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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.01 00:00
基金名稱 101/07/31 101/07/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9773 9.9785 -0.0012 -0.0120元大巴菲特基金 15.2000 14.9700 0.2300 1.5364元大台股指數基金 8.4270 8.3020 0.1250 1.5057元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7500 6.7200 0.0300 0.4464元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8300 5.8100 0.0200 0.3442元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.9200 6.9000 0.0200 0.2899元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0700 6.0500 0.0200 0.3306元大全球成長基金 13.9200 13.9000 0.0200 0.1439元大全球組合基金 11.0367 11.0220 0.0147 0.1334元大全球通訊基金 4.4700 4.4800 -0.0100 -0.2232元大全球短期收益基金 9.9658 9.9551 0.0107 0.1075元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.0900 15.1400 -0.0500 -0.3303元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899元大全球滿意入息基金-配息型 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116元大印度基金 7.4300 7.2800 0.1500 2.0604元大多元基金 9.6500 9.5300 0.1200 1.2592元大多多基金 12.9100 12.7700 0.1400 1.0963元大多福基金 33.5700 33.2900 0.2800 0.8411元大亞太成長基金 9.4100 9.3200 0.0900 0.9657元大卓越基金 31.0200 30.7500 0.2700 0.8781元大店頭基金 5.7000 5.6800 0.0200 0.3521元大泛歐成長基金 7.8800 7.7800 0.1000 1.2854元大高科技基金 10.4200 10.3500 0.0700 0.6763元大華夏中小基金 6.6700 6.6500 0.0200 0.3008元大新中國基金 7.9200 7.8600 0.0600 0.7634元大新主流基金 14.3400 14.2800 0.0600 0.4202元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.5504 10.5312 0.0192 0.1823元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0024 9.9832 0.0192 0.1923元大新興亞洲基金 8.2700 8.2000 0.0700 0.8537元大新興消費商機基金 10.1100 10.0500 0.0600 0.5970元大萬泰貨幣市場基金 14.6711 14.6708 0.0003 0.0020元大經貿基金 19.1000 18.9900 0.1100 0.5793元大雙盈基金 17.5300 17.5100 0.0200 0.1142-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.2900 9.2000 0.0900 0.9783日盛上選基金 17.0500 17.0000 0.0500 0.2941日盛大中華基金 5.0900 5.0600 0.0300 0.5929日盛小而美基金 12.2800 12.2400 0.0400 0.3268日盛中國內需動力基金 8.3200 8.2800 0.0400 0.4831日盛日盛基金 8.2400 8.1900 0.0500 0.6105日盛全球抗暖化基金 6.8900 6.8800 0.0100 0.1454日盛亞洲星鑽基金 10.8000 10.6700 0.1300 1.2184日盛亞洲高收益債券基金A 10.3052 10.2718 0.0334 0.3252日盛亞洲高收益債券基金B 10.3052 10.2718 0.0334 0.3252日盛金緻招牌組合基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274日盛首選基金 8.4900 8.4200 0.0700 0.8314日盛高科技基金 7.9100 7.8400 0.0700 0.8929日盛貨幣市場基金 14.3220 14.3217 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.8700 20.6900 0.1800 0.8700日盛精選五虎基金 19.5400 19.3600 0.1800 0.9298-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0906 13.0904 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 13.2800 13.2400 0.0400 0.3021台新大中華基金 7.3300 7.2800 0.0500 0.6868台新大眾基金 14.0000 13.9400 0.0600 0.4304台新大眾貨幣市場基金 13.7516 13.7513 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.3800 17.2800 0.1000 0.5787台新中國精選中小基金 6.8200 6.8300 -0.0100 -0.1464台新主流基金 9.9100 9.8300 0.0800 0.8138台新北美收益資產證券化基金 14.8400 14.8100 0.0300 0.2026台新台新基金 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032台新全球ETF組合基金 10.6002 10.6064 -0.0062 -0.0585台新印度基金 8.5000 8.4300 0.0700 0.8304台新亞美短期債券基金 9.7793 9.7742 0.0051 0.0522台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.1951 10.1789 0.0162 0.1592台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1951 10.1789 0.0162 0.1592台新真吉利貨幣市場基金 10.7816 10.7814 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.6970 14.6773 0.0197 0.1342台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2100 8.2200 -0.0100 -0.1217台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8100 7.7100 0.1000 1.2970-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.2200 11.0600 0.1600 1.4467未來資產亞太不動產證券化基金A 7.9900 7.9400 0.0500 0.6297未來資產亞太不動產證券化基金B 7.4800 7.4300 0.0500 0.6730未來資產亞洲高收益債券基金 10.2652 10.2449 0.0203 0.1982未來資產亞洲新富基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2197 12.2195 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.6400 6.5600 0.0800 1.2195未來資產活力旺中小基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036未來資產閣來寶全球組合基金 11.2000 11.2000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9500 7.9000 0.0500 0.6329永豐中小基金 31.1000 31.0200 0.0800 0.2579永豐中國高收益債券基金 9.9963 9.9977 -0.0014 -0.0140永豐中國經濟建設基金 9.6000 9.5500 0.0500 0.5236永豐中概平衡基金 24.5500 24.4800 0.0700 0.2860永豐主流品牌基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944永豐永益平衡基金 18.4600 18.4000 0.0600 0.3261永豐永豐基金 25.6300 25.4100 0.2200 0.8658永豐全球平衡組合基金 11.4500 11.4100 0.0400 0.3506永豐全球投資等級債券基金 