基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.4
0.06
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.39
0.19
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.79
-0.02
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
7.97
0.03
2012/07/31瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.15
0.06
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.88
0.07
2012/07/31瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.58
0.27
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.96
0.05
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.1612
0.0415
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0301
0.0373
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.05
0.09
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3054
0.0062
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.3054
0.0062
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.75
0.11
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.4217
0.006
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.64
0.09
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.37
0.08
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.2
0.07
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.91
0.1
2012/07/30瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
10.98
0
2012/07/31瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1658
0.0002
2012/07/31瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
32.71
0.22
2012/07/31瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.4
0.3
2012/07/31瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.96
0.04
2012/07/31瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.82
0.1
2012/07/31瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.6955
0.063
2012/07/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------