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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.26 00:00
基金名稱 101/07/25 101/07/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.97 9.97 0.00 0.02元大巴菲特基金 14.72 14.70 0.02 0.14元大台股指數基金 8.07 8.10 -0.03 -0.37元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.50 6.57 -0.07 -1.07元大全球公用能源效率基金-配息型 5.59 5.65 -0.06 -1.06元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.76 6.77 -0.01 -0.15元大全球地產建設入息基金-配息型 5.91 5.92 -0.01 -0.17元大全球成長基金 13.50 13.63 -0.13 -0.95元大全球組合基金 10.97 11.01 -0.04 -0.32元大全球通訊基金 4.36 4.40 -0.04 -0.91元大全球短期收益基金 9.97 9.97 0.00 -0.02元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.71 14.84 -0.13 -0.88元大全球滿意入息基金-不配息型 11.12 11.12 0.00 0.00元大全球滿意入息基金-配息型 8.94 8.94 0.00 0.00元大印度基金 7.28 7.29 -0.01 -0.14元大多元基金 9.33 9.36 -0.03 -0.32元大多多基金 12.67 12.64 0.03 0.24元大多福基金 32.59 32.60 -0.01 -0.03元大亞太成長基金 9.13 9.15 -0.02 -0.22元大卓越基金 30.16 30.28 -0.12 -0.40元大店頭基金 5.61 5.62 -0.01 -0.18元大泛歐成長基金 7.32 7.35 -0.03 -0.41元大高科技基金 10.15 10.22 -0.07 -0.68元大華夏中小基金 6.63 6.64 -0.01 -0.15元大新中國基金 7.73 7.76 -0.03 -0.39元大新主流基金 14.04 14.07 -0.03 -0.21元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.51 10.53 -0.03 -0.25元大新興市場債券組合基金-配息型 9.96 9.98 -0.03 -0.26元大新興亞洲基金 8.04 8.06 -0.02 -0.25元大新興消費商機基金 9.74 9.75 -0.01 -0.10元大萬泰貨幣市場基金 14.67 14.67 0.00 0.00元大經貿基金 18.66 18.69 -0.03 -0.16元大雙盈基金 17.30 17.34 -0.04 -0.23------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.09 9.12 -0.03 -0.33日盛上選基金 16.77 16.84 -0.07 -0.42日盛大中華基金 5.01 5.04 -0.03 -0.60日盛小而美基金 12.08 12.11 -0.03 -0.25日盛中國內需動力基金 8.16 8.17 -0.01 -0.12日盛日盛基金 8.03 8.04 -0.01 -0.12日盛全球抗暖化基金 6.75 6.81 -0.06 -0.88日盛亞洲星鑽基金 10.68 10.70 -0.02 -0.19日盛亞洲高收益債券基金A 10.22 10.23 0.00 -0.04日盛亞洲高收益債券基金B 10.22 10.23 0.00 -0.04日盛金緻招牌組合基金 9.32 9.34 -0.02 -0.21日盛首選基金 8.34 8.37 -0.03 -0.36日盛高科技基金 7.72 7.75 -0.03 -0.39日盛貨幣市場基金 14.32 14.32 0.00 0.00日盛新台商基金 20.36 20.32 0.04 0.20日盛精選五虎基金 18.97 18.99 -0.02 -0.11------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.09 13.09 0.00 0.00台新2000高科技基金 13.06 13.09 -0.03 -0.23台新大中華基金 7.20 7.19 0.01 0.14台新大眾基金 13.74 13.78 -0.04 -0.29台新大眾貨幣市場基金 13.75 13.75 0.00 0.00台新中國通基金 16.77 16.78 -0.01 -0.06台新中國精選中小基金 6.76 6.74 0.02 0.30台新主流基金 9.58 9.63 -0.05 -0.52台新北美收益資產證券化基金 14.59 14.66 -0.07 -0.48台新台新基金 7.21 7.22 -0.01 -0.14台新全球ETF組合基金 10.42 10.45 -0.03 -0.24台新印度基金 8.40 8.37 0.03 0.36台新亞美短期債券基金 9.77 9.77 0.00 -0.03台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.18 10.19 -0.01 -0.08台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.18 10.19 -0.01 -0.08台新真吉利貨幣市場基金 10.78 10.78 0.00 0.00台新高股息平衡基金 14.39 14.35 0.05 0.32台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.78 7.85 -0.07 -0.89台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.33 7.34 -0.01 -0.14------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.73 10.73 0.00 0.00未來資產亞太不動產證券化基金A 7.78 7.80 -0.02 -0.26未來資產亞太不動產證券化基金B 7.28 7.30 -0.02 -0.27未來資產亞洲高收益債券基金 10.22 10.22 0.00 0.00未來資產亞洲新富基金 10.60 10.58 0.02 0.19未來資產所羅門貨幣市場基金 12.22 12.22 0.00 0.00未來資產阿波羅基金 6.37 6.38 -0.01 -0.16未來資產活力旺中小基金 9.68 9.68 0.00 0.00未來資產閣來寶全球組合基金 11.11 11.15 -0.04 -0.36------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.81 7.81 0.00 0.00永豐中小基金 30.36 30.40 -0.04 -0.13永豐中國高收益債券基金 10.00 10.00 0.00 0.00永豐中國經濟建設基金 9.43 9.47 -0.04 -0.42永豐中概平衡基金 24.33 24.31 0.02 0.08永豐主流品牌基金 10.07 10.07 0.00 0.00永豐永益平衡基金 18.31 18.29 0.02 0.11永豐永豐基金 24.66 24.65 0.01 0.04永豐全球平衡組合基金 11.35 11.39 -0.04 -0.35永豐全球投資等級債券基金 10.46 10.46 0.00 0.01永豐全球債券組合基金 10.22 10.23 -0.01 -0.11永豐全球新興向榮基金 7.07 7.10 -0.03 -0.42永豐亞洲中小基金 9.62 9.60 0.02 0.21永豐亞洲民生消費基金 9.18 9.16 0.02 0.22永豐高科技基金 9.77 