10.4535 10.4407 0.0128 0.1226永豐全球債券組合基金 10.2432 10.2248 0.0184 0.1800永豐全球新興向榮基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487永豐亞洲中小基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028永豐亞洲民生消費基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.0300 9.9700 0.0600 0.6018永豐貨幣市場基金 13.5085 13.5082 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4589 9.4382 0.0207 0.2193永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.1615 10.1392 0.0223 0.2199永豐臺灣加權ETF基金 37.1900 36.6200 0.5700 1.5565永豐領航科技基金 12.0300 11.9200 0.1100 0.9228永豐環球趨勢資源基金 8.2500 8.2000 0.0500 0.6098永豐趨勢平衡基金 24.7600 24.5700 0.1900 0.7733-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253兆豐國際中小基金 10.6900 10.6100 0.0800 0.7540兆豐國際巨龍領航基金 7.4900 7.4100 0.0800 1.0796兆豐國際民生動力基金 8.2200 8.1600 0.0600 0.7353兆豐國際生命科學基金 12.7300 12.7200 0.0100 0.0786兆豐國際全球高股息基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308兆豐國際全球基金 24.8500 24.8000 0.0500 0.2016兆豐國際全球債券組合基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984兆豐國際國民基金 19.9700 19.8500 0.1200 0.6045兆豐國際第一基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179兆豐國際萬全基金 13.5800 13.5100 0.0700 0.5181兆豐國際電子基金 15.4300 15.3200 0.1100 0.7180兆豐國際精選二十基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996兆豐國際綠鑽基金 7.2600 7.2400 0.0200 0.2762兆豐國際豐台灣基金 21.5700 21.4000 0.1700 0.7944兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1192 12.1189 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.0600 9.0000 0.0600 0.6667合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1490 10.1338 0.0152 0.1500合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1490 10.1338 0.0152 0.1500合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5869 12.5867 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.0800 5.0500 0.0300 0.5941安泰INGe科技基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰ING中小基金 20.5300 20.4300 0.1000 0.4895安泰ING中國機會基金 8.7200 8.6200 0.1000 1.1601安泰ING巴西基金 7.4500 7.4700 -0.0200 -0.2677安泰ING日本基金 7.1100 7.0400 0.0700 0.9943安泰ING台灣高股息基金 12.1400 12.0300 0.1100 0.9144安泰ING台灣運籌基金 14.3100 14.2200 0.0900 0.6329安泰ING平衡基金 10.9400 10.8600 0.0800 0.7367安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2100 9.1700 0.0400 0.4362安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7200 10.6700 0.0500 0.4686安泰ING全球生技醫療基金 8.8600 8.9000 -0.0400 -0.4494安泰ING全球安穩平衡基金 12.3777 12.4149 -0.0372 -0.2996安泰ING全球品牌基金 16.4100 16.4300 -0.0200 -0.1217安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6528 9.6144 0.0384 0.3994安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0066 10.9628 0.0438 0.3995安泰ING全球氣候變遷基金 5.8100 5.7900 0.0200 0.3454安泰ING全球高股息基金季配型 11.2800 11.2100 0.0700 0.6244安泰ING全球高股息基金累積型 12.7700 12.7000 0.0700 0.5512安泰ING成長基金 14.7700 14.6600 0.1100 0.7503安泰ING亞太高股息基金季配型 8.2200 8.1500 0.0700 0.8589安泰ING亞太高股息基金累積型 9.5200 9.4300 0.0900 0.9544安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3019 10.2770 0.0249 0.2423安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.8774 10.8511 0.0263 0.2424安泰ING金磚七國基金 9.3000 9.2200 0.0800 0.8677安泰ING泰國基金 31.2800 31.0500 0.2300 0.7407安泰ING高科技基金 5.0100 5.0000 0.0100 0.2000安泰ING貨幣市場基金 15.8025 15.8022 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.4800 15.3400 0.1400 0.9127安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3494 9.3203 0.0291 0.3122安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.2282 10.1964 0.0318 0.3119安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0500 7.9500 0.1000 1.2579安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8100 6.6700 0.1400 2.0990安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8500 7.8200 0.0300 0.3836安泰ING精選貨幣市場基金 11.8648 11.8646 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9700 5.9600 0.0100 0.1678安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1700 7.1600 0.0100 0.1397安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.4100 7.3500 0.0600 0.8163安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8400 8.7700 0.0700 0.7982安泰ING積極成長基金 6.1800 6.1300 0.0500 0.8157安泰ING優質基金 17.0100 16.8900 0.1200 0.7105安泰ING環球基金 8.3700 8.3200 0.0500 0.6010安泰ING鴻利基金 10.9400 10.8600 0.0800 0.7367安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5860 16.5857 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.2100 10.1400 0.0700 0.6903安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5900 7.5100 0.0800 1.0653安泰ING鑫平衡組合基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1061 