基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金投信
第一金福元基金
TWD
6.67
0.02
2012/08/01第一金投信
第一金全家福貨幣市場基金
TWD
172.805
0.003
2012/08/01第一金投信
第一金萬得福基金
TWD
9.79
0.02
2012/08/01第一金投信
第一金全球大趨勢基金
TWD
13.41
-0.02
2012/07/31第一金投信
第一金大中華基金
TWD
15.15
0
2012/08/01第一金投信
第一金亞洲科技基金
TWD
11.99
0.14
2012/07/31第一金投信
第一金電子基金
TWD
16.71
0.06
2012/08/01第一金投信
第一金台灣貨幣市場基金
TWD
14.802
0.0003
2012/08/01第一金投信
第一金店頭市場基金
TWD
6.22
0.05
2012/08/01第一金投信
第一金全球高收益債券基金A
TWD
13.1427
0.0156
2012/07/31第一金投信
第一金全球高收益債券基金B
TWD
11.2914
0.0134
2012/07/31第一金投信
第一金中國世紀基金
TWD
7.14
0.07
2012/07/31第一金投信
第一金亞洲新興市場基金
TWD
9.43
0.03
2012/07/31第一金投信
第一金創新趨勢基金
TWD
9.77
0.01
2012/08/01第一金投信
第一金新興市場投資等級債券基金A
TWD
9.8989
0.0323
2012/07/31第一金投信
第一金新興市場投資等級債券基金B
TWD
9.3541
0.0305
2012/07/31第一金投信
第一金全球品牌基金
TWD
10.04
-0.09
2012/07/31第一金投信
第一金旗艦基金
TWD
9.86
0.04
2012/07/31第一金投信
第一金全球不動產證券化基金A
TWD
6.0943
0.012
2012/07/31第一金投信
第一金全球不動產證券化基金B
TWD
5.0556
0.01
2012/07/31第一金投信
第一金台灣成長基金
TWD
6.28
0.06
2012/08/01第一金投信
第一金小型精選基金
TWD
17.84
0.03
2012/08/01第一金投信
第一金全球台商基金
TWD
9.83
0.06
2012/07/31第一金投信
第一金馬來西亞基金
TWD
11.52
0.08
2012/07/31第一金投信
第一金福王基金
TWD
10.02
-0.01
2012/08/01第一金投信
第一金中概平衡基金
TWD
15.62
0.02
2012/08/01-------------------------------------------------------------------------------------------------------------