◎◎基金淨值表─施羅德投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信

施羅德新紀元貨幣市場基金

TWD

11.3673

0.0002

2012/08/17施羅德投信

施羅德台灣主動基金

TWD

11.81

-0.04

2012/08/17施羅德投信

施羅德世界資源基金

TWD

8.4

0.08

2012/08/16施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-累積

TWD

10.1768

0.0018

2012/08/16施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-分配

TWD

9.1092

0.0016

2012/08/16施羅德投信

施羅德中國高收益債券累積

TWD

10.4089

-0.0089

2012/08/16施羅德投信

施羅德中國高收益債券分配

TWD

10.3075

-0.0088

2012/08/16施羅德投信

施羅德樂活中小基金

TWD

10.07

-0.03

2012/08/17----------------------------------------------------------------------------------------------------------------