基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
31.09
0.38
2012/07/27元大寶來投信
元大多福基金
TWD
33.21
0.56
2012/07/27元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
26.74
0.55
2012/07/27元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.94
0.17
2012/07/26元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6381
0.0002
2012/07/27元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.61
0.23
2012/07/27元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.69
0.15
2012/07/26元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.24
0.25
2012/07/27元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.31
0.15
2012/07/27元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.38
0.04
2012/07/26元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.94
0.25
2012/07/27元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.68
0.08
2012/07/27元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6699
0.0003
2012/07/27元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
8.14
0.09
2012/07/26元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.37
0.07
2012/07/26元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.9923
0.0208
2012/07/26元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.72
-0.01
2012/07/26元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.699
-0.014
2012/07/26元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
13.24
-0.02
2012/07/27元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8
0.1
2012/07/27元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8
0.1
2012/07/27元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.18
-0.06
2012/07/26元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.53
0.01
2012/07/26元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.48
0.01
2012/07/26元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.01
0.02
2012/07/26元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.8
-0.02
2012/07/26元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9714
0.0001
2012/07/26元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.527
-0.048
2012/07/26元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.115
0.013
2012/07/26元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
6.968
0.158
2012/07/26元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.59
0.01
2012/07/26元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.8151
-0.0027
2012/07/27元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.25
0.18
2012/07/27元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.5149
0.01
2012/07/26元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.9669
0.01
2012/07/26元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
10.0421
0.0653
2012/07/26元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.4223
0.0613
2012/07/26元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.39
0.62
2012/07/27元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.257
0.183
2012/07/27元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.37
0.1
2012/07/26元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.84
0.12
2012/07/26元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.2335
-0.0104
2012/07/26元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9829
0.0014
2012/07/26元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
9.98
-0.02
2012/07/26元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
18.26
0.05
2012/07/27元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.17
0.08
2012/07/26元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.56
0.2
2012/07/26元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.8
0.09
2012/07/26元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
25.18
0.49
2012/07/27元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.75
0.07
2012/07/26元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.53
0.01
2012/07/26元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.13
0.01
2012/07/26元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.96
0.01
2012/07/26元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.82
0.04
2012/07/26元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.98
0.05
2012/07/26元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.84
0.21
2012/07/27元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
18.94
0.48
2012/07/27元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.21
0.55
2012/07/27元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.62
0.11
2012/07/26元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.71
0.11
2012/07/26元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.59
0.47
2012/07/27元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.32
0.07
2012/07/26元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.49
0.16
2012/07/27元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.34
0.23
2012/07/27元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
18.97
0.34
2012/07/27元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.74
0.14
2012/07/27元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.4
0.2
2012/07/27元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7931
0.0003
2012/07/27元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
30.71
0.57
2012/07/27元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.48
0.2
2012/07/27元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
50.14
1.32
2012/07/27元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.559
0.1104
2012/07/27元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.451
0.293
2012/07/27元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.85
0.04
2012/07/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------