◎◎基金淨值表─施羅德投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信

施羅德新紀元貨幣市場基金

TWD

11.363

0.0002

2012/07/27施羅德投信

施羅德台灣主動基金

TWD

11.31

0.2

2012/07/27施羅德投信

施羅德世界資源基金

TWD

7.96

0.13

2012/07/26施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-累積

TWD

10.0871

0.0352

2012/07/26施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-分配

TWD

9.0289

0.0315

2012/07/26施羅德投信

施羅德中國高收益債券累積

TWD

10.3323

0.0032

2012/07/26施羅德投信

施羅德中國高收益債券分配

TWD

10.2317

0.0033

2012/07/26施羅德投信

施羅德樂活中小基金

TWD

9.65

0.17

2012/07/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------