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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.07.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.86

0.09

2012/07/17宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0162

0.0141

2012/07/16宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9406

0.0127

2012/07/16宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.69

-0.01

2012/07/16宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1503

0.015

2012/07/16宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2033

0.0136

2012/07/16宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.227

0.0055

2012/07/16宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.096

0.0053

2012/07/16宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9618

0.0057

2012/07/16宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9018

0.0056

2012/07/16宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.0013

0.0182

2012/07/16宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.57

-0.01

2012/07/16宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.55

0.08

2012/07/17宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3593

0.0002

2012/07/17--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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