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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.10 00:00
基金名稱 101/08/09 101/08/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0039 9.9964 0.0075 0.0750元大巴菲特基金 15.5200 15.3900 0.1300 0.8447元大台股指數基金 8.6980 8.5470 0.1510 1.7667元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7300 6.7300 0.0000 0.0000元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8100 5.8200 -0.0100 -0.1718元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8900 6.9200 -0.0300 -0.4335元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0500 6.0700 -0.0200 -0.3295元大全球成長基金 14.0100 14.0200 -0.0100 -0.0713元大全球組合基金 11.0860 11.0790 0.0070 0.0632元大全球通訊基金 4.5700 4.5600 0.0100 0.2193元大全球短期收益基金 9.9606 9.9622 -0.0016 -0.0161元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1200 15.1100 0.0100 0.0662元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1000 11.1200 -0.0200 -0.1799元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9500 -0.0200 -0.2235元大印度基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621元大多元基金 9.8900 9.7600 0.1300 1.3320元大多多基金 13.1600 13.0000 0.1600 1.2308元大多福基金 34.7900 34.2700 0.5200 1.5174元大亞太成長基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056元大卓越基金 32.1400 31.6100 0.5300 1.6767元大店頭基金 5.8500 5.7400 0.1100 1.9164元大泛歐成長基金 8.0500 8.0900 -0.0400 -0.4944元大高科技基金 10.8000 10.5700 0.2300 2.1760元大華夏中小基金 6.8000 6.8100 -0.0100 -0.1468元大新中國基金 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000元大新主流基金 14.9400 14.7100 0.2300 1.5636元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6179 10.6184 -0.0005 -0.0047元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0699 10.0704 -0.0005 -0.0050元大新興亞洲基金 8.4600 8.4400 0.0200 0.2370元大新興消費商機基金 10.1300 10.1800 -0.0500 -0.4912元大萬泰貨幣市場基金 14.6738 14.6735 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.0000 19.6700 0.3300 1.6777元大雙盈基金 17.7600 17.6100 0.1500 0.8518-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6600 9.5100 0.1500 1.5773日盛上選基金 17.9000 17.5700 0.3300 1.8782日盛大中華基金 5.2200 5.2100 0.0100 0.1919日盛小而美基金 12.9100 12.6900 0.2200 1.7337日盛中國內需動力基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178日盛日盛基金 8.6000 8.4500 0.1500 1.7752日盛全球抗暖化基金 6.9500 6.9600 -0.0100 -0.1437日盛亞洲星鑽基金 10.8800 10.8800 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金A 10.3705 10.3713 -0.0008 -0.0077日盛亞洲高收益債券基金B 10.3705 10.3713 -0.0008 -0.0077日盛金緻招牌組合基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121日盛首選基金 8.8500 8.6900 0.1600 1.8412日盛高科技基金 8.1300 7.9600 0.1700 2.1357日盛貨幣市場基金 14.3245 14.3242 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.4200 21.2400 0.1800 0.8475日盛精選五虎基金 20.3400 20.0600 0.2800 1.3958-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0931 13.0928 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.7900 13.5400 0.2500 1.8464台新大中華基金 7.4300 7.4300 0.0000 0.0000台新大眾基金 14.4600 14.2200 0.2400 1.6878台新大眾貨幣市場基金 13.7540 13.7538 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.0700 17.7100 0.3600 2.0328台新中國精選中小基金 6.8400 6.8700 -0.0300 -0.4367台新主流基金 10.3200 10.1200 0.2000 1.9763台新北美收益資產證券化基金 14.6100 14.6900 -0.0800 -0.5446台新台新基金 7.6300 7.4700 0.1600 2.1419台新全球ETF組合基金 10.6160 10.6089 0.0071 0.0669台新印度基金 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468台新亞美短期債券基金 9.7925 9.7922 0.0003 0.0031台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2648 10.2571 0.0077 0.0751台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2648 10.2571 0.0077 0.0751台新真吉利貨幣市場基金 10.7836 10.7833 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 15.0149 14.8234 0.1915 1.2919台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3400 8.2500 0.0900 1.0909台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8900 7.9000 -0.0100 -0.1266-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.5900 11.3700 0.2200 1.9349未來資產亞太不動產證券化基金A 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5700 7.5900 -0.0200 -0.2635未來資產亞洲高收益債券基金 10.3090 10.3042 0.0048 0.0466未來資產亞洲新富基金 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2215 12.2213 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.8300 6.7100 0.1200 1.7884未來資產活力旺中小基金 10.3000 10.0900 0.2100 2.0813未來資產閣來寶全球組合基金 11.2800 11.2700 0.0100 0.0887-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227永豐中小基金 32.0600 31.4400 0.6200 1.9720永豐中國高收益債券基金 10.0055 10.0043 0.0012 0.0120永豐中國經濟建設基金 9.8200 9.8700 -0.0500 -0.5066永豐中概平衡基金 24.9100 24.7200 0.1900 0.7686永豐主流品牌基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799永豐永益平衡基金 