◎◎基金淨值表─柏瑞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.2469

0.0155

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4363

0.0117

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.23

-0.06

2012/07/16柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.6222

0.0208

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.5051

0.0346

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1519

0.0305

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.46

0.07

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.24

0.05

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.68

0.04

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.2339

0.0195

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.2339

0.0195

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.31

0.05

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.81

0.17

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3053

0.0015

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1721

0.0013

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.1

0.03

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.19

0.03

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3281

0.0007

2012/07/16柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.43

0.04

2012/07/13--------------------------------------------------------------------------------------------------------------