基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中華投信
匯豐安富基金
TWD
19.32
0.25
2012/07/27匯豐中華投信
匯豐龍鳳基金
TWD
31.82
0.66
2012/07/27匯豐中華投信
匯豐聚富積極平衡基金
TWD
12.75
0.07
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐聚富穩健平衡基金
TWD
11.56
0.04
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐太平洋精典基金
TWD
12.03
0.02
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐中國動力基金
TWD
9.73
0
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐雙高收益債券組合基金
TWD
11.3858
-0.0044
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐黃金及礦業股票型基金
TWD
7.78
0.14
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
TWD
10.7519
0.0913
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
TWD
9.6484
0.0914
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
TWD
10.6508
0.021
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
TWD
10.0349
0.021
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐拉丁美洲基金
TWD
9.35
0.17
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐中國點心高收益債券基金
TWD
10.0039
0.0231
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐金磚動力基金
TWD
10.45
0.11
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐五福全球債券組合基金
TWD
12.17
0.0049
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐新鑽動力基金
TWD
8.9
0.07
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐全球趨勢組合基金
TWD
8.65
0.15
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐全球關鍵資源基金
TWD
6.81
0.11
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐全球新富基金
TWD
8.98
0.12
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐台灣精典基金
TWD
15.51
0.33
2012/07/27匯豐中華投信
匯豐成功基金
TWD
27.23
0.51
2012/07/27匯豐中華投信
匯豐龍騰電子基金
TWD
21.51
0.55
2012/07/27匯豐中華投信
匯豐富泰貨幣市場基金
TWD
15.5125
0.0003
2012/07/27匯豐中華投信
匯豐富泰二號貨幣市場基金
TWD
14.6786
0.0002
2012/07/27匯豐中華投信
匯豐中小基金
TWD
6.47
0.13
2012/07/27----------------------------------------------------------------------------------------------------------------