9.85 -0.08 -0.81永豐貨幣市場基金 13.51 13.51 0.00 0.00永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.42 9.43 -0.01 -0.14永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.11 10.13 -0.01 -0.14永豐臺灣加權ETF基金 35.61 35.73 -0.12 -0.34永豐領航科技基金 11.61 11.62 -0.01 -0.09永豐環球趨勢資源基金 7.91 7.98 -0.07 -0.88永豐趨勢平衡基金 24.07 24.04 0.03 0.12------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.98 7.98 0.00 0.00兆豐國際中小基金 10.41 10.44 -0.03 -0.29兆豐國際巨龍領航基金 7.34 7.36 -0.02 -0.27兆豐國際民生動力基金 7.99 8.02 -0.03 -0.37兆豐國際生命科學基金 12.40 12.46 -0.06 -0.48兆豐國際全球高股息基金 8.09 8.11 -0.02 -0.25兆豐國際全球基金 24.14 24.25 -0.11 -0.45兆豐國際全球債券組合基金 10.15 10.17 -0.02 -0.20兆豐國際國民基金 19.47 19.53 -0.06 -0.31兆豐國際第一基金 9.56 9.61 -0.05 -0.52兆豐國際萬全基金 13.33 13.39 -0.06 -0.45兆豐國際電子基金 14.97 15.05 -0.08 -0.53兆豐國際精選二十基金 9.89 9.93 -0.04 -0.40兆豐國際綠鑽基金 7.08 7.12 -0.04 -0.56兆豐國際豐台灣基金 20.86 20.86 0.00 0.00兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.12 12.12 0.00 0.00------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.83 8.85 -0.02 -0.23合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.17 10.16 0.00 0.01合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.17 10.16 0.00 0.01合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.36 9.35 0.01 0.11------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.59 12.59 0.00 0.00安多利高科技基金 4.96 4.97 -0.01 -0.20安泰INGe科技基金 9.94 10.01 -0.07 -0.70安泰ING中小基金 20.09 20.17 -0.08 -0.40安泰ING中國機會基金 8.53 8.57 -0.04 -0.47安泰ING巴西基金 6.98 7.03 -0.05 -0.71安泰ING日本基金 7.00 7.03 -0.03 -0.43安泰ING台灣高股息基金 11.75 11.76 -0.01 -0.09安泰ING台灣運籌基金 13.96 14.02 -0.06 -0.43安泰ING平衡基金 10.61 10.65 -0.04 -0.38安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.97 8.99 -0.02 -0.22安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.44 10.47 -0.03 -0.29安泰ING全球生技醫療基金 8.53 8.62 -0.09 -1.04安泰ING全球安穩平衡基金 12.33 12.36 -0.03 -0.22安泰ING全球品牌基金 15.51 15.56 -0.05 -0.32安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.69 9.66 0.03 0.29安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.05 11.01 0.03 0.29安泰ING全球氣候變遷基金 5.57 5.62 -0.05 -0.89安泰ING全球高股息基金季配型 10.76 10.84 -0.08 -0.74安泰ING全球高股息基金累積型 12.18 12.28 -0.10 -0.81安泰ING成長基金 14.44 14.46 -0.02 -0.14安泰ING亞太高股息基金季配型 7.99 7.99 0.00 0.00安泰ING亞太高股息基金累積型 9.25 9.25 0.00 0.00安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.25 10.26 -0.01 -0.10安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.83 10.84 -0.01 -0.10安泰ING金磚七國基金 8.87 8.91 -0.04 -0.45安泰ING泰國基金 31.10 30.96 0.14 0.45安泰ING高科技基金 4.92 4.95 -0.03 -0.61安泰ING貨幣市場基金 15.80 15.80 0.00 0.00安泰ING新馬基金 15.32 15.29 0.03 0.20安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.29 9.31 -0.02 -0.25安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.16 10.19 -0.03 -0.25安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.63 7.60 0.03 0.39安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.59 6.61 -0.02 -0.30安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.69 7.68 0.01 0.13安泰ING精選貨幣市場基金 11.86 11.86 0.00 0.00安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.71 5.70 0.01 0.18安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.86 6.84 0.02 0.29安泰ING歐洲高股息基金季配型 6.94 7.03 -0.09 -1.28安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.28 8.38 -0.10 -1.19安泰ING積極成長基金 6.04 6.05 -0.01 -0.17安泰ING優質基金 16.56 16.64 -0.08 -0.48安泰ING環球基金 7.98 8.05 -0.07 -0.87安泰ING鴻利基金 10.62 10.66 -0.04 -0.38安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.58 16.58 0.00 0.00安泰ING鴻運基金 9.95 9.97 -0.02 -0.20安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.65 10.70 -0.05 -0.47安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.46 7.45 0.01 0.13安泰ING鑫平衡組合基金 10.70 