12.1021 0.0040 0.0331-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2344 10.2195 0.0149 0.1458宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1034 10.0886 0.0148 0.1467宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9776 9.9762 0.0014 0.0140宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9176 9.9162 0.0014 0.0141宏利台灣動力基金 13.3000 13.1200 0.1800 1.3720宏利全球債券組合基金 12.0543 12.0530 0.0013 0.0108宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0460 11.0395 0.0065 0.0589宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9175 9.9116 0.0059 0.0595宏利亞太中小企業基金 11.7700 11.7100 0.0600 0.5124宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1990 10.1749 0.0241 0.2369宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2476 9.2257 0.0219 0.2374宏利萬利貨幣市場基金 13.3623 13.3621 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.6600 6.6000 0.0600 0.9091宏利臺灣高股息基金 14.0300 13.8600 0.1700 1.2266貝萊德新台幣基金 12.6084 12.6082 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.1700 9.0500 0.1200 1.3260-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.8600 17.7300 0.1300 0.7332保德信大俄羅斯基金 10.1200 9.9900 0.1300 1.3013保德信中小型股基金 26.1200 26.1000 0.0200 0.0766保德信中國品牌基金 7.3200 7.2600 0.0600 0.8265保德信日本基金 5.7800 5.7500 0.0300 0.5217保德信台商全方位基金 20.1800 20.1700 0.0100 0.0496保德信全球中小基金 16.8600 16.8700 -0.0100 -0.0593保德信全球消費商機基金 11.5900 11.5600 0.0300 0.2595保德信全球基礎建設基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538保德信全球組合基金 11.6000 11.6000 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.3427 12.3226 0.0201 0.1631保德信全球資源基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144保德信全球優質股息成長基金 10.0600 10.0000 0.0600 0.6000保德信全球醫療生化基金 19.8700 19.8800 -0.0100 -0.0503保德信好時債組合基金 10.2015 10.1937 0.0078 0.0765保德信亞太基金 16.6000 16.4800 0.1200 0.7282保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9919 9.9969 -0.0050 -0.0500保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3778 10.3831 -0.0053 -0.0510保德信店頭市場基金 21.8500 21.8200 0.0300 0.1375保德信拉丁美洲基金 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682保德信金平衡基金 20.0700 20.0000 0.0700 0.3500保德信金滿意基金 26.7600 26.5300 0.2300 0.8669保德信科技島基金 13.9900 14.0300 -0.0400 -0.2851保德信高成長基金 54.8200 54.8100 0.0100 0.0182保德信第一基金 15.7300 15.7200 0.0100 0.0636保德信貨幣市場基金 15.3239 15.3236 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.2500 7.1600 0.0900 1.2570保德信新興中小基金 10.4300 10.3400 0.0900 0.8704保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7503 9.7022 0.0481 0.4958保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3243 10.2718 0.0525 0.5111保德信新興趨勢組合基金 9.8900 9.9400 -0.0500 -0.5030保德信瑞騰基金 15.0208 15.0206 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.6700 7.6200 0.0500 0.6562-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德台灣主動基金 11.4100 11.3200 0.0900 0.7951施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3638 11.3636 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.1900 8.1000 0.0900 1.1111柏瑞五國金勢力建設基金 7.6700 7.5500 0.1200 1.5894柏瑞巨人基金 7.3700 7.3100 0.0600 0.8208柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3315 13.3313 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.5400 11.4600 0.0800 0.6981柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.3450 11.3060 0.0390 0.3450柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5100 8.4806 0.0294 0.3467柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4800 9.3900 0.0900 0.9585柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3800 7.3100 0.0700 0.9576柏瑞拉丁美洲基金 11.1300 11.1800 -0.0500 -0.4472柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3386 11.3147 0.0239 0.2112柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1991 9.1796 0.0195 0.2124柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2933 10.2714 0.0219 0.2132柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.2933 10.2714 0.0219 0.2132柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.6023 11.5576 0.0447 0.3868柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2377 10.1982 0.0395 0.3873柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.6600 13.5800 0.0800 0.5891柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.6950 12.6775 0.0175 0.1380柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.9500 11.8400 0.1100 0.9291-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.4300 17.3300 0.1000 0.5770國泰小龍基金 10.7500 10.7000 0.0500 0.4673國泰中小成長基金 