18.9000 18.6700 0.2300 1.2319永豐永豐基金 26.5100 26.0700 0.4400 1.6878永豐全球平衡組合基金 11.5100 11.5000 0.0100 0.0870永豐全球投資等級債券基金 10.4564 10.4604 -0.0040 -0.0382永豐全球債券組合基金 10.3089 10.3048 0.0041 0.0398永豐全球新興向榮基金 7.5200 7.4700 0.0500 0.6693永豐亞洲中小基金 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994永豐亞洲民生消費基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130永豐高科技基金 10.4800 10.2300 0.2500 2.4438永豐貨幣市場基金 13.5106 13.5104 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5417 9.5384 0.0033 0.0346永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2504 10.2469 0.0035 0.0342永豐臺灣加權ETF基金 38.3000 37.6400 0.6600 1.7535永豐領航科技基金 12.3400 12.1100 0.2300 1.8993永豐環球趨勢資源基金 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378永豐趨勢平衡基金 25.4400 25.1900 0.2500 0.9925-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 11.1800 10.9800 0.2000 1.8215兆豐國際巨龍領航基金 7.6700 7.6600 0.0100 0.1306兆豐國際民生動力基金 8.4600 8.4700 -0.0100 -0.1181兆豐國際生命科學基金 12.8600 12.8700 -0.0100 -0.0777兆豐國際全球高股息基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378兆豐國際全球基金 25.5200 25.4200 0.1000 0.3934兆豐國際全球債券組合基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979兆豐國際國民基金 20.6000 20.2300 0.3700 1.8290兆豐國際第一基金 10.0900 9.8700 0.2200 2.2290兆豐國際萬全基金 13.8200 13.6600 0.1600 1.1713兆豐國際電子基金 15.9600 15.6500 0.3100 1.9808兆豐國際精選二十基金 10.4700 10.2700 0.2000 1.9474兆豐國際綠鑽基金 7.3800 7.3700 0.0100 0.1357兆豐國際豐台灣基金 21.9600 21.6700 0.2900 1.3383兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1213 12.1211 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2300 9.0700 0.1600 1.7641合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1402 10.1353 0.0049 0.0484合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1402 10.1354 0.0048 0.0474合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5885 12.5883 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.3400 5.2600 0.0800 1.5209-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5300 10.2200 0.3100 3.0333安泰ING中小基金 21.3000 20.9100 0.3900 1.8651安泰ING中國機會基金 8.9200 8.8900 0.0300 0.3375安泰ING巴西基金 7.6300 7.5200 0.1100 1.4628安泰ING日本基金 7.1800 7.1700 0.0100 0.1395安泰ING台灣高股息基金 12.4300 12.3100 0.1200 0.9748安泰ING台灣運籌基金 14.8000 14.5200 0.2800 1.9284安泰ING平衡基金 11.2400 11.0800 0.1600 1.4440安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1800 9.2200 -0.0400 -0.4338安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6800 10.7300 -0.0500 -0.4660安泰ING全球生技醫療基金 8.8300 8.8300 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.3532 12.3720 -0.0188 -0.1520安泰ING全球品牌基金 16.5800 16.6100 -0.0300 -0.1806安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6096 9.6153 -0.0057 -0.0593安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9574 10.9638 -0.0064 -0.0584安泰ING全球氣候變遷基金 5.9100 5.9200 -0.0100 -0.1689安泰ING全球高股息基金季配型 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000安泰ING成長基金 15.3000 15.0500 0.2500 1.6611安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3850 10.3796 0.0054 0.0520安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9652 10.9595 0.0057 0.0520安泰ING金磚七國基金 9.5300 9.4800 0.0500 0.5274安泰ING泰國基金 31.3600 31.4700 -0.1100 -0.3495安泰ING高科技基金 5.2100 5.0600 0.1500 2.9644安泰ING貨幣市場基金 15.8051 15.8048 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.6700 15.6900 -0.0200 -0.1275安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4388 9.4401 -0.0013 -0.0138安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.3260 10.3275 -0.0015 -0.0145安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1400 8.1300 0.0100 0.1230安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8300 6.8400 -0.0100 -0.1462安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0600 8.0000 0.0600 0.7500安泰ING精選貨幣市場基金 11.8663 11.8661 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.0200 6.0400 -0.0200 -0.3311安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2400 7.2600 -0.0200 -0.2755安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6000 7.6300 -0.0300 -0.3932安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297安泰ING積極成長基金 6.3800 6.2800 0.1000 1.5924安泰ING優質基金 17.6600 17.3000 0.3600 2.0809安泰ING環球基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 11.2300 11.0600 0.1700 1.5371安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5879 16.5877 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.5300 10.3500 0.1800 1.7391安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7200 7.7600 -0.0400 -0.5155安泰ING鑫平衡組合基金 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1632 12.1703 -0.0071 -0.0583-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2904 10.2794 0.0110 0.1070宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1386 10.1278 0.0108 0.1066宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9995 9.9856 0.0139 0.1392宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9393 9.9255 0.0138 0.1390宏利台灣動力基金 13.6200 13.4900 0.1300 0.9637宏利全球債券組合基金 12.1367 12.1308 0.0059 0.0486宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0741 11.0749 -0.0008 -0.0072宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9427 9.9435 -0.0008 -0.0081宏利亞太中小企業基金 11.9900 12.0400 -0.0500 -0.4153宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2675 10.2507 0.0168 0.1639宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2615 9.2464 0.0151 0.1633宏利萬利貨幣市場基金 13.3642 13.3640 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.8200 6.8200 0.0000 0.0000宏利臺灣高股息基金 14.3200 14.2100 0.1100 0.7741-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6107 12.6105 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.5500 9.4200 0.1300 1.3800-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.0600 18.0700 -0.0100 -0.0553保德信大俄羅斯基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907保德信中小型股基金 27.3900 26.7800 0.6100 2.2778保德信中國品牌基金 7.4000 7.4100 -0.0100 -0.1350保德信日本基金 5.8700 5.8600 0.0100 0.1707保德信台商全方位基金 21.0000 20.5200 0.4800 2.3392保德信全球中小基金 17.1200 17.1700 -0.0500 -0.2912保德信全球消費商機基金 11.5700 11.6600 -0.0900 -0.7719保德信全球基礎建設基金 7.8300 7.8600 -0.0300 -0.3817保德信全球組合基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850保德信全球債券組合基金 12.3931 12.4008 -0.0077 -0.0621保德信全球資源基金 7.3800 7.4100 -0.0300 -0.4049保德信全球優質股息成長基金 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985保德信全球醫療生化基金 19.6300 19.7600 -0.1300 -0.6579保德信好時債組合基金 10.2447 10.2462 -0.0015 -0.0146保德信亞太基金 16.9200 16.8500 0.0700 0.4154保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0201 10.0121 0.0080 0.0799保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4069 10.3987 0.0082 0.0789保德信店頭市場基金 22.8100 22.4200 0.3900 1.7395保德信拉丁美洲基金 8.9900 8.9100 0.0800 0.8979保德信金平衡基金 20.6300 20.3800 0.2500 1.2267保德信金滿意基金 27.8100 27.3200 0.4900 1.7936保德信科技島基金 14.6800 14.3200 0.3600 2.5140保德信高成長基金 57.4800 56.2400 1.2400 2.2048保德信第一基金 16.3700 15.9900 0.3800 2.3765保德信貨幣市場基金 15.3264 15.3261 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.5000 7.4100 0.0900 1.2146保德信新興中小基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8345 9.8452 -0.0107 -0.1087保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4106 10.4215 -0.0109 -0.1046保德信新興趨勢組合基金 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988保德信瑞騰基金 15.0215 15.0213 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3146 10.3129 0.0017 0.0165施羅德中國高收益債券累積 10.4161 10.4143 0.0018 0.0173施羅德世界資源基金 8.3700 8.3500 0.0200 0.2395施羅德台灣主動基金 11.7100 11.5300 0.1800 1.5611施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1540 9.1708 -0.0168 -0.1832施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2269 10.2456 -0.0187 -0.1825施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3657 11.3655 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.9500 9.8100 0.1400 1.4271-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192柏瑞五國金勢力建設基金 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567柏瑞巨人基金 7.7600 7.6500 0.1100 1.4379柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3336 13.3333 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.4228 11.4211 0.0017 0.0149柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5181 8.5168 0.0013 0.0153柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5500 7.5300 0.0200 0.2656柏瑞拉丁美洲基金 11.2600 11.1500 0.1100 0.9866柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2963 11.2997 -0.0034 -0.0301柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1388 9.1416 -0.0028 -0.0306柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3648 10.3670 -0.0022 -0.0212柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3045 10.3066 -0.0021 -0.0204柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.6957 11.7135 -0.0178 -0.1520柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2596 10.2753 -0.0157 -0.1528柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.7900 13.7700 0.0200 0.1452柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7659 12.7655 0.0004 0.0031柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1100 12.0800 0.0300 0.2483-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.9400 17.5900 0.3500 1.9898國泰小龍基金 