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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.08.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.4

0.06

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.39

0.19

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.79

-0.02

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

7.97

0.03

2012/07/31瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.15

0.06

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.88

0.07

2012/07/31瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.58

0.27

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.96

0.05

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.1612

0.0415

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0301

0.0373

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.05

0.09

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3054

0.0062

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3054

0.0062

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.75

0.11

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.4217

0.006

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.64

0.09

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.37

0.08

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.2

0.07

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.91

0.1

2012/07/30瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.98

0

2012/07/31瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1658

0.0002

2012/07/31瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

32.71

0.22

2012/07/31瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.4

0.3

2012/07/31瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.96

0.04

2012/07/31瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.82

0.1

2012/07/31瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.6955

0.063

2012/07/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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