28.1500 28.1000 0.0500 0.1779國泰中國內需增長基金 8.4500 8.4100 0.0400 0.4756國泰中國新興戰略基金 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068國泰中港台基金 6.8800 6.8900 -0.0100 -0.1451國泰台灣計量基金 8.9600 8.9000 0.0600 0.6742國泰台灣貨幣市場基金 12.0958 12.0956 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.8000 17.7400 0.0600 0.3382國泰全球基礎建設基金 9.3200 9.3200 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.9455 9.9540 -0.0085 -0.0854國泰全球資源基金 6.7500 6.7300 0.0200 0.2972國泰全球環保趨勢基金 6.1500 6.2000 -0.0500 -0.8065國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.8400 11.8000 0.0400 0.3390國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867國泰科技生化基金 21.7900 21.7000 0.0900 0.4148國泰國泰基金 12.3700 12.3500 0.0200 0.1619國泰新興市場基金 7.7000 7.6600 0.0400 0.5222國泰新興高收益債券基金A 10.6454 10.6164 0.0290 0.2732國泰新興高收益債券基金B 10.1359 10.1083 0.0276 0.2730國泰價值卓越基金 10.1600 10.0400 0.1200 1.1952國泰豐益債券組合基金 10.7527 10.7420 0.0107 0.0996-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1500 15.1100 0.0400 0.2647第一金小型精選基金 17.8100 17.7300 0.0800 0.4512第一金中國世紀基金 7.0700 6.9800 0.0900 1.2894第一金中概平衡基金 15.6000 15.5100 0.0900 0.5803第一金台灣成長基金 6.2200 6.1900 0.0300 0.4847第一金台灣貨幣市場基金 14.8017 14.8014 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.8020 172.7980 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.4300 13.4000 0.0300 0.2239第一金全球不動產證券化基金A 6.0823 6.0637 0.0186 0.3067第一金全球不動產證券化基金B 5.0456 5.0302 0.0154 0.3062第一金全球台商基金 9.7700 9.7300 0.0400 0.4111第一金全球品牌基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978第一金全球高收益債券基金A 13.1271 13.0919 0.0352 0.2689第一金全球高收益債券基金B 11.2780 11.2477 0.0303 0.2694第一金亞洲科技基金 11.8500 11.8100 0.0400 0.3387第一金亞洲新興市場基金 9.4000 9.3100 0.0900 0.9667第一金店頭市場基金 6.1700 6.1500 0.0200 0.3252第一金馬來西亞基金 11.4400 11.4100 0.0300 0.2629第一金創新趨勢基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8666 9.8669 -0.0003 -0.0030第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3236 9.3239 -0.0003 -0.0032第一金萬得福基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298第一金電子基金 16.6500 16.6200 0.0300 0.1805第一金旗艦基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000第一金福元基金 6.6500 6.6200 0.0300 0.4532第一金福王基金 10.0300 9.9600 0.0700 0.7028-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.5100 7.4700 0.0400 0.5355統一大南亞基金 9.8900 9.8100 0.0800 0.8155統一大滿貫基金 18.5700 18.4900 0.0800 0.4327統一大龍印基金 9.6000 9.5400 0.0600 0.6289統一中小基金 11.3300 11.3100 0.0200 0.1768統一台灣動力基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597統一全天候基金 43.4800 43.3200 0.1600 0.3693統一全球債券組合基金 10.7644 10.7541 0.0103 0.0958統一亞太基金 17.4100 17.2400 0.1700 0.9861統一奔騰基金 27.6000 27.5100 0.0900 0.3272統一強棒貨幣市場基金 16.1828 16.1825 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.3600 12.3100 0.0500 0.4062統一統信基金 17.1800 17.0900 0.0900 0.5266統一黑馬基金 26.3700 26.3000 0.0700 0.2662統一新亞洲科技能源基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085統一經建基金 19.2600 19.1300 0.1300 0.6796統一龍馬基金 33.3000 33.2600 0.0400 0.1203-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.1900 7.1700 0.0200 0.2789凱基台灣精五門基金 12.7400 12.6400 0.1000 0.7911凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1248 10.1235 0.0013 0.0128凱基全球資源債券基金-配息型 10.1248 10.1235 0.0013 0.0128凱基亞洲四金磚基金 9.9500 9.8700 0.0800 0.8105凱基凱旋貨幣市場基金 11.2357 11.2355 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.3100 13.2200 0.0900 0.6808凱基新興市場中小基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9500 7.9100 0.0400 0.5057凱基資源國基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.5100 18.5400 -0.0300 -0.1618富邦大中華成長基金 4.0700 4.0400 0.0300 0.7426富邦丰益債券組合基金 9.5293 9.5414 -0.0121 -0.1268富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.4000 23.0900 0.3100 1.3426富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.5500 30.0800 0.4700 1.5625富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.3400 28.8200 0.5200 1.8043富邦台灣心基金 11.5500 11.4200 0.1300 1.1384富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.5900 10.4500 0.1400 1.3397富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.7500 8.6300 0.1200 1.3905富邦台灣釆吉50基金 30.1200 29.5300 0.5900 1.9980富邦台灣科技指數基金 28.4200 27.8200 0.6000 2.1567富邦台灣鳳凰基金 499.9300 494.9300 5.0000 1.0102富邦全球不動產基金 7.1100 7.0900 0.0200 0.2821富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8136 10.7743 0.0393 0.3648富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3854 10.3476 0.0378 0.3653富邦吉祥貨幣市場基金 15.2039 15.2037 0.0002 0.0013富邦多元回報債券組合基金 9.9537 9.9589 -0.0052 -0.0522富邦長紅基金 