◎◎基金淨值表─元大寶來投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.91

-0.08

2012/08/13元大寶來投信

元大多福基金

TWD

34.92

0.02

2012/08/13元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

28.08

-0.15

2012/08/13元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.13

-0.03

2012/08/10元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.642

0.0007

2012/08/13元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.25

0.04

2012/08/13元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.02

-0.01

2012/08/10元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.98

0

2012/08/13元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.8

0.06

2012/08/13元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.62

0.02

2012/08/10元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.52

0.01

2012/08/13元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.91

0

2012/08/13元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.675

0.0009

2012/08/13元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.28

-0.04

2012/08/10元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.49

-0.02

2012/08/10元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.0838

0.003

2012/08/10元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.13

-0.05

2012/08/10元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.361

-0.049

2012/08/10元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.47

-0.15

2012/08/13元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.21

-0.03

2012/08/13元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.21

-0.03

2012/08/13元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.6

-0.02

2012/08/10元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.53

0.01

2012/08/10元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.48

0.01

2012/08/10元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.55

-0.01

2012/08/10元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.12

0.07

2012/08/10元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9633

0.0046

2012/08/10元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.91

0.008

2012/08/10元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.599

0.059

2012/08/10元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.419

0.045

2012/08/10元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.83

-0.05

2012/08/10元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7512

-0.0338

2012/08/13元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.82

0.01

2012/08/13元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.6065

-0.0039

2012/08/10元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.0585

-0.0039

2012/08/10元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0616

0.0163

2012/08/10元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4406

0.0153

2012/08/10元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.71

-0.01

2012/08/13元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.709

-0.004

2012/08/13元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.89

0.03

2012/08/10元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.14

0.01

2012/08/10元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.1683

0.0124

2012/08/10元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0128

0.0029

2012/08/10元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.07

0

2012/08/10元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.29

-0.36

2012/08/13元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.47

-0.05

2012/08/10元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.02

-0.05

2012/08/10元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.21

0.02

2012/08/10元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.18

-0.09

2012/08/13元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.87

0.02

2012/08/10元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8

-0.01

2012/08/10元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.11

0.01

2012/08/10元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.93

0

2012/08/10元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.88

-0.01

2012/08/10元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.03

-0.01

2012/08/10元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.23

-0.06

2012/08/13元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.28

-0.05

2012/08/13元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.4

0.06

2012/08/13元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.7

-0.01

2012/08/10元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.78

-0.01

2012/08/10元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.77

-0.07

2012/08/13元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.5

0

2012/08/10元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.89

0

2012/08/13元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.91

0.03

2012/08/13元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.08

0.03

2012/08/13元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.07

-0.03

2012/08/13元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.29

-0.03

2012/08/13元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7982

0.0009

2012/08/13元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.24

0

2012/08/13元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.84

0.04

2012/08/13元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.04

0

2012/08/13元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7942

0.0248

2012/08/13元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.155

-0.012

2012/08/13元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.81

0.03

2012/08/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------