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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.07.30 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.18

0.17

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.82

0.13

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.57

0.14

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

7.92

0.15

2012/07/27瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.9

0.14

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.77

0.17

2012/07/27瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.07

-0.12

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.64

0.16

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.0953

0.0166

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9709

0.0149

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.77

0.01

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.2884

0.0193

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2884

0.0193

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.43

0.04

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.4099

-0.0066

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.41

0.08

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.2

0.08

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.04

0.08

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.64

0.02

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.97

0.21

2012/07/27瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1648

0.0003

2012/07/27瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

32.33

0.65

2012/07/27瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

22.99

0.36

2012/07/27瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.9

0.17

2012/07/27瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.67

0.24

2012/07/27瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.5248

0.0561

2012/07/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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