39.6600 39.6200 0.0400 0.1010富邦冠軍基金 19.1700 19.0700 0.1000 0.5244富邦科技基金 15.1900 15.1800 0.0100 0.0659富邦高成長基金 14.3700 14.2400 0.1300 0.9129富邦富邦基金 7.8000 7.7100 0.0900 1.1673富邦策略高收益債券基金-A類型 10.3199 10.2558 0.0641 0.6250富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2755 10.2118 0.0637 0.6238富邦新興亞洲高成長基金 8.3700 8.3500 0.0200 0.2395富邦農糧精選基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085富邦福寶基金 7.1600 7.1200 0.0400 0.5618富邦精準基金 35.6900 35.5600 0.1300 0.3656富邦精銳中小基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759富邦網路基金 6.1400 6.1400 0.0000 0.0000富邦價值基金 14.5200 14.4700 0.0500 0.3455-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.3900 17.1500 0.2400 1.3994富達卓越領航全球組合基金 8.5400 8.5100 0.0300 0.3525富達動力領航組合基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5300 7.4800 0.0500 0.6685富鼎台灣活力基金 5.5700 5.5500 0.0200 0.3604富鼎台灣優勢基金 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567富鼎全球永安平衡基金 9.3188 9.3062 0.0126 0.1354富鼎全球固定收益組合基金 13.4337 13.4158 0.0179 0.1334富鼎東方精選基金 6.0600 6.0200 0.0400 0.6645富鼎益利信貨幣市場基金 12.9747 12.9746 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6853 10.6852 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2486 10.2213 0.0273 0.2671-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.9700 7.8400 0.1300 1.6582富蘭克林華美中華基金 9.8700 9.7800 0.0900 0.9203富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.1800 9.0900 0.0900 0.9901富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0263 10.0080 0.0183 0.1829富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.0263 10.0080 0.0183 0.1829富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8873 10.8794 0.0079 0.0726富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2177 13.2081 0.0096 0.0727富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.5006 8.5068 -0.0062 -0.0729富蘭克林華美第一富基金 21.1300 20.9800 0.1500 0.7150富蘭克林華美新世界股票基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9692 8.9075 0.0617 0.6927富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5111 8.4640 0.0471 0.5565富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4784 9.4606 0.0178 0.1882富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.4320 10.4124 0.0196 0.1882-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.2138 16.1215 0.0923 0.5725復華大中華中小策略基金 6.7000 6.6700 0.0300 0.4498復華中小精選基金 22.1200 21.9300 0.1900 0.8664復華全方位基金 10.6300 10.4800 0.1500 1.4313復華全球大趨勢基金 11.4600 11.4500 0.0100 0.0873復華全球平衡基金 13.0700 13.0400 0.0300 0.2301復華全球原物料基金 9.0800 9.0500 0.0300 0.3315復華全球短期收益基金 10.7127 10.7085 0.0042 0.0392復華全球債券基金 12.9688 12.9791 -0.0103 -0.0794復華全球債券組合基金 12.9600 12.9600 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855復華全球資產證券化基金B 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286復華有利貨幣市場基金 13.0669 13.0666 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007復華亞太成長基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491復華東協世紀基金 10.7700 10.7100 0.0600 0.5602復華神盾基金 11.2023 11.1297 0.0726 0.6523復華高成長基金 22.5200 22.3100 0.2100 0.9413復華高益策略組合基金 11.5700 11.5500 0.0200 0.1732復華貨幣市場基金 14.0122 14.0119 0.0003 0.0021復華復華基金 8.1700 8.0900 0.0800 0.9889復華華人世紀基金 11.1800 11.1300 0.0500 0.4492復華傳家二號基金 13.1838 13.1268 0.0570 0.4342復華傳家基金 12.9003 12.8477 0.0526 0.4094復華奧林匹克全球組合基金 13.5600 13.5300 0.0300 0.2217復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946復華新興市場高收益債券基金B 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044復華新興市場短期收益基金 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985復華新興債股動力組合基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073復華滬深300 A股基金 13.8300 13.8400 -0.0100 -0.0723復華數位經濟基金 16.7800 16.6600 0.1200 0.7203-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1094 10.0853 0.0241 0.2390惠理康和台灣紅不讓基金 11.9300 11.8100 0.1200 1.0161-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.5500 12.4700 0.0800 0.6415景順台灣科技基金 20.9400 20.7500 0.1900 0.9157景順台灣精選成長基金 18.6800 18.6100 0.0700 0.3761景順平衡基金 9.2900 9.2100 0.0800 0.8686景順全球科技基金 9.8500 9.9100 -0.0600 -0.6055景順全球康健基金 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.5291 15.5288 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.2900 23.0900 0.2000 0.8662-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138華南永昌台灣精選基金 6.7700 6.7400 0.0300 0.4451華南永昌永昌基金 9.3200 9.3000 0.0200 0.2151華南永昌全球亨利組合基金 13.1450 13.1305 0.0145 0.1104華南永昌全球神農水資源基金 7.8900 7.9200 -0.0300 -0.3788華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4700 5.4600 