◎◎基金淨值表─日盛投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信

日盛亞洲星鑽基金

TWD

10.59

-0.08

2012/07/26日盛投信

日盛精選五虎基金

TWD

19.28

0.38

2012/07/27日盛投信

日盛高科技基金

TWD

7.83

0.14

2012/07/27日盛投信

日盛日盛基金

TWD

8.17

0.15

2012/07/27日盛投信

日盛金緻招牌組合基金

TWD

9.34

0.01

2012/07/26日盛投信

日盛MIT主流基金

TWD

9.18

0.13

2012/07/27日盛投信

日盛中國內需動力基金

TWD

8.13

0.02

2012/07/26日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金A

TWD

10.2322

0.0303

2012/07/26日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金B

TWD

10.2322

0.0303

2012/07/26日盛投信

日盛大中華基金

TWD

4.97

-0.02

2012/07/26日盛投信

日盛首選基金

TWD

8.42

0.13

2012/07/27日盛投信

日盛全球抗暖化基金

TWD

6.79

0.04

2012/07/26日盛投信

日盛小而美基金

TWD

12.24

0.22

2012/07/27日盛投信

日盛貨幣市場基金

TWD

14.3208

0.0002

2012/07/27日盛投信

日盛上選基金

TWD

16.99

0.3

2012/07/27日盛投信

日盛新台商基金

TWD

20.55

0.21

2012/07/27---------------------------------------------------------------------------------------------------