11.1500 10.9500 0.2000 1.8265國泰中小成長基金 29.2200 28.6100 0.6100 2.1321國泰中國內需增長基金 8.6000 8.6400 -0.0400 -0.4630國泰中國新興戰略基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022國泰中港台基金 7.1100 7.1200 -0.0100 -0.1405國泰台灣計量基金 9.1600 9.0400 0.1200 1.3274國泰台灣貨幣市場基金 12.0977 12.0975 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.2600 18.0200 0.2400 1.3319國泰全球基礎建設基金 9.2100 9.2600 -0.0500 -0.5400國泰全球貨幣市場基金 9.9502 9.9510 -0.0008 -0.0080國泰全球資源基金 6.8600 6.8300 0.0300 0.4392國泰全球環保趨勢基金 6.3000 6.3100 -0.0100 -0.1585國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768國泰科技生化基金 22.6700 22.1700 0.5000 2.2553國泰國泰基金 12.8700 12.5700 0.3000 2.3866國泰新興市場基金 7.8700 7.8200 0.0500 0.6394國泰新興高收益債券基金A 10.7383 10.7308 0.0075 0.0699國泰新興高收益債券基金B 10.1585 10.1514 0.0071 0.0699國泰價值卓越基金 10.4900 10.3700 0.1200 1.1572國泰豐益債券組合基金 10.8059 10.8106 -0.0047 -0.0435-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4100 15.2200 0.1900 1.2484第一金小型精選基金 18.2100 17.9500 0.2600 1.4485第一金中國世紀基金 7.2600 7.2400 0.0200 0.2762第一金中概平衡基金 15.8800 15.7600 0.1200 0.7614第一金台灣成長基金 6.4000 6.2800 0.1200 1.9108第一金台灣貨幣市場基金 14.8043 14.8040 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.8320 172.8290 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.5200 13.5400 -0.0200 -0.1477第一金全球不動產證券化基金A 6.1289 6.1267 0.0022 0.0359第一金全球不動產證券化基金B 5.0843 5.0825 0.0018 0.0354第一金全球台商基金 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092第一金全球品牌基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975第一金全球高收益債券基金A 13.2115 13.2056 0.0059 0.0447第一金全球高收益債券基金B 11.3505 11.3454 0.0051 0.0450第一金亞洲科技基金 12.1400 12.1400 0.0000 0.0000第一金亞洲新興市場基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054第一金店頭市場基金 6.3200 6.2800 0.0400 0.6369第一金馬來西亞基金 11.6200 11.6100 0.0100 0.0861第一金創新趨勢基金 10.0700 9.9000 0.1700 1.7172第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9530 9.9588 -0.0058 -0.0582第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4052 9.4107 -0.0055 -0.0584第一金萬得福基金 9.9900 9.9100 0.0800 0.8073第一金電子基金 16.9600 16.7000 0.2600 1.5569第一金旗艦基金 9.9400 9.8800 0.0600 0.6073第一金福元基金 6.8200 6.7000 0.1200 1.7910第一金福王基金 10.3000 10.1300 0.1700 1.6782-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.7200 7.7400 -0.0200 -0.2584統一大南亞基金 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953統一大滿貫基金 19.1800 18.8000 0.3800 2.0213統一大龍印基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021統一中小基金 11.7400 11.4900 0.2500 2.1758統一台灣動力基金 7.9300 7.7700 0.1600 2.0592統一全天候基金 44.8400 44.0100 0.8300 1.8859統一全球債券組合基金 10.8417 10.8403 0.0014 0.0129統一亞太基金 17.9500 17.9900 -0.0400 -0.2224統一亞洲大金磚基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999統一奔騰基金 28.7100 28.0500 0.6600 2.3529統一強棒貨幣市場基金 16.1857 16.1853 0.0004 0.0025統一強漢基金 12.7400 12.7200 0.0200 0.1572統一統信基金 17.9100 17.5300 0.3800 2.1677統一黑馬基金 27.3000 26.7200 0.5800 2.1707統一新亞洲科技能源基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185統一經建基金 19.9000 19.4200 0.4800 2.4717統一龍馬基金 34.8200 33.9500 0.8700 2.5626-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.3700 7.3200 0.0500 0.6831凱基台灣精五門基金 13.2100 13.0100 0.2000 1.5373凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1530 10.1382 0.0148 0.1460凱基全球資源債券基金-配息型 10.1530 10.1382 0.0148 0.1460凱基亞洲四金磚基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974凱基凱旋貨幣市場基金 11.2377 11.2375 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.7500 13.5700 0.1800 1.3265凱基新興市場中小基金 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9600 7.9400 0.0200 0.2519凱基資源國基金 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.1000 18.9500 0.1500 0.7916富邦大中華成長基金 4.1500 4.1500 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.5403 9.5324 0.0079 0.0829富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.0400 23.5900 0.4500 1.9076富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6900 31.1500 0.5400 1.7336富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.2200 29.6400 0.5800 1.9568富邦台灣心基金 11.7700 11.6200 0.1500 1.2909富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.8000 10.6800 0.1200 1.1236富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9200 8.8200 0.1000 1.1338富邦台灣釆吉50基金 31.0300 30.4400 0.5900 1.9382富邦台灣科技指數基金 29.0500 28.4300 0.6200 2.1808富邦台灣鳳凰基金 509.9300 505.8200 4.1100 0.8125富邦全球不動產基金 7.1100 7.1400 -0.0300 -0.4202富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7864 10.7903 -0.0039 -0.0361富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3593 10.3630 -0.0037 -0.0357富邦吉祥貨幣市場基金 15.2064 15.2061 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9376 