10.72 -0.02 -0.19安泰ING鑫全球債券組合基金 12.09 12.11 -0.02 -0.18------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.22 10.22 0.00 -0.01宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.09 10.09 0.00 0.00宏利中國離岸債券基金-A類型 9.97 9.96 0.00 0.03宏利中國離岸債券基金-B類型 9.91 9.90 0.00 0.03宏利台灣動力基金 12.81 12.80 0.01 0.08宏利全球債券組合基金 12.04 12.06 -0.02 -0.17宏利宏利基金 13.50 13.49 0.01 0.07宏利亞太入息債券基金-A類型 11.05 11.05 -0.01 -0.07宏利亞太入息債券基金-B類型 9.92 9.92 -0.01 -0.06宏利亞太中小企業基金 11.58 11.56 0.02 0.17宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.18 10.19 -0.01 -0.12宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.23 9.24 -0.01 -0.12宏利萬利貨幣市場基金 13.36 13.36 0.00 0.00宏利精選中華基金 6.51 6.54 -0.03 -0.46------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.61 12.61 0.00 0.00貝萊德寶利基金 8.78 8.80 -0.02 -0.23------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.41 17.44 -0.03 -0.17保德信大俄羅斯基金 9.63 9.61 0.02 0.21保德信中小型股基金 25.54 25.64 -0.10 -0.39保德信中國品牌基金 7.17 7.19 -0.02 -0.28保德信日本基金 5.68 5.71 -0.03 -0.53保德信台商全方位基金 19.68 19.77 -0.09 -0.46保德信全球中小基金 16.37 16.47 -0.10 -0.61保德信全球消費商機基金 11.05 11.08 -0.03 -0.27保德信全球基礎建設基金 7.61 7.67 -0.06 -0.78保德信全球組合基金 11.22 11.29 -0.07 -0.62保德信全球債券組合基金 12.31 12.33 -0.01 -0.11保德信全球資源基金 6.99 7.07 -0.08 -1.13保德信全球優質股息成長基金 9.71 9.78 -0.07 -0.72保德信全球醫療生化基金 19.11 19.33 -0.22 -1.14保德信好時債組合基金 10.19 10.19 -0.01 -0.06保德信亞太基金 16.22 16.21 0.01 0.06保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.98 9.98 0.00 -0.04保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.37 10.37 0.00 -0.04保德信店頭市場基金 21.41 21.37 0.04 0.19保德信拉丁美洲基金 8.38 8.46 -0.08 -0.95保德信金平衡基金 19.74 19.75 -0.01 -0.05保德信金滿意基金 25.94 26.05 -0.11 -0.42保德信科技島基金 13.77 13.83 -0.06 -0.43保德信高成長基金 53.36 53.52 -0.16 -0.30保德信第一基金 15.32 15.39 -0.07 -0.45保德信貨幣市場基金 15.32 15.32 0.00 0.00保德信新世紀基金 6.97 6.95 0.02 0.29保德信新興中小基金 10.03 10.03 0.00 0.00保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.60 9.64 -0.04 -0.46保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.16 10.21 -0.05 -0.46保德信新興趨勢組合基金 9.49 9.52 -0.03 -0.32保德信瑞騰基金 15.02 15.02 0.00 0.01保德信歐洲組合基金 7.26 7.29 -0.03 -0.41------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.23 10.24 -0.01 -0.10施羅德中國高收益債券累積 10.33 10.34 -0.01 -0.10施羅德世界資源基金 7.82 7.90 -0.08 -1.01施羅德台灣主動基金 11.13 11.15 -0.02 -0.18施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.98 9.03 -0.05 -0.54施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.03 10.09 -0.05 -0.54施羅德新紀元貨幣市場基金 11.36 11.36 0.00 0.00施羅德樂活中小基金 9.50 9.53 -0.03 -0.31------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.04 8.07 -0.03 -0.37柏瑞五國金勢力建設基金 7.38 7.39 -0.01 -0.14柏瑞巨人基金 7.13 7.16 -0.03 -0.42柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.33 13.33 0.00 0.00柏瑞全球金牌組合基金 11.28 11.31 -0.03 -0.27柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.28 11.28 0.00 -0.03柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.46 8.46 0.00 -0.03柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.21 9.21 0.00 0.00柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.17 7.17 0.00 0.00柏瑞拉丁美洲基金 10.65 10.72 -0.07 -0.65柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.35 11.34 0.01 0.13柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.21 9.20 0.01 0.13柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.28 10.29 -0.01 -0.13柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.28 10.29 -0.01 -0.13柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50 11.54 -0.04 -0.34柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.15 10.19 -0.04 -0.35柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.41 13.46 -0.05 -0.37柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.65 