基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.86
0.09
2012/07/17宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.0162
0.0141
2012/07/16宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9406
0.0127
2012/07/16宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.69
-0.01
2012/07/16宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1503
0.015
2012/07/16宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2033
0.0136
2012/07/16宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.227
0.0055
2012/07/16宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.096
0.0053
2012/07/16宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9618
0.0057
2012/07/16宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9018
0.0056
2012/07/16宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.0013
0.0182
2012/07/16宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.57
-0.01
2012/07/16宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.55
0.08
2012/07/17宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3593
0.0002
2012/07/17--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------