9.9356 0.0020 0.0201富邦長紅基金 41.2200 40.3700 0.8500 2.1055富邦冠軍基金 19.7500 19.5200 0.2300 1.1783富邦科技基金 15.8200 15.3300 0.4900 3.1964富邦高成長基金 14.6900 14.5500 0.1400 0.9622富邦富邦基金 7.9600 7.8500 0.1100 1.4013富邦策略高收益債券基金-A類型 10.3762 10.3931 -0.0169 -0.1626富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3316 10.3484 -0.0168 -0.1623富邦新興亞洲高成長基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350富邦農糧精選基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153富邦福寶基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144富邦精準基金 36.9700 36.1200 0.8500 2.3533富邦精銳中小基金 8.2900 8.1500 0.1400 1.7178富邦網路基金 6.3900 6.1900 0.2000 3.2310富邦價值基金 14.9400 14.6300 0.3100 2.1189-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.9300 17.6400 0.2900 1.6440富達卓越領航全球組合基金 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296富達動力領航組合基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8400 7.7100 0.1300 1.6861富鼎台灣活力基金 5.7200 5.6400 0.0800 1.4184富鼎台灣優勢基金 8.7100 8.5900 0.1200 1.3970富鼎全球永安平衡基金 9.4410 9.4284 0.0126 0.1336富鼎全球固定收益組合基金 13.5923 13.5722 0.0201 0.1481富鼎東方精選基金 6.1400 6.1300 0.0100 0.1631富鼎益利信貨幣市場基金 12.9758 12.9757 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6863 10.6862 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4102 10.3577 0.0525 0.5069-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668富蘭克林華美中華基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9600 8.7800 0.1800 2.0501富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4400 9.3300 0.1100 1.1790富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1142 10.1137 0.0005 0.0049富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.1142 10.1137 0.0005 0.0049富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8923 10.8936 -0.0013 -0.0119富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2688 13.2704 -0.0016 -0.0121富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.5954 8.5897 0.0057 0.0664富蘭克林華美第一富基金 21.7600 21.4000 0.3600 1.6822富蘭克林華美新世界股票基金 8.1700 8.1500 0.0200 0.2454富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0903 9.0498 0.0405 0.4475富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.6513 8.6267 0.0246 0.2852富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5283 9.5184 0.0099 0.1040富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5332 10.5223 0.0109 0.1036-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.4965 16.3197 0.1768 1.0834復華大中華中小策略基金 6.7900 6.7800 0.0100 0.1475復華中小精選基金 22.8400 22.5200 0.3200 1.4210復華全方位基金 10.8500 10.7500 0.1000 0.9302復華全球大趨勢基金 11.5000 11.5500 -0.0500 -0.4329復華全球平衡基金 13.1500 13.1300 0.0200 0.1523復華全球原物料基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100復華全球短期收益基金 10.7243 10.7215 0.0028 0.0261復華全球債券基金 12.9159 12.9217 -0.0058 -0.0449復華全球債券組合基金 13.0800 13.0900 -0.0100 -0.0764復華全球資產證券化基金A 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788復華全球資產證券化基金B 8.7100 8.7300 -0.0200 -0.2291復華有利貨幣市場基金 13.0691 13.0689 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009復華亞太成長基金 8.1100 8.1300 -0.0200 -0.2460復華東協世紀基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847復華神盾基金 11.3910 11.2550 0.1360 1.2084復華高成長基金 23.2800 22.8200 0.4600 2.0158復華高益策略組合基金 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860復華貨幣市場基金 14.0146 14.0143 0.0003 0.0021復華復華基金 8.4200 8.2800 0.1400 1.6908復華華人世紀基金 11.3400 11.3900 -0.0500 -0.4390復華傳家二號基金 13.3760 13.2527 0.1233 0.9304復華傳家基金 13.0244 12.9281 0.0963 0.7449復華奧林匹克全球組合基金 13.6700 13.6600 0.0100 0.0732復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1600 11.1600 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921復華新興市場高收益債券基金B 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062復華新興市場短期收益基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 14.2700 14.1400 0.1300 0.9194復華數位經濟基金 17.3200 17.0300 0.2900 1.7029-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1641 10.1356 0.0285 0.2812惠理康和台灣紅不讓基金 12.2500 12.0400 0.2100 1.7442-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.8500 12.6500 0.2000 1.5810景順台灣科技基金 21.5400 21.0900 0.4500 2.1337景順台灣精選成長基金 19.2000 18.7600 0.4400 2.3454景順平衡基金 9.5200 9.4100 0.1100 1.1690景順全球科技基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964景順全球康健基金 11.2400 11.1800 0.0600 0.5367景順貨幣市場基金 15.5318 15.5315 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.0000 23.6500 0.3500 1.4799-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5200 7.3500 0.1700 2.3129華南永昌台灣精選基金 7.0100 6.8400 0.1700 2.4854華南永昌永昌基金 9.6500 9.4700 0.1800 1.9007華南永昌全球亨利組合基金 13.2230 