12.68 -0.02 -0.18柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.64 11.70 -0.06 -0.51------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.01 17.11 -0.10 -0.58國泰小龍基金 10.53 10.60 -0.07 -0.66國泰中小成長基金 27.69 27.89 -0.20 -0.72國泰中國內需增長基金 8.39 8.39 0.00 0.00國泰中國新興戰略基金 9.62 9.59 0.03 0.31國泰中港台基金 6.91 6.93 -0.02 -0.29國泰台灣計量基金 8.76 8.76 0.00 0.00國泰台灣貨幣市場基金 12.09 12.09 0.00 0.00國泰平衡基金 17.50 17.57 -0.07 -0.40國泰全球基礎建設基金 9.06 9.09 -0.03 -0.33國泰全球貨幣市場基金 9.85 9.85 0.00 -0.03國泰全球資源基金 6.43 6.47 -0.04 -0.62國泰全球環保趨勢基金 6.04 6.10 -0.06 -0.98國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.52 11.61 -0.09 -0.78國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.48 10.53 -0.05 -0.47國泰科技生化基金 21.34 21.50 -0.16 -0.74國泰國泰基金 12.14 12.24 -0.10 -0.82國泰新興市場基金 7.44 7.47 -0.03 -0.40國泰新興高收益債券基金A 10.55 10.57 -0.02 -0.23國泰新興高收益債券基金B 10.04 10.07 -0.02 -0.23國泰價值卓越基金 9.84 9.86 -0.02 -0.20國泰豐益債券組合基金 10.74 10.75 -0.02 -0.17------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.80 14.77 0.03 0.20第一金小型精選基金 17.31 17.19 0.12 0.70第一金中國世紀基金 6.88 6.91 -0.03 -0.43第一金中概平衡基金 15.30 15.29 0.01 0.07第一金台灣成長基金 6.05 6.06 -0.01 -0.17第一金台灣貨幣市場基金 14.80 14.80 0.00 0.00第一金全家福貨幣市場基金 172.78 172.78 0.00 0.00第一金全球大趨勢基金 12.99 13.03 -0.04 -0.31第一金全球不動產證券化基金A 5.92 5.93 -0.01 -0.15第一金全球不動產證券化基金B 4.91 4.92 -0.01 -0.15第一金全球台商基金 9.58 9.60 -0.02 -0.21第一金全球品牌基金 9.77 9.82 -0.05 -0.51第一金全球高收益債券基金A 13.07 13.07 0.00 0.01第一金全球高收益債券基金B 11.23 11.23 0.00 0.01第一金亞洲科技基金 11.62 11.65 -0.03 -0.26第一金亞洲新興市場基金 9.22 9.21 0.01 0.11第一金店頭市場基金 6.08 6.06 0.02 0.33第一金馬來西亞基金 11.36 11.37 -0.01 -0.09第一金創新趨勢基金 9.47 9.47 0.00 0.00第一金新興市場投資等級債券基金A 9.77 9.82 -0.04 -0.45第一金新興市場投資等級債券基金B 9.23 9.28 -0.04 -0.45第一金萬得福基金 9.46 9.44 0.02 0.21第一金電子基金 16.12 16.11 0.01 0.06第一金旗艦基金 9.70 9.71 -0.01 -0.10第一金福元基金 6.38 6.37 0.01 0.16第一金福王基金 9.75 9.73 0.02 0.21------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.35 7.31 0.04 0.55統一大南亞基金 9.78 9.81 -0.03 -0.31統一大滿貫基金 18.17 18.27 -0.10 -0.55統一大龍印基金 9.42 9.40 0.02 0.21統一中小基金 11.14 11.15 -0.01 -0.09統一台灣動力基金 7.60 7.64 -0.04 -0.52統一全天候基金 42.58 42.70 -0.12 -0.28統一全球債券組合基金 10.76 10.78 -0.02 -0.21統一亞太基金 17.12 17.14 -0.02 -0.12統一奔騰基金 27.11 27.20 -0.09 -0.33統一強棒貨幣市場基金 16.18 16.18 0.00 0.00統一強漢基金 12.21 12.20 0.01 0.08統一統信基金 16.81 16.86 -0.05 -0.30統一黑馬基金 25.91 25.98 -0.07 -0.27統一新亞洲科技能源基金 9.06 9.06 0.00 0.00統一經建基金 18.74 18.82 -0.08 -0.43統一龍馬基金 32.87 33.08 -0.21 -0.63------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.07 10.08 -0.01 -0.10凱基台商天下基金 7.09 7.10 -0.01 -0.14凱基台灣精五門基金 12.31 12.34 -0.03 -0.24凱基全球資源債券基金-不配息型 10.10 10.12 -0.02 -0.20凱基全球資源債券基金-配息型 10.10 10.12 -0.02 -0.20凱基亞洲四金磚基金 9.75 9.79 -0.04 -0.41凱基凱旋貨幣市場基金 11.23 11.23 0.00 0.00凱基開創基金 12.89 12.92 -0.03 -0.23凱基新興市場中小基金 9.75 9.77 -0.02 -0.20凱基新興趨勢ETF組合基金 7.69 7.75 -0.06 -0.77凱基資源國基金 7.88 7.93 -0.05 -0.63------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.76 18.82 -0.06 -0.32富邦大中華成長基金 4.01 4.02 -0.01 -0.25富邦丰益債券組合基金 9.50 9.51 -0.01 -0.11富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.43 22.46 -0.03 -0.13富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.43 29.64 -0.21 -0.71富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 27.95 28.11 -0.16 -0.57富邦台灣心基金 11.17 11.16 0.01 0.09富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.24 10.23 0.01 0.10富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.46 8.45 0.01 0.12富邦台灣釆吉50基金 28.66 28.84 -0.18 -0.62富邦台灣科技指數基金 26.70 26.81 -0.11 -0.41富邦台灣鳳凰基金 483.88 484.84 -0.96 -0.20富邦全球不動產基金 6.93 6.94 -0.01 -0.14富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.82 10.81 0.01 0.06富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.39 