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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.08.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.4007

0.001

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5016

0.0008

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.9

0

2012/08/17柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.7232

-0.0025

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.6747

0.0099

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2412

0.0087

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.83

0

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.37

0.02

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.19

0.02

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.3486

-0.0026

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.2884

-0.0025

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.74

0

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.3

0.1

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2183

-0.0111

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0757

-0.009

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.69

0.04

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.54

0.03

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3354

0.0003

2012/08/17柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.81

0.01

2012/08/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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