13.2104 0.0126 0.0954華南永昌全球神農水資源基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4700 5.4600 0.0100 0.1832華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9300 4.9300 0.0000 0.0000華南永昌全球精品基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970華南永昌投資級收益組合基金 10.2219 10.2316 -0.0097 -0.0948華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0968 10.0958 0.0010 0.0099華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0968 10.0958 0.0010 0.0099華南永昌前瞻科技基金 9.7400 9.5300 0.2100 2.2036華南永昌黃河世紀基金 7.1100 7.0900 0.0200 0.2821華南永昌愛台灣基金 6.2500 6.1300 0.1200 1.9576華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7890 15.7887 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4253 12.2985 0.1268 1.0310華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6290 11.6288 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.9000 17.6600 0.2400 1.3590華頓台灣基金 16.9900 16.6000 0.3900 2.3494華頓平安貨幣市場基金 11.1926 11.1924 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056華頓全球時尚精品基金 10.1600 10.2400 -0.0800 -0.7813華頓全球高收益債券基金A 11.9136 11.9087 0.0049 0.0412華頓全球高收益債券基金B 10.7673 10.7629 0.0044 0.0409華頓全球黑鑽油源基金 5.9100 5.9100 0.0000 0.0000華頓全球新星股票基金 5.6500 5.6200 0.0300 0.5338華頓典範科技基金 8.3300 8.1000 0.2300 2.8395華頓新興亞太債券基金A 10.1945 10.1966 -0.0021 -0.0206華頓新興亞太債券基金B 10.1503 10.1525 -0.0022 -0.0217-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.8300 22.3200 0.5100 2.2850匯達亞太地產基金-A類型 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133匯達首選平衡基金 10.5600 10.4100 0.1500 1.4409匯達貨幣市場基金 14.6443 14.6440 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.8700 15.6000 0.2700 1.7308匯豐中小基金 6.7400 6.5900 0.1500 2.2762匯豐中國動力基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978匯豐中國點心高收益債券基金 10.0661 10.0508 0.0153 0.1522匯豐五福全球債券組合基金 12.2073 12.2118 -0.0045 -0.0369匯豐太平洋精典基金 12.7000 12.6600 0.0400 0.3160匯豐台灣精典基金 16.2200 15.9200 0.3000 1.8844匯豐全球新富基金 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074匯豐全球趨勢組合基金 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356匯豐全球關鍵資源基金 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214匯豐安富基金 19.7800 19.5800 0.2000 1.0215匯豐成功基金 28.5700 28.3400 0.2300 0.8116匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1317 10.1215 0.0102 0.1008匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7472 10.7370 0.0102 0.0950匯豐拉丁美洲基金 9.6400 9.5500 0.0900 0.9424匯豐金磚動力基金 10.9700 10.9300 0.0400 0.3660匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6820 14.6817 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5160 15.5157 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759匯豐新鑽動力基金 9.3600 9.3100 0.0500 0.5371匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6199 9.5797 0.0402 0.4196匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.7228 10.6827 0.0401 0.3754匯豐聚富積極平衡基金 13.1500 13.1300 0.0200 0.1523匯豐聚富穩健平衡基金 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862匯豐龍鳳基金 33.1900 32.6200 0.5700 1.7474匯豐龍騰電子基金 22.3600 21.7900 0.5700 2.6159匯豐雙高收益債券組合基金 11.4944 11.4959 -0.0015 -0.0131-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9700 14.0200 -0.0500 -0.3566新光中國成長基金 8.8600 8.8700 -0.0100 -0.1127新光台灣永發基金 9.6900 9.5500 0.1400 1.4660新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4252 17.4248 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.5300 15.3200 0.2100 1.3708新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4100 0.0200 0.2125新光吉星貨幣市場基金 15.0177 15.0174 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.0200 20.9400 0.0800 0.3820新光兩岸優勢基金 8.6300 8.6000 0.0300 0.3488新光店頭基金 15.0800 14.8200 0.2600 1.7544新光國家建設基金 16.2200 15.9100 0.3100 1.9485新光創新科技基金 9.7900 9.5900 0.2000 2.0855新光傳產優勢基金 8.4800 8.3700 0.1100 1.3142新光新興星鑽基金 8.6800 8.6500 0.0300 0.3468新光福運平衡基金 11.2588 11.1360 0.1228 1.1027新光增長收益基金 9.8400 9.7700 0.0700 0.7165新光靈活增益100基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1600 4.1800 -0.0200 -0.4785瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9600 6.9800 -0.0200 -0.2865瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.9272 10.9156 0.0116 0.1063瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0910 10.0802 0.0108 0.1071-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440群益中小型股基金 25.3800 24.7300 0.6500 2.6284群益台股指數基金 10.8590 10.6800 0.1790 1.6760群益平衡王基金 17.2244 17.1076 0.1168 0.6827群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3300 6.3700 -0.0400 -0.6279群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1800 5.2100 -0.0300 -0.5758群益印巴雙星基金 8.7900 8.7000 0.0900 