基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.77
-0.02
2012/07/16宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.0021
0.0101
2012/07/13宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9279
0.0092
2012/07/13宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.7
0.12
2012/07/13宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1353
0.0338
2012/07/13宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.1897
0.0306
2012/07/13宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2215
-0.0027
2012/07/13宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0907
-0.0025
2012/07/13宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9561
-0.0079
2012/07/13宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.8962
-0.0078
2012/07/13宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.9831
0.0148
2012/07/13宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.58
0.01
2012/07/13宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.47
-0.01
2012/07/16宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3591
0.0006
2012/07/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------