基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.363
0.0002
2012/07/27施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.31
0.2
2012/07/27施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
7.96
0.13
2012/07/26施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.0871
0.0352
2012/07/26施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.0289
0.0315
2012/07/26施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.3323
0.0032
2012/07/26施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.2317
0.0033
2012/07/26施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.65
0.17
2012/07/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------