【公告】瑞晶銀行融資額度與使用情形
中央商情網/
13 年前
日 期：2012年08月15日公司名稱：瑞晶(4932)主 旨：本公司101年7月底止銀行融資額度與使用情形、一年內到期之長期負債金額暨未來三個月現金收支情形發言人：陳正坤說 明：1.事實發生日:101/08/152.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年3月14日證櫃審字第1010100295號函辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、101年7月底止銀行融資額度與使用情形及一年內到期之長期負債金額：
(1)借款餘額：
新台幣15,484百萬元
(2)一年內到期長期借款：
新台幣10,320百萬元
(3)無短期銀行融資額度二、未來三個月現金收支情形：
(單位:新台幣百萬元)項目 \ 月份
101年8月
101年9月
101年10月期初餘額
3,791
2,393
1,400營運現金流入合計(註)
2,551
2,462
2,221營運現金流出合計
(1,349)
(1,215)
(1,164)財務調度現金流入(出)淨額
(2,600)
(2,240)
0期末現金餘額
2,393
1,400
2,457註：假設本公司客戶以現金交貨
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