10.38 0.01 0.06富邦吉祥貨幣市場基金 15.20 15.20 0.00 0.00富邦多元回報債券組合基金 9.93 9.95 -0.02 -0.20富邦長紅基金 38.92 39.13 -0.21 -0.54富邦冠軍基金 18.66 18.68 -0.02 -0.11富邦科技基金 14.91 15.02 -0.11 -0.73富邦高成長基金 13.93 13.96 -0.03 -0.21富邦富邦基金 7.55 7.55 0.00 0.00富邦策略高收益債券基金-A類型 10.20 10.23 -0.04 -0.35富邦策略高收益債券基金-B類型 10.15 10.19 -0.04 -0.35富邦新興亞洲高成長基金 8.34 8.35 -0.01 -0.12富邦農糧精選基金 8.86 8.94 -0.08 -0.89富邦福寶基金 7.02 7.01 0.01 0.14富邦精準基金 34.94 35.08 -0.14 -0.40富邦精銳中小基金 7.85 7.86 -0.01 -0.13富邦網路基金 6.03 6.07 -0.04 -0.66富邦價值基金 14.21 14.30 -0.09 -0.63------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.70 16.77 -0.07 -0.42富達卓越領航全球組合基金 8.22 8.25 -0.03 -0.36富達動力領航組合基金 9.85 9.86 -0.01 -0.10------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.30 7.31 -0.01 -0.14富鼎台灣活力基金 5.43 5.41 0.02 0.37富鼎台灣優勢基金 8.22 8.20 0.02 0.24富鼎全球永安平衡基金 9.21 9.21 -0.01 -0.07富鼎全球固定收益組合基金 13.41 13.46 -0.05 -0.36富鼎東方精選基金 5.98 5.98 0.00 0.00富鼎益利信貨幣市場基金 12.97 12.97 0.00 0.00富鼎華盈貨幣市場基金 10.68 10.68 0.00 0.00富鼎精穩基金 10.09 10.05 0.03 0.32------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.86 7.86 0.00 0.00富蘭克林華美中華基金 9.79 9.80 -0.01 -0.10富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.44 8.49 -0.05 -0.59富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.94 8.92 0.02 0.22富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 9.98 9.98 -0.01 -0.06富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 9.98 9.98 -0.01 -0.06富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.85 10.87 -0.02 -0.16富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.18 13.20 -0.02 -0.16富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.29 8.33 -0.04 -0.49富蘭克林華美第一富基金 20.62 20.63 -0.01 -0.05富蘭克林華美新世界股票基金 7.79 7.84 -0.05 -0.64富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.64 8.69 -0.05 -0.55富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.33 8.35 -0.02 -0.21富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.42 9.43 -0.02 -0.20富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.36 10.38 -0.02 -0.20------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.86 15.86 0.00 -0.03復華大中華中小策略基金 6.59 6.60 -0.01 -0.15復華中小精選基金 21.50 21.54 -0.04 -0.19復華全方位基金 10.27 10.26 0.01 0.10復華全球大趨勢基金 11.16 11.19 -0.03 -0.27復華全球平衡基金 12.93 12.95 -0.02 -0.15復華全球原物料基金 8.89 8.95 -0.06 -0.67復華全球短期收益基金 10.72 10.72 0.00 -0.01復華全球債券基金 13.06 13.05 0.01 0.05復華全球債券組合基金 12.89 12.91 -0.02 -0.15復華全球資產證券化基金A 10.64 10.64 0.00 0.00復華全球資產證券化基金B 8.63 8.64 -0.01 -0.12復華有利貨幣市場基金 13.07 13.07 0.00 0.00復華亞太平衡基金 9.86 9.86 0.00 0.00復華亞太成長基金 7.96 7.94 0.02 0.25復華東協世紀基金 10.61 10.62 -0.01 -0.09復華神盾基金 10.92 10.93 -0.01 -0.11復華高成長基金 21.62 21.75 -0.13 -0.60復華高益策略組合基金 11.54 11.55 -0.01 -0.09復華貨幣市場基金 14.01 14.01 0.00 0.00復華復華基金 7.91 7.93 -0.02 -0.25復華華人世紀基金 10.99 11.00 -0.01 -0.09復華傳家二號基金 12.96 12.96 0.00 -0.01復華傳家基金 12.70 12.70 -0.01 -0.05復華奧林匹克全球組合基金 13.49 13.52 -0.03 -0.22復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.03 11.07 -0.04 -0.36復華新興市場高收益債券基金A 10.21 10.29 -0.08 -0.78復華新興市場高收益債券基金B 9.51 9.58 -0.07 -0.73復華新興市場短期收益基金 10.14 10.15 -0.01 -0.10復華新興債股動力組合基金 9.76 9.80 -0.04 -0.41復華滬深300 A股基金 13.99 14.05 -0.06 -0.43復華數位經濟基金 16.25 16.30 -0.05 -0.31------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.09 10.10 -0.01 -0.14惠理康和台灣紅不讓基金 11.54 11.57 -0.03 -0.26------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.16 12.19 -0.03 -0.25景順台灣科技基金 20.30 20.44 -0.14 -0.68景順台灣精選成長基金 18.28 18.38 -0.10 -0.54景順平衡基金 8.97 8.97 0.00 0.00景順全球科技基金 9.58 9.66 -0.08 -0.83景順全球康健基金 10.78 10.87 -0.09 -0.83景順貨幣市場基金 15.53 15.53 0.00 0.00景順潛力基金 22.62 22.63 -0.01 -0.04------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.14 