◎◎基金淨值表─施羅德投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信

施羅德新紀元貨幣市場基金

TWD

11.3607

0.0006

2012/07/16施羅德投信

施羅德台灣主動基金

TWD

11.19

-0.13

2012/07/16施羅德投信

施羅德世界資源基金

TWD

8

0.13

2012/07/13施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-累積

TWD

10.0024

0.028

2012/07/13施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-分配

TWD

9.0019

0.0252

2012/07/13施羅德投信

施羅德中國高收益債券累積

TWD

10.2958

0.0031

2012/07/13施羅德投信

施羅德中國高收益債券分配

TWD

10.2958

0.0031

2012/07/13施羅德投信

施羅德樂活中小基金

TWD

9.53

-0.13

2012/07/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------