◎◎基金淨值表─施羅德投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信

施羅德新紀元貨幣市場基金

TWD

11.3665

0.0006

2012/08/13施羅德投信

施羅德台灣主動基金

TWD

11.71

-0.01

2012/08/13施羅德投信

施羅德世界資源基金

TWD

8.4

0

2012/08/10施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-累積

TWD

10.2146

-0.0125

2012/08/10施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-分配

TWD

9.143

-0.0112

2012/08/10施羅德投信

施羅德中國高收益債券累積

TWD

10.4385

0.0062

2012/08/10施羅德投信

施羅德中國高收益債券分配

TWD

10.3368

0.0062

2012/08/10施羅德投信

施羅德樂活中小基金

TWD

9.98

0.01

2012/08/13----------------------------------------------------------------------------------------------------------------