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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.07.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.09

0.38

2012/07/27元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.21

0.56

2012/07/27元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.74

0.55

2012/07/27元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.94

0.17

2012/07/26元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6381

0.0002

2012/07/27元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.61

0.23

2012/07/27元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.69

0.15

2012/07/26元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.24

0.25

2012/07/27元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.31

0.15

2012/07/27元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.38

0.04

2012/07/26元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.94

0.25

2012/07/27元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.68

0.08

2012/07/27元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6699

0.0003

2012/07/27元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.14

0.09

2012/07/26元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.37

0.07

2012/07/26元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.9923

0.0208

2012/07/26元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.72

-0.01

2012/07/26元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.699

-0.014

2012/07/26元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.24

-0.02

2012/07/27元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8

0.1

2012/07/27元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8

0.1

2012/07/27元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.18

-0.06

2012/07/26元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.53

0.01

2012/07/26元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.48

0.01

2012/07/26元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.01

0.02

2012/07/26元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.8

-0.02

2012/07/26元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9714

0.0001

2012/07/26元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.527

-0.048

2012/07/26元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.115

0.013

2012/07/26元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.968

0.158

2012/07/26元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.59

0.01

2012/07/26元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.8151

-0.0027

2012/07/27元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.25

0.18

2012/07/27元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.5149

0.01

2012/07/26元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9669

0.01

2012/07/26元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0421

0.0653

2012/07/26元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4223

0.0613

2012/07/26元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.39

0.62

2012/07/27元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.257

0.183

2012/07/27元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.37

0.1

2012/07/26元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.84

0.12

2012/07/26元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2335

-0.0104

2012/07/26元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9829

0.0014

2012/07/26元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.98

-0.02

2012/07/26元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.26

0.05

2012/07/27元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.17

0.08

2012/07/26元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.56

0.2

2012/07/26元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.8

0.09

2012/07/26元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.18

0.49

2012/07/27元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.75

0.07

2012/07/26元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.53

0.01

2012/07/26元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.13

0.01

2012/07/26元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.96

0.01

2012/07/26元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.82

0.04

2012/07/26元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.98

0.05

2012/07/26元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.84

0.21

2012/07/27元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.94

0.48

2012/07/27元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.21

0.55

2012/07/27元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.62

0.11

2012/07/26元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.71

0.11

2012/07/26元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.59

0.47

2012/07/27元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.32

0.07

2012/07/26元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.49

0.16

2012/07/27元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.34

0.23

2012/07/27元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.97

0.34

2012/07/27元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.74

0.14

2012/07/27元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.4

0.2

2012/07/27元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7931

0.0003

2012/07/27元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.71

0.57

2012/07/27元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.48

0.2

2012/07/27元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

50.14

1.32

2012/07/27元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.559

0.1104

2012/07/27元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.451

0.293

2012/07/27元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.85

0.04

2012/07/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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