基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------華頓投信
華頓台灣基金
TWD
16.5
0.08
2012/08/01華頓投信
華頓平安貨幣市場基金
TWD
11.1908
0.0002
2012/08/01華頓投信
華頓全球高收益債券基金A
TWD
11.8356
0.0249
2012/07/31華頓投信
華頓全球高收益債券基金B
TWD
10.6968
0.0225
2012/07/31華頓投信
華頓新興亞太債券基金A
TWD
10.1701
0.0336
2012/07/31華頓投信
華頓新興亞太債券基金B
TWD
10.126
0.0334
2012/07/31華頓投信
華頓全球黑鑽油源基金
TWD
5.7
-0.08
2012/07/31華頓投信
華頓典範科技基金
TWD
8.11
0.06
2012/08/01華頓投信
華頓全球時尚精品基金
TWD
9.89
-0.18
2012/07/31華頓投信
華頓全球旺組合基金
TWD
9.44
0.02
2012/07/31華頓投信
華頓全球新星股票基金
TWD
5.51
0
2012/07/31華頓投信
華頓中小型基金
TWD
17.56
0.1
2012/08/01---------------------------------------------------------------------------------------------------