基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎投信
合庫巴黎台灣領航基金
TWD
8.86
0.03
2012/07/26合庫巴黎投信
合庫巴黎新興亞洲藍海基金
TWD
9.27
-0.09
2012/07/25合庫巴黎投信
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型
TWD
10.1624
-0.0035
2012/07/25合庫巴黎投信
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型
TWD
10.1624
-0.0035
2012/07/25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------