0.0100 0.1832華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9300 4.9200 0.0100 0.2033華南永昌全球精品基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010華南永昌投資級收益組合基金 10.2066 10.2225 -0.0159 -0.1555華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0556 10.0619 -0.0063 -0.0626華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0556 10.0619 -0.0063 -0.0626華南永昌前瞻科技基金 9.3600 9.3100 0.0500 0.5371華南永昌黃河世紀基金 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435華南永昌愛台灣基金 6.0200 5.9800 0.0400 0.6689華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7863 15.7860 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.1171 12.0424 0.0747 0.6203華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6271 11.6269 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.4600 17.4300 0.0300 0.1721華頓台灣基金 16.4200 16.3500 0.0700 0.4281華頓平安貨幣市場基金 11.1906 11.1904 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063華頓全球時尚精品基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000華頓全球高收益債券基金A 11.8107 11.7829 0.0278 0.2359華頓全球高收益債券基金B 10.6743 10.6492 0.0251 0.2357華頓全球黑鑽油源基金 5.7800 5.7800 0.0000 0.0000華頓全球新星股票基金 5.5100 5.4700 0.0400 0.7313華頓典範科技基金 8.0500 8.1100 -0.0600 -0.7398華頓新興亞太債券基金A 10.1365 10.1177 0.0188 0.1858華頓新興亞太債券基金B 10.0926 10.0738 0.0188 0.1866-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.8600 21.6800 0.1800 0.8303匯達亞太地產基金-A類型 10.7800 10.7000 0.0800 0.7477匯達亞太地產基金-B類型 8.6900 8.6300 0.0600 0.6953匯達首選平衡基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864匯達貨幣市場基金 14.6418 14.6415 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.4600 15.3500 0.1100 0.7166-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5100 6.4900 0.0200 0.3082匯豐中國動力基金 9.9900 9.8900 0.1000 1.0111匯豐中國點心高收益債券基金 10.0132 10.0042 0.0090 0.0900匯豐五福全球債券組合基金 12.1825 12.1556 0.0269 0.2213匯豐太平洋精典基金 12.4100 12.2700 0.1400 1.1410匯豐台灣精典基金 15.7000 15.5600 0.1400 0.8997匯豐全球新富基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188匯豐全球趨勢組合基金 8.8100 8.8300 -0.0200 -0.2265匯豐全球關鍵資源基金 6.9600 6.9300 0.0300 0.4329匯豐安富基金 19.4500 19.3300 0.1200 0.6208匯豐成功基金 27.7900 27.4300 0.3600 1.3124匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0736 10.0535 0.0201 0.1999匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6893 10.6694 0.0199 0.1865匯豐拉丁美洲基金 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086匯豐金磚動力基金 10.7700 10.6900 0.0800 0.7484匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6797 14.6794 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5136 15.5133 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.9100 7.8700 0.0400 0.5083匯豐新鑽動力基金 9.1800 9.1200 0.0600 0.6579匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6055 9.6646 -0.0591 -0.6115匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.7088 10.7681 -0.0593 -0.5507匯豐聚富積極平衡基金 13.0500 12.9900 0.0600 0.4619匯豐聚富穩健平衡基金 11.6300 11.6100 0.0200 0.1723匯豐龍鳳基金 32.2100 31.9100 0.3000 0.9401匯豐龍騰電子基金 21.6700 21.5100 0.1600 0.7438匯豐雙高收益債券組合基金 11.4234 11.3926 0.0308 0.2704-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0400 13.9600 0.0800 0.5731新光中國成長基金 8.6600 8.5800 0.0800 0.9324新光台灣永發基金 9.4200 9.3500 0.0700 0.7487新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4221 17.4218 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.9300 14.9200 0.0100 0.0670新光全球冠軍組合基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297新光吉星貨幣市場基金 15.0149 15.0146 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.5600 20.3100 0.2500 1.2309新光兩岸優勢基金 8.4400 8.3900 0.0500 0.5960新光店頭基金 14.6300 14.5600 0.0700 0.4808新光國家建設基金 15.4400 15.3700 0.0700 0.4554新光創新科技基金 9.3900 9.3600 0.0300 0.3205新光傳產優勢基金 8.1600 8.0700 0.0900 1.1152新光新興星鑽基金 8.5000 8.3800 0.1200 1.4320新光福運平衡基金 10.8526 10.8153 0.0373 0.3449新光增長收益基金 9.7300 9.6000 0.1300 1.3542新光靈活增益100基金 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1300 4.1400 -0.0100 -0.2416瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.8800 6.8400 0.0400 0.5848瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.8612 10.8368 0.0244 0.2252瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0300 10.0075 0.0225 0.2248-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.5400 8.5000 0.0400 0.4706群益中小型股基金 24.1100 24.1400 -0.0300 -0.1243群益台股指數基金 10.5790 10.4230 0.1560 1.4967群益平衡王基金 16.9570 16.9328 0.0242 0.1429群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3100 6.2800 0.0300 0.4777群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1600 