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怡華:公告本公司101年07月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.10 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/07/312.公司名稱:怡華實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:依據96年11月30日台證治字第0961800931號函辦理,公告本公司101年07月份高流動性資產及短期借款明細如下:(1)高流動性資產:截至101/07/31之高流動性資產餘額為:23,315仟元。(2)短期借款及一年內到期之長期負債:(A)截至101/07/31短期借款餘額為961,662仟元。(B)截至101/07/31一年內到期之長期負債餘額為594,306仟元。6.因應措施:本公司與銀行往來情形正常,借款額度除可獲得展期外;借款與利息均按時償還與支付。未來仍以改善營運績效及降低庫存為首要目標。7.其他應敘明事項:無

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