基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3673
0.0002
2012/08/17施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.81
-0.04
2012/08/17施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.4
0.08
2012/08/16施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.1768
0.0018
2012/08/16施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.1092
0.0016
2012/08/16施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.4089
-0.0089
2012/08/16施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.3075
-0.0088
2012/08/16施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.07
-0.03
2012/08/17----------------------------------------------------------------------------------------------------------------