0200 -0.1155-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3246 11.3244 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.4300 14.4400 -0.0100 -0.0693德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.9200 17.6900 0.2300 1.3002德銀遠東DWS全球神農基金 10.1600 10.0400 0.1200 1.1952德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6015 9.6254 -0.0239 -0.2483德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.4189 10.4448 -0.0259 -0.2480德銀遠東DWS科技基金 13.0100 13.0500 -0.0400 -0.3065-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.9300 17.9200 0.0100 0.0558摩根JF中國亮點基金 7.9000 7.9100 -0.0100 -0.1264摩根JF台灣金磚基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799摩根JF台灣基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9655 15.9652 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.3600 16.3500 0.0100 0.0612摩根JF台灣增長基金 32.1700 32.3200 -0.1500 -0.4641摩根JF平衡基金 21.7600 21.7400 0.0200 0.0920摩根JF安家理財基金 11.0081 11.0093 -0.0012 -0.0109摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9081 10.9378 -0.0297 -0.2715摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0043 11.0342 -0.0299 -0.2710摩根JF亞洲基金 34.4000 34.4100 -0.0100 -0.0291摩根JF東方內需機會基金 10.4100 10.3700 0.0400 0.3857摩根JF東方科技基金 17.9600 17.7700 0.1900 1.0692摩根JF金龍收成基金 12.7000 12.6800 0.0200 0.1577摩根JF神龍平衡基金 11.6500 11.6500 0.0000 0.0000摩根JF第一貨幣市場基金 14.7226 14.7224 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.7100 6.6700 0.0400 0.5997摩根JF新興日本基金 13.7300 13.5800 0.1500 1.1046摩根JF新興科技基金 31.0200 31.0600 -0.0400 -0.1288摩根JF價值成長基金 12.9200 12.9300 -0.0100 -0.0773摩根JF龍揚基金 19.1800 19.1000 0.0800 0.4189摩根JF縱橫台商基金 7.6100 7.5500 0.0600 0.7947摩根大歐洲基金 11.0800 11.0200 0.0600 0.5445摩根中美G2新勢力基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283摩根全球α基金 11.2400 11.1700 0.0700 0.6267摩根全球平衡基金 15.1402 15.1612 -0.0210 -0.1385摩根全球通網基金 3.5400 3.5000 0.0400 1.1429摩根全球發現基金 7.7300 7.6400 0.0900 1.1780摩根全球債券基金-分配型 10.0369 10.0535 -0.0166 -0.1651摩根全球債券基金-累積型 10.3660 10.3832 -0.0172 -0.1657摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5588 10.5916 -0.0328 -0.3097摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0547 11.0891 -0.0344 -0.3102摩根新金磚五國基金 9.4900 9.4600 0.0300 0.3171摩根新絲路基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594摩根新興35基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2740 10.2877 -0.0137 -0.1332摩根新興活利債券基金-累積型 10.9044 10.9189 -0.0145 -0.1328摩根資源活力股票基金 6.6400 6.5500 0.0900 1.3741摩根總收益組合基金 10.5002 10.5152 -0.0150 -0.1427-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9993 10.0000 -0.0007 -0.0070聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.9993 10.0000 -0.0007 -0.0070聯邦中國龍基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668聯邦台灣創新基金 12.0000 12.0300 -0.0300 -0.2494聯邦計量平衡基金 10.4081 10.4324 -0.0243 -0.2329聯邦貨幣市場基金 12.7961 12.7958 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.5300 7.5400 -0.0100 -0.1326聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0493 14.0683 -0.0190 -0.1351-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.6500 11.7000 -0.0500 -0.4274瀚亞中國基金 10.2900 10.3400 -0.0500 -0.4836瀚亞巴西基金 7.1400 7.0300 0.1100 1.5647瀚亞外銷基金 24.5100 24.5200 -0.0100 -0.0408瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.2496 11.2430 0.0066 0.0587瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0625 