7.15 -0.01 -0.14華南永昌台灣精選基金 6.62 6.62 0.00 0.00華南永昌永昌基金 9.14 9.15 -0.01 -0.11華南永昌全球亨利組合基金 13.12 13.15 -0.02 -0.19華南永昌全球神農水資源基金 7.63 7.64 -0.01 -0.13華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.31 5.33 -0.02 -0.38華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.78 4.79 -0.01 -0.21華南永昌全球精品基金 9.51 9.53 -0.02 -0.21華南永昌投資級收益組合基金 10.20 10.20 -0.01 -0.07華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.03 10.03 0.00 -0.03華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.03 10.03 0.00 -0.03華南永昌前瞻科技基金 9.13 9.15 -0.02 -0.22華南永昌黃河世紀基金 6.83 6.85 -0.02 -0.29華南永昌愛台灣基金 5.87 5.88 -0.01 -0.17華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.78 15.78 0.00 0.00華南永昌龍盈平衡基金 11.91 11.92 -0.01 -0.05華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.63 11.63 0.00 0.00------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.25 21.44 -0.19 -0.89匯達亞太地產基金-A類型 10.47 10.50 -0.03 -0.29匯達亞太地產基金-B類型 8.43 8.46 -0.03 -0.35匯達首選平衡基金 10.10 10.10 0.00 0.00匯達貨幣市場基金 14.64 14.64 0.00 0.00匯達概念型基金 14.95 14.94 0.01 0.07------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.35 6.37 -0.02 -0.31匯豐中國動力基金 9.76 9.80 -0.04 -0.41匯豐中國點心高收益債券基金 9.99 10.00 -0.01 -0.12匯豐五福全球債券組合基金 12.15 12.16 -0.01 -0.06匯豐太平洋精典基金 12.09 12.10 -0.01 -0.08匯豐台灣精典基金 15.16 15.19 -0.03 -0.20匯豐全球新富基金 8.80 8.84 -0.04 -0.45匯豐全球趨勢組合基金 8.45 8.51 -0.06 -0.71匯豐全球關鍵資源基金 6.66 6.73 -0.07 -1.04匯豐安富基金 19.06 19.12 -0.06 -0.31匯豐成功基金 26.71 26.61 0.10 0.38匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.00 10.01 -0.01 -0.06匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.62 10.63 -0.01 -0.06匯豐拉丁美洲基金 9.11 9.19 -0.08 -0.87匯豐金磚動力基金 10.31 10.38 -0.07 -0.67匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.68 14.68 0.00 0.00匯豐富泰貨幣市場基金 15.51 15.51 0.00 0.00匯豐黃金及礦業股票型基金 7.46 7.48 -0.02 -0.27匯豐新鑽動力基金 8.82 8.84 -0.02 -0.23匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.43 9.49 -0.07 -0.70匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.53 10.60 -0.07 -0.62匯豐聚富積極平衡基金 12.71 12.77 -0.06 -0.47匯豐聚富穩健平衡基金 11.51 11.51 0.00 0.00匯豐龍鳳基金 31.14 31.22 -0.08 -0.26匯豐龍騰電子基金 21.03 21.21 -0.18 -0.85匯豐雙高收益債券組合基金 11.37 11.39 -0.02 -0.17------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.98 13.98 0.00 0.00新光中國成長基金 8.45 8.48 -0.03 -0.35新光台灣永發基金 9.13 9.15 -0.02 -0.22新光台灣吉利貨幣市場基金 17.42 17.42 0.00 0.00新光台灣富貴基金 14.67 14.75 -0.08 -0.54新光全球冠軍組合基金 9.25 9.27 -0.02 -0.22新光吉星貨幣市場基金 15.01 15.01 0.00 0.00新光亞洲精選基金 20.00 19.97 0.03 0.15新光兩岸優勢基金 8.28 8.30 -0.02 -0.24新光店頭基金 14.34 14.40 -0.06 -0.42新光國家建設基金 15.07 15.11 -0.04 -0.26新光創新科技基金 9.17 9.22 -0.05 -0.54新光傳產優勢基金 7.91 7.92 -0.01 -0.13新光新興星鑽基金 8.13 8.12 0.01 0.12新光福運平衡基金 10.68 10.70 -0.02 -0.22新光增長收益基金 9.53 9.56 -0.03 -0.31新光靈活增益100基金 9.76 9.78 -0.02 -0.20------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.96 4.00 -0.04 -1.00瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.71 6.74 -0.03 -0.45瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.80 10.80 0.00 -0.04瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.97 9.98 0.00 -0.04------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.44 8.43 0.01 0.12群益中小型股基金 23.55 23.54 0.01 0.04群益台股指數基金 10.14 10.17 -0.04 -0.34群益平衡王基金 16.80 16.80 0.00 0.01群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.16 6.19 -0.03 -0.48群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.04 5.06 -0.02 -0.40群益印巴雙星基金 8.33 8.40 -0.07 -0.83群益印度中小基金 7.61 7.61 0.00 0.00群益多利策略組合基金 10.46 10.48 -0.02 -0.19群益多重收益組合基金 12.58 12.58 0.00 0.00群益多重資產組合基金 10.75 10.78 -0.03 -0.28群益安家基金 12.48 12.48 -0.01 -0.04群益安穩貨幣市場基金 15.61 15.61 0.00 0.00群益亞太中小基金 9.58 9.59 -0.01 -0.10群益亞太新趨勢平衡基金 14.50 