◎◎基金淨值表─柏瑞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.4093

-0.0055

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.508

-0.0041

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.84

0.04

2012/08/13柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.7527

0.0028

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.6844

-0.0059

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2498

-0.0051

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.85

0.03

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.42

0

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.17

0.03

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.38

0.0136

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3196

0.0135

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.74

0.01

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.3

0.07

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2989

0.0122

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.141

0.0099

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.66

-0.07

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.52

-0.05

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3345

0.0007

2012/08/13柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.81

0.01

2012/08/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------