基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信
德盛安聯四季回報債券組合基金
TWD
13.3273
0.028
2012/08/01德盛安聯投信
德盛全球生技大壩基金
TWD
17.84
-0.32
2012/08/01德盛安聯投信
德盛台灣大壩基金
TWD
9.52
-0.04
2012/08/03德盛安聯投信
德盛安聯台灣貨幣市場基金
TWD
12.1268
0.0004
2012/08/03德盛安聯投信
德盛科技大壩基金
TWD
16.15
-0.1
2012/08/03德盛安聯投信
德盛安聯中國策略增長基金
TWD
9.9
0.06
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯全球油礦金趨勢基金
TWD
8.86
0.01
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯中國東協新世紀基金
TWD
10.64
0.02
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯亞洲小型企業基金
TWD
8.3
0
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯台灣好息富基金
TWD
8.66
-0.05
2012/08/03德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share
TWD
10.6407
0.0199
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share
TWD
10.5272
0.0197
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金
TWD
10.48
-0.06
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金
TWD
9.78
-0.05
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯全球計量平衡基金
TWD
10.89
-0.05
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯全球綠能趨勢基金
TWD
6.59
-0.08
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯多元計量平衡基金
TWD
8.37
-0.03
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯全球人口趨勢基金
TWD
6.6
-0.03
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯全球農金趨勢基金
TWD
8.45
-0.03
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯台灣智慧趨勢基金
TWD
10.31
-0.01
2012/08/03德盛安聯投信
德盛安聯全球債券基金
TWD
11.5897
-0.0071
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯亞洲動態策略基金
TWD
16.63
-0.06
2012/08/01德盛安聯投信
德盛安聯全球新興市場基金
TWD
15.24
0.04
2012/08/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------