14.52 -0.02 -0.14群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.14 10.14 0.00 0.00群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.12 10.12 0.00 0.00群益店頭市場基金 39.06 39.14 -0.08 -0.20群益東方盛世基金 8.23 8.21 0.02 0.24群益東協成長基金 9.38 9.38 0.00 0.00群益長安基金 14.09 14.04 0.05 0.36群益真善美基金 14.66 14.65 0.01 0.05群益馬拉松基金 61.11 61.46 -0.35 -0.57群益創新科技基金 18.41 18.49 -0.08 -0.43群益華夏盛世基金 8.26 8.29 -0.03 -0.36群益奧斯卡基金 14.57 14.55 0.02 0.14群益新興大消費基金 9.37 9.34 0.03 0.32群益新興金鑽基金 8.26 8.28 -0.02 -0.24群益葛萊美基金 11.87 11.85 0.02 0.17------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.96 14.98 -0.02 -0.13德信中國精選成長基金 6.45 6.46 -0.01 -0.15德信台灣主流中小基金 8.35 8.36 -0.01 -0.12德信全方位基金 9.93 9.93 0.00 0.00德信長春藤基金 17.20 17.23 -0.03 -0.20德信新興高收益債券組合基金 10.10 10.11 -0.01 -0.12德信萬保貨幣市場基金 11.59 11.59 0.00 0.00德信萬瑞基金 10.76 10.75 0.01 0.10德信數位時代基金 13.03 13.04 -0.01 -0.08------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.19 9.18 0.01 0.11德盛全球生技大壩基金 17.61 17.73 -0.12 -0.68德盛安聯中國東協新世紀基金 10.36 10.36 0.00 0.00德盛安聯中國策略增長基金 9.55 9.59 -0.04 -0.42德盛安聯台灣好息富基金 8.38 8.39 -0.01 -0.12德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.12 12.12 0.00 0.00德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.93 9.90 0.03 0.30德盛安聯四季回報債券組合基金 13.26 13.29 -0.03 -0.21德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.58 10.60 -0.02 -0.23德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.46 10.49 -0.02 -0.23德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.44 10.46 -0.02 -0.19德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.62 9.66 -0.04 -0.41德盛安聯全球人口趨勢基金 6.41 6.45 -0.04 -0.62德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.60 8.72 -0.12 -1.38德盛安聯全球計量平衡基金 10.76 10.79 -0.03 -0.28德盛安聯全球債券基金 11.58 11.59 -0.01 -0.07德盛安聯全球新興市場基金 14.60 14.58 0.02 0.14德盛安聯全球農金趨勢基金 8.30 8.40 -0.10 -1.19德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.42 6.48 -0.06 -0.93德盛安聯多元計量平衡基金 8.27 8.29 -0.02 -0.24德盛安聯亞洲小型企業基金 8.18 8.17 0.01 0.12德盛安聯亞洲動態策略基金 16.14 16.13 0.01 0.06德盛科技大壩基金 15.64 15.69 -0.05 -0.32------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.32 11.32 0.00 0.00德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.19 13.25 -0.06 -0.45德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.80 16.99 -0.19 -1.12德銀遠東DWS全球神農基金 9.57 9.66 -0.09 -0.93德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.75 9.77 -0.02 -0.20德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.90 10.92 -0.02 -0.18德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.56 9.58 -0.02 -0.18德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.31 10.33 -0.02 -0.18德銀遠東DWS科技基金 11.90 12.01 -0.11 -0.92------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.57 16.60 -0.03 -0.18摩根JF中國亮點基金 7.64 7.67 -0.03 -0.39摩根JF台灣金磚基金 9.75 9.77 -0.02 -0.20摩根JF台灣基金 8.20 8.23 -0.03 -0.36摩根JF台灣貨幣市場基金 15.96 15.96 0.00 0.00摩根JF台灣微型基金 15.13 15.16 -0.03 -0.20摩根JF台灣增長基金 29.82 29.94 -0.12 -0.40摩根JF平衡基金 20.79 20.77 0.02 0.10摩根JF安家理財基金 11.03 11.03 0.00 0.00摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.82 10.81 0.01 0.11摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.91 10.90 0.01 0.11摩根JF亞洲基金 32.47 32.46 0.01 0.03摩根JF東方內需機會基金 10.01 10.01 0.00 0.00摩根JF東方科技基金 16.78 16.80 -0.02 -0.12摩根JF金龍收成基金 12.10 12.12 -0.02 -0.17摩根JF神龍平衡基金 11.42 11.43 -0.01 -0.09摩根JF第一貨幣市場基金 14.72 14.72 0.00 0.00摩根JF絕對日本基金 6.50 6.51 -0.01 -0.15摩根JF新興日本基金 13.31 13.33 -0.02 -0.15摩根JF新興科技基金 28.64 28.87 -0.23 -0.80摩根JF價值成長基金 11.91 11.93 -0.02 -0.17摩根JF龍揚基金 18.12 18.16 -0.04 -0.22摩根JF縱橫台商基金 7.03 7.03 0.00 0.00摩根大歐洲基金 10.24 10.27 -0.03 -0.29摩根中美G2新勢力基金 8.39 8.43 -0.04 -0.47摩根全球α基金 10.52 10.57 -0.05 -0.47摩根全球平衡基金 14.96 