1.0345群益印度中小基金 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866群益多利策略組合基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944群益多重收益組合基金 12.6000 12.6000 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000群益安家基金 12.8994 12.7885 0.1109 0.8672群益安穩貨幣市場基金 15.6185 15.6182 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000群益亞太新趨勢平衡基金 14.6600 14.6500 0.0100 0.0683群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 41.2700 40.6700 0.6000 1.4753群益東方盛世基金 8.5000 8.5200 -0.0200 -0.2347群益東協成長基金 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141群益長安基金 14.9700 14.6400 0.3300 2.2541群益真善美基金 15.0526 14.9456 0.1070 0.7159群益馬拉松基金 64.8400 63.5900 1.2500 1.9657群益創新科技基金 19.5700 19.0200 0.5500 2.8917群益華夏盛世基金 8.4900 8.5600 -0.0700 -0.8178群益奧斯卡基金 15.5300 15.2400 0.2900 1.9029群益新興大消費基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128群益新興金鑽基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189群益葛萊美基金 12.7900 12.4600 0.3300 2.6485-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.2700 15.9900 0.2800 1.7511德信中國精選成長基金 6.8400 6.8200 0.0200 0.2933德信台灣主流中小基金 9.0100 8.8400 0.1700 1.9231德信全方位基金 10.5300 10.3900 0.1400 1.3475德信長春藤基金 18.0361 17.8241 0.2120 1.1894德信新興高收益債券組合基金 10.1572 10.1601 -0.0029 -0.0285德信萬保貨幣市場基金 11.5913 11.5911 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.7596 10.7651 -0.0055 -0.0511德信數位時代基金 14.0400 13.7100 0.3300 2.4070-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8600 9.6700 0.1900 1.9648德盛全球生技大壩基金 17.8000 17.9200 -0.1200 -0.6696德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000德盛安聯中國策略增長基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003德盛安聯台灣好息富基金 8.9000 8.8000 0.1000 1.1364德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1281 12.1279 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.7100 10.5100 0.2000 1.9030德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3619 13.3671 -0.0052 -0.0389德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6808 10.6800 0.0008 0.0075德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5669 10.5662 0.0007 0.0066德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9700 9.9400 0.0300 0.3018德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7500 6.7200 0.0300 0.4464德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000德盛安聯全球計量平衡基金 10.9800 10.9600 0.0200 0.1825德盛安聯全球債券基金 11.6023 11.5986 0.0037 0.0319德盛安聯全球新興市場基金 15.5800 15.5300 0.0500 0.3220德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7700 6.7700 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364德盛安聯亞洲小型企業基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲動態策略基金 16.7600 16.7300 0.0300 0.1793德盛科技大壩基金 16.8400 16.4100 0.4300 2.6204-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3228 11.3226 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.2100 13.9700 0.2400 1.7180德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7100 17.6800 0.0300 0.1697德銀遠東DWS全球神農基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9900 11.0000 -0.0100 -0.0909德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6672 9.6547 0.0125 0.1295德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.4278 10.4143 0.0135 0.1296德銀遠東DWS科技基金 12.6500 12.4100 0.2400 1.9339-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.5000 17.2300 0.2700 1.5670摩根JF中國亮點基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245摩根JF台灣金磚基金 10.4600 10.2100 0.2500 2.4486摩根JF台灣基金 8.7700 8.6300 0.1400 1.6223摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9634 15.9631 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.9700 15.7300 0.2400 1.5258摩根JF台灣增長基金 32.0300 31.4900 0.5400 1.7148摩根JF平衡基金 21.5700 21.4400 0.1300 0.6063摩根JF安家理財基金 11.0156 11.0163 -0.0007 -0.0064摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9801 10.9785 0.0016 0.0146摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0769 11.0753 0.0016 0.0145摩根JF亞洲基金 34.3400 34.2000 0.1400 0.4094摩根JF東方內需機會基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963摩根JF東方科技基金 17.5900 17.4900 0.1000 0.5718摩根JF金龍收成基金 12.6800 12.6800 0.0000 0.0000摩根JF神龍平衡基金 11.6800 11.6700 0.0100 0.0857摩根JF第一貨幣市場基金 14.7205 14.7202 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.6700 6.6400 0.0300 0.4518摩根JF新興日本基金 13.7300 13.6500 0.0800 0.5861摩根JF新興科技基金 30.4700 29.9000 0.5700 1.9064摩根JF價值成長基金 12.7800 12.5800 0.2000 1.5898摩根JF龍揚基金 19.0200 19.0000 0.0200 0.1053摩根JF縱橫台商基金 7.3600 7.3200 0.0400 0.5465摩根大歐洲基金 11.0400 11.0700 -0.0300 -0.2710摩根中美G2新勢力基金 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143摩根全球α基金 