◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.77

-0.02

2012/07/16宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0021

0.0101

2012/07/13宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9279

0.0092

2012/07/13宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.7

0.12

2012/07/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1353

0.0338

2012/07/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.1897

0.0306

2012/07/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2215

-0.0027

2012/07/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0907

-0.0025

2012/07/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9561

-0.0079

2012/07/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.8962

-0.0078

2012/07/13宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.9831

0.0148

2012/07/13宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.58

0.01

2012/07/13宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.47

-0.01

2012/07/16宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3591

0.0006

2012/07/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------