14.95 0.01 0.06摩根全球通網基金 3.28 3.29 -0.01 -0.30摩根全球發現基金 7.18 7.21 -0.03 -0.42摩根全球債券基金-分配型 10.19 10.17 0.02 0.15摩根全球債券基金-累積型 10.52 10.50 0.02 0.15摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.53 10.53 0.00 -0.01摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.97 10.97 0.00 -0.01摩根新金磚五國基金 8.89 8.90 -0.01 -0.11摩根新絲路基金 7.23 7.25 -0.02 -0.28摩根新興35基金 10.13 10.12 0.01 0.10摩根新興活利債券基金-月配息型 10.23 10.25 -0.02 -0.16摩根新興活利債券基金-累積型 10.81 10.83 -0.02 -0.17摩根資源活力股票基金 6.05 6.11 -0.06 -0.98摩根總收益組合基金 10.45 10.47 -0.02 -0.15------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.31 11.33 -0.02 -0.18聯邦台灣創新基金 11.67 11.66 0.01 0.09聯邦計量平衡基金 10.11 10.11 0.00 0.04聯邦貨幣市場基金 12.79 12.79 0.00 0.00聯邦精選科技基金 7.23 7.24 -0.01 -0.14聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.99 14.01 -0.02 -0.12------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.77 10.85 -0.08 -0.74瀚亞中國基金 9.80 9.83 -0.03 -0.31瀚亞巴西基金 6.49 6.56 -0.07 -1.07瀚亞外銷基金 22.63 22.72 -0.09 -0.40瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.09 11.09 -0.01 -0.07瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.96 9.97 -0.01 -0.07瀚亞全球綠色金脈基金 8.99 8.99 0.00 0.00瀚亞印度基金 15.28 15.26 0.02 0.13瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.08 8.11 -0.03 -0.37瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.93 7.95 -0.02 -0.25瀚亞亞太高股息基金 11.50 11.49 0.01 0.09瀚亞亞太基礎建設基金 9.67 9.65 0.02 0.21瀚亞非洲基金 16.63 16.66 -0.03 -0.18瀚亞威寶貨幣市場基金 13.16 13.16 0.00 0.00瀚亞美國高科技基金 11.43 11.50 -0.07 -0.61瀚亞高科技基金 31.74 31.82 -0.08 -0.25瀚亞理財通基金 16.61 16.60 0.01 0.06瀚亞掌櫃基金 10.72 10.73 -0.01 -0.09瀚亞菁華基金 13.41 13.43 -0.02 -0.15瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.25 10.25 0.00 0.00瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.25 10.25 0.00 0.00瀚亞電通網基金 7.75 7.77 -0.02 -0.26瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.42 12.43 -0.02 -0.14瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.34 10.36 -0.02 -0.19瀚亞歐洲基金 6.72 6.77 -0.05 -0.74瀚亞質量精選組合基金 10.47 10.51 -0.04 -0.37------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.85 30.77 0.08 0.26寶來上證50基金 18.27 18.28 -0.01 -0.05寶來大中華價值指數基金 10.75 10.79 -0.04 -0.40寶來中國平衡基金 10.00 9.99 0.01 0.10寶來巴西指數基金 6.74 6.80 -0.07 -0.99寶來台灣中型100基金 24.62 24.63 -0.01 -0.04寶來台灣加權股價指數基金 13.14 13.18 -0.04 -0.31寶來台灣卓越50基金 48.83 49.15 -0.32 -0.65寶來台灣高股息基金 23.12 23.18 -0.06 -0.26寶來全球ETF成長組合基金 7.63 7.67 -0.04 -0.52寶來全球ETF棒組合基金 10.22 10.22 0.00 0.04寶來全球ETF穩健組合基金 12.78 12.78 0.00 0.00寶來全球不動產證券化基金(A) 8.02 8.03 -0.01 -0.12寶來全球不動產證券化基金(B) 6.28 6.29 -0.01 -0.16寶來全球國富債券基金(A) 9.88 9.93 -0.05 -0.49寶來全球國富債券基金(B) 9.27 9.32 -0.05 -0.49寶來全球新興市場精選組合基金 11.69 11.70 -0.01 -0.09寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.51 10.52 -0.01 -0.10寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.46 10.47 -0.01 -0.10寶來印尼指數基金 9.07 9.11 -0.05 -0.49寶來印度指數基金 6.57 6.56 0.01 0.12寶來亞洲台資企業基金 7.54 7.54 0.00 0.00寶來矽谷基金 9.19 9.24 -0.05 -0.54寶來得利貨幣市場基金 15.79 15.79 0.00 0.00寶來得寶貨幣市場基金 11.64 11.64 0.00 0.00寶來傘型台商收成基金 18.58 18.75 -0.17 -0.91寶來傘型金融基金 10.58 10.59 -0.01 -0.09寶來傘型電科基金 20.65 20.82 -0.17 -0.82寶來新台灣基金 26.19 26.19 0.00 0.00寶來新興市場ESG策略基金 10.22 10.23 -0.01 -0.10寶來新興亞洲龍頭基金 9.76 9.74 0.02 0.21寶來精準中小基金 12.39 12.38 0.01 0.08寶來摩臺基金 23.74 23.88 -0.14 -0.59寶來標智滬深300基金 13.38 13.37 0.01 0.07寶來環球關鍵資源基金 4.23 4.26 -0.03 -0.70寶來績效基金 23.12 23.07 0.05 0.22寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.80 25.79 0.02 0.07寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.10 10.10 0.00 0.00寶來雙盈平衡基金 10.46 10.49 -0.03 -0.27寶來寶來基金(A) 7.93 7.93 0.00 0.00寶來寶來基金(B) 7.93 7.93 0.00 0.00

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