◎◎基金淨值表─瀚亞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.62

-0.03

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.78

-0.14

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.09

0.02

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.49

0.1

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.37

-0.01

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.3

0.07

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.03

-0.03

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.243

-0.0078

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0565

-0.007

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.34

-0.08

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3207

-0.0282

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3207

-0.0282

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.07

-0.06

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.4788

-0.0064

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.8

0

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.46

-0.02

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.29

-0.02

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.21

-0.07

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.7

0.15

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1701

0.0003

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.81

0.35

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.52

0.21

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.72

0.16

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.49

0.14

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.8707

-0.0104

2012/08/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------