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◎◎基金淨值表─第一金投信

中央商情網/ 2012.08.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金投信

第一金福元基金

TWD

6.67

0.02

2012/08/01第一金投信

第一金全家福貨幣市場基金

TWD

172.805

0.003

2012/08/01第一金投信

第一金萬得福基金

TWD

9.79

0.02

2012/08/01第一金投信

第一金全球大趨勢基金

TWD

13.41

-0.02

2012/07/31第一金投信

第一金大中華基金

TWD

15.15

0

2012/08/01第一金投信

第一金亞洲科技基金

TWD

11.99

0.14

2012/07/31第一金投信

第一金電子基金

TWD

16.71

0.06

2012/08/01第一金投信

第一金台灣貨幣市場基金

TWD

14.802

0.0003

2012/08/01第一金投信

第一金店頭市場基金

TWD

6.22

0.05

2012/08/01第一金投信

第一金全球高收益債券基金A

TWD

13.1427

0.0156

2012/07/31第一金投信

第一金全球高收益債券基金B

TWD

11.2914

0.0134

2012/07/31第一金投信

第一金中國世紀基金

TWD

7.14

0.07

2012/07/31第一金投信

第一金亞洲新興市場基金

TWD

9.43

0.03

2012/07/31第一金投信

第一金創新趨勢基金

TWD

9.77

0.01

2012/08/01第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金A

TWD

9.8989

0.0323

2012/07/31第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金B

TWD

9.3541

0.0305

2012/07/31第一金投信

第一金全球品牌基金

TWD

10.04

-0.09

2012/07/31第一金投信

第一金旗艦基金

TWD

9.86

0.04

2012/07/31第一金投信

第一金全球不動產證券化基金A

TWD

6.0943

0.012

2012/07/31第一金投信

第一金全球不動產證券化基金B

TWD

5.0556

0.01

2012/07/31第一金投信

第一金台灣成長基金

TWD

6.28

0.06

2012/08/01第一金投信

第一金小型精選基金

TWD

17.84

0.03

2012/08/01第一金投信

第一金全球台商基金

TWD

9.83

0.06

2012/07/31第一金投信

第一金馬來西亞基金

TWD

11.52

0.08

2012/07/31第一金投信

第一金福王基金

TWD

10.02

-0.01

2012/08/01第一金投信

第一金中概平衡基金

TWD

15.62

0.02

2012/08/01-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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