5.1300 0.0300 0.5848群益印巴雙星基金 8.6400 8.5700 0.0700 0.8168群益印度中小基金 7.6300 7.5500 0.0800 1.0596群益多利策略組合基金 10.5100 10.4800 0.0300 0.2863群益多重收益組合基金 12.5800 12.5800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845群益安家基金 12.6496 12.6187 0.0309 0.2449群益安穩貨幣市場基金 15.6157 15.6154 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189群益亞太新趨勢平衡基金 14.5300 14.4700 0.0600 0.4147群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989群益店頭市場基金 40.0500 39.8500 0.2000 0.5019群益東方盛世基金 8.3900 8.3200 0.0700 0.8414群益東協成長基金 9.5100 9.4300 0.0800 0.8484群益長安基金 14.3700 14.3700 0.0000 0.0000群益真善美基金 14.8559 14.7827 0.0732 0.4952群益馬拉松基金 62.2700 62.1300 0.1400 0.2253群益創新科技基金 18.8600 18.8100 0.0500 0.2658群益華夏盛世基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401群益奧斯卡基金 14.9800 14.8900 0.0900 0.6044群益新興大消費基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078群益新興金鑽基金 8.3500 8.2900 0.0600 0.7238群益葛萊美基金 12.1800 12.1900 -0.0100 -0.0820-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.2800 15.2500 0.0300 0.1967德信中國精選成長基金 6.5900 6.5200 0.0700 1.0736德信台灣主流中小基金 8.5800 8.5300 0.0500 0.5862德信全方位基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951德信長春藤基金 17.5553 17.5278 0.0275 0.1569德信新興高收益債券組合基金 10.1264 10.1105 0.0159 0.1573德信萬保貨幣市場基金 11.5892 11.5890 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.7704 10.7401 0.0303 0.2821德信數位時代基金 13.4000 13.3200 0.0800 0.6006-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.5400 9.4200 0.1200 1.2739德盛全球生技大壩基金 18.4300 18.6900 -0.2600 -1.3911德盛安聯中國東協新世紀基金 10.5600 10.4700 0.0900 0.8596德盛安聯中國策略增長基金 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246德盛安聯台灣好息富基金 8.6800 8.6000 0.0800 0.9302德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1262 12.1260 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.2700 10.1900 0.0800 0.7851德盛安聯四季回報債券組合基金 13.2670 13.2715 -0.0045 -0.0339德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.5954 10.5854 0.0100 0.0945德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4824 10.4726 0.0098 0.0936德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8700 9.8500 0.0200 0.2031德盛安聯全球人口趨勢基金 6.6700 6.6500 0.0200 0.3008德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474德盛安聯全球計量平衡基金 10.9300 10.9100 0.0200 0.1833德盛安聯全球債券基金 11.5900 11.5766 0.0134 0.1158德盛安聯全球新興市場基金 15.2000 15.1000 0.1000 0.6623德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5300 8.5800 -0.0500 -0.5828德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7200 6.7000 0.0200 0.2985德盛安聯多元計量平衡基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189德盛安聯亞洲小型企業基金 8.2900 8.2500 0.0400 0.4849德盛安聯亞洲動態策略基金 16.5600 16.4200 0.1400 0.8526德盛科技大壩基金 16.1200 16.0300 0.0900 0.5615-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3208 11.3206 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.6900 13.5500 0.1400 1.0332德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.5000 17.4700 0.0300 0.1717德銀遠東DWS全球神農基金 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.5913 9.5549 0.0364 0.3810德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.3459 10.3066 0.0393 0.3813德銀遠東DWS科技基金 12.2100 12.1400 0.0700 0.5766-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.1400 17.0100 0.1300 0.7643摩根JF中國亮點基金 7.8200 7.7400 0.0800 1.0336摩根JF台灣金磚基金 10.1800 10.0700 0.1100 1.0924摩根JF台灣基金 8.5500 8.4500 0.1000 1.1834摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9611 15.9608 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.6400 15.5200 0.1200 0.7732摩根JF台灣增長基金 31.1600 30.6300 0.5300 1.7303摩根JF平衡基金 21.2600 21.0900 0.1700 0.8061摩根JF安家理財基金 11.0231 11.0231 0.0000 0.0000摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9078 10.8733 0.0345 0.3173摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0040 10.9691 0.0349 0.3182摩根JF亞洲基金 33.5100 33.1000 0.4100 1.2387摩根JF東方內需機會基金 10.1800 10.1000 0.0800 0.7921摩根JF東方科技基金 17.0700 17.0000 0.0700 0.4118摩根JF金龍收成基金 12.3800 12.2600 0.1200 0.9788摩根JF神龍平衡基金 11.5600 11.5100 0.0500 0.4344摩根JF第一貨幣市場基金 14.7181 14.7178 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.5900 6.5000 0.0900 1.3846摩根JF新興日本基金 13.5300 13.3700 0.1600 1.1967摩根JF新興科技基金 29.6900 29.3200 0.3700 1.2619摩根JF價值成長基金 12.4100 12.2700 0.1400 1.1410摩根JF龍揚基金 18.5400 18.3900 0.1500 0.8157摩根JF縱橫台商基金 7.2400 7.2000 0.0400 0.5556摩根大歐洲基金 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783摩根中美G2新勢力基金 8.6600 8.6100 0.0500 0.5807摩根全球α基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830摩根全球平衡基金 