◎◎基金淨值表─華南永昌投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌投信

華南永昌永昌基金

TWD

9.29

0.16

2012/07/27華南永昌投信

華南永昌台灣精選基金

TWD

6.74

0.13

2012/07/27華南永昌投信

華南永昌麒麟貨幣市場基金

TWD

11.6263

0.0002

2012/07/27華南永昌投信

華南永昌龍盈平衡基金

TWD

11.997

0.1167

2012/07/27華南永昌投信

華南永昌全球亨利組合基金

TWD

13.132

-0.012

2012/07/26華南永昌投信

華南永昌黃河世紀基金

TWD

6.82

0.01

2012/07/26華南永昌投信

華南永昌投資級收益組合基金

TWD

10.225

-0.0006

2012/07/26華南永昌投信

華南永昌中小型基金

TWD

7.25

0.13

2012/07/27華南永昌投信

華南永昌金磚高收益債券基金(累積)

TWD

10.0493

0.0141

2012/07/26華南永昌投信

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息)

TWD

10.0493

0.0141

2012/07/26華南永昌投信

華南永昌全球精品基金

TWD

9.8

0.2

2012/07/26華南永昌投信

華南永昌全球基礎建設基金(不配息)

TWD

5.36

0.06

2012/07/26華南永昌投信

華南永昌全球基礎建設基金(配息)

TWD

4.83

0.07

2012/07/26華南永昌投信

華南永昌愛台灣基金

TWD

5.98

0.13

2012/07/27華南永昌投信

華南永昌全球神農水資源基金

TWD

7.82

0.14

2012/07/26華南永昌投信

華南永昌前瞻科技基金

TWD

9.31

0.21

2012/07/27華南永昌投信

華南永昌鳳翔貨幣市場基金

TWD

15.7851

0.0003

2012/07/27-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------