基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.58
-0.04
2012/08/10宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.0751
0.001
2012/08/09宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9436
0.0009
2012/08/09宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.1
0.11
2012/08/09宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2744
0.0069
2012/08/09宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2678
0.0063
2012/08/09宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2991
0.0087
2012/08/09宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1471
0.0085
2012/08/09宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9982
-0.0013
2012/08/09宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.938
-0.0013
2012/08/09宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.1235
-0.0132
2012/08/09宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.89
0.07
2012/08/09宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.26
-0.06
2012/08/10宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3644
0.0002
2012/08/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------