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瑞晶:公告本公司101年7月底止銀行融資額度與使用情形、一年內到期之長期負債金額暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.15 00:00
第三十四條 第39款1.事實發生日:101/08/152.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年3月14日證櫃審字第1010100295號函辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、101年7月底止銀行融資額度與使用情形及一年內到期之長期負債金額: (1)借款餘額: 新台幣15,484百萬元 (2)一年內到期長期借款: 新台幣10,320百萬元 (3)無短期銀行融資額度二、未來三個月現金收支情形: (單位:新台幣百萬元)項目 \ 月份 101年8月 101年9月 101年10月期初餘額 3,791 2,393 1,400營運現金流入合計(註) 2,551 2,462 2,221營運現金流出合計 (1,349) (1,215) (1,164)財務調度現金流入(出)淨額 (2,600) (2,240) 0期末現金餘額 2,393 1,400 2,457註:假設本公司客戶以現金交貨

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