◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.58

-0.04

2012/08/10宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0751

0.001

2012/08/09宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9436

0.0009

2012/08/09宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.1

0.11

2012/08/09宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2744

0.0069

2012/08/09宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2678

0.0063

2012/08/09宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2991

0.0087

2012/08/09宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1471

0.0085

2012/08/09宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9982

-0.0013

2012/08/09宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.938

-0.0013

2012/08/09宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1235

-0.0132

2012/08/09宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.89

0.07

2012/08/09宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.26

-0.06

2012/08/10宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3644

0.0002

2012/08/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------