金額(仟元)高流動性資產合計
11,150現金及約當現金
11,150銀行存款(受限制資產)
1,703短期借款合計
97,390短期借款到期日期及金額
101年10月
91,901
101年11月
5,489一年內到期之長期負債
26,3436.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。7.其他應敘明事項:無。
金額(仟元)高流動性資產合計
11,150現金及約當現金
11,150銀行存款(受限制資產)
1,703短期借款合計
97,390短期借款到期日期及金額
101年10月
91,901
101年11月
5,489一年內到期之長期負債
26,3436.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。7.其他應敘明事項:無。
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