單位:新台幣仟元月份
101/07金額
101/08金額
101/09金額期初現金
9,685
12,662
10,962現金流入-營運
9,214
11,555
11,556現金流出-營運
16,481
12,635
14,286現金流入-融資(註)
16,980
7,000
7,000現金流出-融資(註)
6,736
7,620
9,339期末現金
12,662
10,962
5,893期初現金:不含受限制存款新台幣7,716仟元現金流入-融資:借款返還及新增銀行借款現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至7月底銀行可使用額度為12,000仟元