◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.52

-0.06

2012/08/13宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0906

0.0155

2012/08/10宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9575

0.0139

2012/08/10宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.06

-0.04

2012/08/10宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2825

0.0081

2012/08/10宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2751

0.0073

2012/08/10宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2991

0

2012/08/10宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1472

0.0001

2012/08/10宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0079

0.0097

2012/08/10宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9477

0.0097

2012/08/10宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1243

0.0008

2012/08/10宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.86

-0.03

2012/08/10宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.18

-0.08

2012/08/13宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.365

0.0006

2012/08/13--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------