15.1854 15.1522 0.0332 0.2191摩根全球通網基金 3.3400 3.3500 -0.0100 -0.2985摩根全球發現基金 7.5600 7.5400 0.0200 0.2653摩根全球債券基金-分配型 10.1780 10.1771 0.0009 0.0088摩根全球債券基金-累積型 10.5118 10.5109 0.0009 0.0086摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5676 10.5575 0.0101 0.0957摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0076 10.9971 0.0105 0.0955摩根新金磚五國基金 9.3600 9.2900 0.0700 0.7535摩根新絲路基金 7.5000 7.4200 0.0800 1.0782摩根新興35基金 10.6100 10.5100 0.1000 0.9515摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3183 10.3255 -0.0072 -0.0697摩根新興活利債券基金-累積型 10.9051 10.9128 -0.0077 -0.0706摩根資源活力股票基金 6.4000 6.3600 0.0400 0.6289摩根總收益組合基金 10.4904 10.4689 0.0215 0.2054-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5700 11.5000 0.0700 0.6087聯邦台灣創新基金 11.7900 11.7400 0.0500 0.4259聯邦計量平衡基金 10.2031 10.1897 0.0134 0.1315聯邦貨幣市場基金 12.7917 12.7915 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.3200 7.3000 0.0200 0.2740聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0211 14.0098 0.0113 0.0807-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000瀚亞中國基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036瀚亞巴西基金 6.9600 6.9100 0.0500 0.7236瀚亞外銷基金 23.4000 23.1000 0.3000 1.2987瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.1612 11.1197 0.0415 0.3732瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0301 9.9928 0.0373 0.3733瀚亞全球綠色金脈基金 9.4000 9.3400 0.0600 0.6424瀚亞印度基金 15.5800 15.3100 0.2700 1.7636瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.3700 8.2900 0.0800 0.9650瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.2000 8.1300 0.0700 0.8610瀚亞亞太高股息基金 11.7500 11.6400 0.1100 0.9450瀚亞亞太基礎建設基金 9.9100 9.8100 0.1000 1.0194瀚亞非洲基金 17.3900 17.2000 0.1900 1.1047瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1658 13.1656 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.7900 11.8100 -0.0200 -0.1694瀚亞高科技基金 32.7100 32.4900 0.2200 0.6771瀚亞理財通基金 16.8800 16.8100 0.0700 0.4164瀚亞掌櫃基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663瀚亞菁華基金 13.8200 13.7200 0.1000 0.7289瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3054 10.2992 0.0062 0.0602瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3054 10.2992 0.0062 0.0602瀚亞電通網基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4217 12.4157 0.0060 0.0483瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6400 10.5500 0.0900 0.8531瀚亞歐洲基金 7.1500 7.0900 0.0600 0.8463瀚亞質量精選組合基金 10.6955 10.6325 0.0630 0.5925-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.5300 31.1400 0.3900 1.2524寶來上證50基金 18.2800 18.2300 0.0500 0.2743寶來大中華價值指數基金 10.9850 10.8900 0.0950 0.8724寶來中國平衡基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003寶來巴西指數基金 7.2020 7.2020 0.0000 0.0000寶來台灣中型100基金 25.5500 25.3800 0.1700 0.6698寶來台灣加權股價指數基金 13.7190 13.5290 0.1900 1.4044寶來台灣卓越50基金 51.3200 50.3100 1.0100 2.0076寶來台灣高股息基金 24.1700 23.8100 0.3600 1.5120寶來全球ETF成長組合基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279寶來全球ETF棒組合基金 10.2112 10.1969 0.0143 0.1402寶來全球ETF穩健組合基金 12.8700 12.8500 0.0200 0.1556寶來全球不動產證券化基金(A) 8.2800 8.2400 0.0400 0.4854寶來全球不動產證券化基金(B) 6.4800 6.4500 0.0300 0.4651寶來全球國富債券基金(A) 10.0170 10.0425 -0.0255 -0.2539寶來全球國富債券基金(B) 9.3988 9.4227 -0.0239 -0.2536寶來全球新興市場精選組合基金 12.0100 11.9500 0.0600 0.5021寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.4320 9.3710 0.0610 0.6509寶來印度指數基金 6.7310 6.6320 0.0990 1.4928寶來亞洲台資企業基金 7.6900 7.6500 0.0400 0.5229寶來矽谷基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297寶來得利貨幣市場基金 15.7943 15.7940 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6390 11.6388 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 19.3000 19.0300 0.2700 1.4188寶來傘型金融基金 11.0600 10.9100 0.1500 1.3749寶來傘型電科基金 21.6000 21.2500 0.3500 1.6471寶來新台灣基金 27.4000 26.9600 0.4400 1.6321寶來新興市場ESG策略基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795寶來新興亞洲龍頭基金 9.9600 9.8700 0.0900 0.9119寶來精準中小基金 12.7400 12.6500 0.0900 0.7115寶來摩臺基金 24.9200 24.4800 0.4400 1.7974寶來標智滬深300基金 13.1800 13.2600 -0.0800 -0.6033寶來環球關鍵資源基金 4.3800 4.3800 0.0000 0.0000寶來績效基金 23.7900 23.5400 0.2500 1.0620寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7846 25.7901 -0.0055 -0.0213寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.3200 10.2600 0.0600 0.5848寶來雙盈平衡基金 10.5961 10.5795 0.0166 0.1569寶來寶來基金(A) 8.0300 7.9900 0.0400 0.5006寶來寶來基金(B) 8.0300 7.9900 0.0400 0.5006

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