◎◎基金淨值表─元大寶來投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.99

-0.15

2012/08/10元大寶來投信

元大多福基金

TWD

34.9

0.11

2012/08/10元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

28.23

-0.09

2012/08/10元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.16

0.04

2012/08/09元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6413

0.0002

2012/08/10元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.21

0.08

2012/08/10元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.03

0.02

2012/08/09元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.98

0.04

2012/08/10元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.74

0.07

2012/08/10元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.6

0.03

2012/08/09元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.51

-0.01

2012/08/10元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.91

0.06

2012/08/10元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6741

0.0003

2012/08/10元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.32

-0.02

2012/08/09元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.51

-0.02

2012/08/09元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.0808

-0.0052

2012/08/09元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.18

0.08

2012/08/09元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.41

0.129

2012/08/09元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.62

-0.13

2012/08/10元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.24

-0.03

2012/08/10元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.24

-0.03

2012/08/10元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.62

-0.03

2012/08/09元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.52

-0.01

2012/08/09元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.47

-0.01

2012/08/09元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.56

0.1

2012/08/09元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9587

-0.0019

2012/08/09元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.902

-0.026

2012/08/09元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.54

0.116

2012/08/09元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.374

-0.01

2012/08/09元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.88

0.08

2012/08/09元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.785

0.015

2012/08/10元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.81

0.1

2012/08/10元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.6104

-0.0075

2012/08/09元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.0624

-0.0075

2012/08/09元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0453

-0.0128

2012/08/09元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4253

-0.012

2012/08/09元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.72

0.05

2012/08/10元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.713

0.015

2012/08/10元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.86

0.02

2012/08/09元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.13

0

2012/08/09元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.1559

-0.0154

2012/08/09元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0099

0.006

2012/08/09元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.07

0.03

2012/08/09元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.65

0.04

2012/08/10元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.52

0.04

2012/08/09元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.07

0.02

2012/08/09元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.19

0.03

2012/08/09元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.27

-0.05

2012/08/10元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.85

-0.01

2012/08/09元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.01

0.11

2012/08/09元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.1

0

2012/08/09元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.93

0

2012/08/09元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.89

0

2012/08/09元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.04

-0.01

2012/08/09元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.29

-0.07

2012/08/10元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.33

0.16

2012/08/10元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.34

0.14

2012/08/10元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.71

-0.02

2012/08/09元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.79

-0.02

2012/08/09元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.84

-0.07

2012/08/10元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.5

0.02

2012/08/09元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.89

0

2012/08/10元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.88

0.08

2012/08/10元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.05

0.05

2012/08/10元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.1

-0.06

2012/08/10元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.32

-0.11

2012/08/10元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7973

0.0003

2012/08/10元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.24

0.1

2012/08/10元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.8

0.04

2012/08/10元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.04

0.16

2012/08/10元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7694

0.0273

2012/08/10元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.167

0.022

2012/08/10元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.78

-0.01

2012/08/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------