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【日盛投顧晨訊】個股因應

中央商情網/ 2012.07.24 00:00
日期:2012年 7月 24日

1.週一西班牙10年期公債殖利率飆升至7.565%,創歐元區新高紀錄,義大利10年期公債殖利率從上周五的6.166%上升至6.3%,歐債問題陰霾使得週一歐股全面收低,德國、法國、英國分別重挫3.2%、2.7%、2.1%,資金湧向美國10年期公債、德國10年期公債,殖利率紛紛創下新低,隨後開盤的美股亦呈現重挫,道瓊盤中一度重挫約240點,下半場買盤進場使得跌幅縮減,終場道瓊下跌101.11點或0.79%,收12721.46;Nasdaq下跌35.15點或1.20%,收 2890.15;S&P 500下跌12.14點或0.89%,收1350.52;SOX下跌 3.35點或 0.92%,收361.66。

2.觀念台股技術面,上週五量能急劇萎縮後,週一竟跳空下跌,並且跌破上週嚐試築底的區域,短多出現敗筆,指數回到盤軟格局中,6/4低點6857成為現階段下檔重要支撐,由於日KD指標已經來到低檔,技術面6800-7000大支撐區即將來到,指數來到7000以下,推測官股券商買盤將轉趨積極,指數或有特定買盤支撐,不致於出現連續下挫,操作上回檔過程中,或可留意技術面、籌碼面相對強勢個股,或者具題材性的個別族群。

3.觀察台股籌碼面,週一外資-96.07億元、投信-2.04億元、自營商-7.28億元,三大法人合計賣超105.38億元,外資回頭買超兩天後,立即再轉為大幅賣超,美元指數高點83.829又遭到突破,最來到83.999,恐將引來外資持續賣超。週一新台幣兌美元匯率以30.095元作收,貶值1角,美元指數突破高點,使得外資賣超台股近百億元,外資一天內匯出金額約達7億美元,由於歐債疑慮未除,短期外資的賣壓恐難避免。週一央行對於走貶的新台幣沒有太多的干預,尾盤甚至順勢加重新台幣匯率貶勢,最主要原因在於台灣出口連4個月衰退,央行將透過貶值來挽救出口競爭力,再加上國內通膨的風險已經較小情況下,央行暫時可以不用考量輸入性通膨,故短期新台幣恐將持續趨貶。

4.觀察台股盤面結構,電子-2.36%、金融1.50%、非金電-1.42%,近期相對強勢的金融、非金電,週一終究不敵盤勢的回檔,出現補跌的情況,惟電子股畢竟是本次台股主跌的焦點,盤勢止跌的關鍵仍在電子股,尤其具關鍵角色的Apple概念股,能否在週二Apple財報公佈後利空出盡,或者吸引買盤,將是近期的觀察重點,亦是台股止跌回穩的關鍵。

5.在電子股部份,週一普遍持續下挫,各類股沒有止跌回穩的跡象,電子股扮演關鍵角色的Apple概念股,經過兩天的止跌回穩後,週一再度重挫,使得電子股於週一領先大盤跌破6/4低點,由於Apple財報將於美國時間週二晚上〈台北時間週三早上〉公佈,屆時必須觀察Apple概念股走勢,做為電子股能否止跌回穩的關鍵;在金融股部份,週一不敵大盤賣壓亦呈現回檔,惟波段漲勢還在,拉回或可測試低檔支撐力道,若能及時止跌再攻,多頭仍有可為;至於非金電,週一不敵盤勢拉回,非金電指數收長黑棒,各族群都沒有表現,操作上僅能個股因應,中概內需、台灣內需具指標性的個股,股價仍然維持一定強度,或者股價回到重要支撐的個股,操作上亦可留意。

6.面板、太陽能係近期盤面最弱勢的族群,太陽能由於上下游報價沒有好轉,3Q恐怕仍是虧損的情況下,操作上持續勿貿然搶短,必須保守因應;面板股則是在3Q營運仍然艱辛的情況下,股價持續破底,惟3481奇美電每股淨值25.09元、2409友達21.59元,目前股價淨值比0.4、0.46皆是歷史新低,再加上2409友達與3481奇美電市值合計不到1500億元,為掌握產能的策略性投資人只要持有一定的占股比例,就不必再砸動輒千億的大錢興建面板廠,亦能夠掌握產能,對於策略性投資人將有一定程度的吸引力,故2409友達、3481奇美電持股者不必殺低。

7.2012年台灣生技展將於7/26開始,週一表現相對抗跌,由於未來10年大陸將躍居全球第二大藥品市場,促使台灣生技廠紛紛投入資源研發,在技術與產品不斷推陳出新下,各廠商創造出各自不同的利基,例如4105東洋擁有微脂體技術;4128中天癌症新藥化療漾5月底已上市;3176基亞進軍大陸血液檢驗市場逐漸開花結果;4108懷特有全球唯一抗「癌因性疲憊症」血寶,已獲美國孤兒藥資格認定,諸如此類個股短期持續有題材性表現機會。

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