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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.08.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.267

-0.0045

2012/07/30德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

18.43

-0.26

2012/07/30德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.54

0.12

2012/07/31德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1262

0.0002

2012/07/31德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.12

0.09

2012/07/31德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.73

0.07

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.98

0.04

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.56

0.09

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.29

0.04

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.68

0.08

2012/07/31德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.5954

0.01

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.4824

0.0098

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.56

0

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.87

0.02

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.93

0.02

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.72

0.02

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.42

0.01

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.67

0.02

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.53

-0.05

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.27

0.08

2012/07/31德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.59

0.0134

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.56

0.14

2012/07/30德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.2

0.1

2012/07/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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