◎◎基金淨值表─群益投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.6002
-0.0079
2012/07/16群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.7495
-0.0028
2012/07/16群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.5
-0.23
2012/07/16群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.05
-0.27
2012/07/16群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.77
0.05
2012/07/13群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.27
0.05
2012/07/13群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.42
0
2012/07/13群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.32
0.05
2012/07/13群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.73
0.08
2012/07/13群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.43
0.01
2012/07/13群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.43
0.1
2012/07/13群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.74
0.03
2012/07/13群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.48
0.07
2012/07/13群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.62
0.02
2012/07/13群益投信
群益安家基金
TWD
12.4729
-0.0256
2012/07/16群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.09
0
2012/07/13群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.09
0
2012/07/13群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.22
-0.001
2012/07/16群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.53
-0.07
2012/07/16群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.53
0.01
2012/07/13群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.77
-0.11
2012/07/16群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.62
0.08
2012/07/13群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.41
0.08
2012/07/13群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.21
0.06
2012/07/13群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.14
0.05
2012/07/13群益投信
群益長安基金
TWD
13.95
-0.12
2012/07/16群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.38
-0.26
2012/07/16群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6109
0.0009
2012/07/16群益投信
群益馬拉松基金
TWD
61.63
-0.3
2012/07/16-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