10.0565 0.0060 0.0597瀚亞全球綠色金脈基金 9.7200 9.6200 0.1000 1.0395瀚亞印度基金 15.8600 15.9400 -0.0800 -0.5019瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.4200 8.4600 -0.0400 -0.4728瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.2500 8.2900 -0.0400 -0.4825瀚亞亞太高股息基金 12.0800 12.0700 0.0100 0.0829瀚亞亞太基礎建設基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877瀚亞非洲基金 17.7900 17.7800 0.0100 0.0562瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1703 13.1701 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.2700 12.0900 0.1800 1.4888瀚亞高科技基金 34.8000 34.8100 -0.0100 -0.0287瀚亞理財通基金 17.2500 17.3000 -0.0500 -0.2890瀚亞掌櫃基金 11.6800 11.7200 -0.0400 -0.3413瀚亞菁華基金 14.4800 14.4900 -0.0100 -0.0690瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2960 10.3207 -0.0247 -0.2393瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2960 10.3207 -0.0247 -0.2393瀚亞電通網基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4386 12.4788 -0.0402 -0.3222瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8300 10.8000 0.0300 0.2778瀚亞歐洲基金 7.4100 7.3700 0.0400 0.5427瀚亞質量精選組合基金 10.9028 10.8707 0.0321 0.2953-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.3900 32.3900 0.0000 0.0000寶來上證50基金 18.0100 17.9800 0.0300 0.1669寶來大中華價值指數基金 11.2600 11.2950 -0.0350 -0.3099寶來中國平衡基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 7.4260 7.3190 0.1070 1.4620寶來台灣中型100基金 26.5400 26.6100 -0.0700 -0.2631寶來台灣加權股價指數基金 14.2160 14.2550 -0.0390 -0.2736寶來台灣卓越50基金 52.9800 53.2700 -0.2900 -0.5444寶來台灣高股息基金 25.1000 25.0500 0.0500 0.1996寶來全球ETF成長組合基金 7.8800 7.8400 0.0400 0.5102寶來全球ETF棒組合基金 10.1353 10.1445 -0.0092 -0.0907寶來全球ETF穩健組合基金 12.8100 12.7900 0.0200 0.1564寶來全球不動產證券化基金(A) 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636寶來全球不動產證券化基金(B) 6.4900 6.4600 0.0300 0.4644寶來全球國富債券基金(A) 10.0064 10.0191 -0.0127 -0.1268寶來全球國富債券基金(B) 9.3888 9.4007 -0.0119 -0.1266寶來全球新興市場精選組合基金 12.2100 12.1600 0.0500 0.4112寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.4900 10.5200 -0.0300 -0.2852寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4400 10.4700 -0.0300 -0.2865寶來印尼指數基金 9.6800 9.6090 0.0710 0.7389寶來印度指數基金 6.9420 6.9100 0.0320 0.4631寶來亞洲台資企業基金 8.0300 8.0000 0.0300 0.3750寶來矽谷基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020寶來得利貨幣市場基金 15.7993 15.7991 0.0002 0.0013寶來得寶貨幣市場基金 11.6429 11.6427 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.2300 20.3600 -0.1300 -0.6385寶來傘型金融基金 11.2000 11.2600 -0.0600 -0.5329寶來傘型電科基金 22.6000 22.6400 -0.0400 -0.1767寶來新台灣基金 27.9500 28.1400 -0.1900 -0.6752寶來新興市場ESG策略基金 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000寶來新興亞洲龍頭基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000寶來精準中小基金 13.4200 13.4600 -0.0400 -0.2972寶來摩臺基金 25.7500 25.8800 -0.1300 -0.5023寶來標智滬深300基金 13.1800 13.2000 -0.0200 -0.1515寶來環球關鍵資源基金 4.5100 4.4600 0.0500 1.1211寶來績效基金 24.4000 24.4100 -0.0100 -0.0410寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7490 25.7439 0.0051 0.0198寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.9500 10.9100 0.0400 0.3666寶來雙盈平衡基金 10.8830 10.9057 -0.0227 -0.2082寶來寶來基金(A) 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401寶來寶來基金(B) 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401

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