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【公告】聯福生預計未來三個月現金收支情形

中央商情網/ 2012.07.16 00:00
日  期:2012年07月16日公司名稱:聯福生(5467)主  旨:本公司預計未來三個月現金收支情形發言人:賴聰朝說  明:1.事實發生日:101/07/162.公司名稱:聯福生科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第10102005051號函辦理,預計未來三個月現金收支情形。6.因應措施:A.101年6月30日現金及約當現金餘額:39,222仟元B.101年7月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:55,023仟元C.101年7月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:40,166仟元D.101年7月31日預計現金及約當現金餘額:54,079仟元E.101年8月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:12,000仟元F.101年8月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:39,208仟元G.101年8月31日預計現金及約當現金餘額:26,871仟元H.101年9月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:20,000仟元I.101年9月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:23,641仟元J.101年9月30日預計現金及約當現金餘額:23,230仟元7.其他應敘明事項:無

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