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899摩根全球平衡基金 15.2167 15.1861 0.0306 0.2015摩根全球通網基金 3.4600 3.4600 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.7000 7.6900 0.0100 0.1300摩根全球債券基金-分配型 10.1266 10.1212 0.0054 0.0534摩根全球債券基金-累積型 10.4588 10.4532 0.0056 0.0536摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5922 10.5752 0.0170 0.1608摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0897 11.0719 0.0178 0.1608摩根新金磚五國基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158摩根新絲路基金 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611摩根新興35基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3626 10.3648 -0.0022 -0.0212摩根新興活利債券基金-累積型 10.9984 11.0008 -0.0024 -0.0218摩根資源活力股票基金 6.5200 6.5000 0.0200 0.3077摩根總收益組合基金 10.5251 10.5286 -0.0035 -0.0332-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.8300 11.7000 0.1300 1.1111聯邦台灣創新基金 12.0100 11.9000 0.1100 0.9244聯邦計量平衡基金 10.3789 10.2899 0.0890 0.8649聯邦貨幣市場基金 12.7941 12.7939 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.4600 7.4100 0.0500 0.6748聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0919 14.0904 0.0015 0.0107-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3800 11.1600 0.2200 1.9713瀚亞中國基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970瀚亞巴西基金 7.0500 6.9400 0.1100 1.5850瀚亞外銷基金 24.0900 23.7300 0.3600 1.5171瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.2667 11.2703 -0.0036 -0.0319瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0777 10.0810 -0.0033 -0.0327瀚亞全球綠色金脈基金 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086瀚亞印度基金 16.0100 15.9400 0.0700 0.4392瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.3400 8.3700 -0.0300 -0.3584瀚亞亞太高股息基金 12.0300 12.0000 0.0300 0.2500瀚亞亞太基礎建設基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962瀚亞非洲基金 17.7100 17.7000 0.0100 0.0565瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1682 13.1679 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831瀚亞高科技基金 33.8000 33.2000 0.6000 1.8072瀚亞理財通基金 17.1800 16.9800 0.2000 1.1779瀚亞掌櫃基金 11.3600 11.1900 0.1700 1.5192瀚亞菁華基金 14.2500 14.0300 0.2200 1.5681瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3731 10.3726 0.0005 0.0048瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3731 10.3726 0.0005 0.0048瀚亞電通網基金 8.2000 8.0700 0.1300 1.6109瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4951 12.4963 -0.0012 -0.0096瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8000 10.7700 0.0300 0.2786瀚亞歐洲基金 7.3400 7.3500 -0.0100 -0.1361瀚亞質量精選組合基金 10.8863 10.8777 0.0086 0.0791-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.1400 31.7400 0.4000 1.2602寶來上證50基金 18.6100 18.5300 0.0800 0.4317寶來大中華價值指數基金 11.2810 11.2790 0.0020 0.0177寶來中國平衡基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997寶來巴西指數基金 7.3840 7.2450 0.1390 1.9186寶來台灣中型100基金 26.3200 25.8500 0.4700 1.8182寶來台灣加權股價指數基金 14.1450 13.9120 0.2330 1.6748寶來台灣卓越50基金 52.8800 51.8800 1.0000 1.9275寶來台灣高股息基金 24.9100 24.5600 0.3500 1.4251寶來全球ETF成長組合基金 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274寶來全球ETF棒組合基金 10.1713 10.1778 -0.0065 -0.0639寶來全球ETF穩健組合基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783寶來全球不動產證券化基金(A) 8.3400 8.3800 -0.0400 -0.4773寶來全球不動產證券化基金(B) 6.5300 6.5600 -0.0300 -0.4573寶來全球國富債券基金(A) 10.0581 10.0409 0.0172 0.1713寶來全球國富債券基金(B) 9.4373 9.4211 0.0162 0.1720寶來全球新興市場精選組合基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953寶來印尼指數基金 9.4240 9.3950 0.0290 0.3087寶來印度指數基金 6.9280 6.9400 -0.0120 -0.1729寶來亞洲台資企業基金 7.9000 7.8700 0.0300 0.3812寶來矽谷基金 9.6700 9.4600 0.2100 2.2199寶來得利貨幣市場基金 15.7970 15.7967 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6411 11.6409 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.1700 19.7100 0.4600 2.3338寶來傘型金融基金 11.3600 11.1500 0.2100 1.8834寶來傘型電科基金 22.2000 21.7000 0.5000 2.3042寶來新台灣基金 28.3200 27.9600 0.3600 1.2876寶來新興市場ESG策略基金 10.8400 10.7400 0.1000 0.9311寶來新興亞洲龍頭基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994寶來精準中小基金 13.1300 12.9100 0.2200 1.7041寶來摩臺基金 25.6700 25.1800 0.4900 1.9460寶來標智滬深300基金 13.7500 13.5500 0.2000 1.4760寶來環球關鍵資源基金 4.4800 4.4600 0.0200 0.4484寶來績效基金 24.4300 24.1900 0.2400 0.9922寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7700 25.7850 -0.0150 -0.0582寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.7100 10.4900 0.2200 2.0972寶來雙盈平衡基金 10.7421 10.6513 0.0908 0.8525寶來寶來基金(A) 8.2700 8.1600 0.1100 1.3480寶來寶來基金(B) 8.2700 8.1600 0.1100 1.3480

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