基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
元大多福基金
TWD
33.15
0.02
2012/07/11元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.7
-0.08
2012/07/10元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.65
-0.02
2012/07/10元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.48
0.06
2012/07/11元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.37
-0.04
2012/07/10元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
15.03
0.11
2012/07/11元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.85
0.01
2012/07/11元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6651
0.0003
2012/07/11元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.9273
-0.0071
2012/07/10元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.94
-0.01
2012/07/10元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
13.62
0.07
2012/07/10元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.6
0.14
2012/07/10元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.26
0.01
2012/07/10元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9564
0.0062
2012/07/10元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.88
0
2012/07/10元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.4286
0.009
2012/07/10元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.9426
0.009
2012/07/10元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.307
0.016
2012/07/11元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.83
0.03
2012/07/10元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9613
0.01
2012/07/10元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
18.57
-0.04
2012/07/10元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.16
0.01
2012/07/10元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.59
0.09
2012/07/10元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.09
-0.02
2012/07/10元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
9
-0.02
2012/07/10元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.79
-0.01
2012/07/10元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.96
-0.01
2012/07/10元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.62
0.01
2012/07/10元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.72
0.01
2012/07/10元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.55
0.02
2012/07/11元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.55
0.03
2012/07/11元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
19.28
0.1
2012/07/11元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.91
0.16
2012/07/11元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
30.97
0.1
2012/07/11元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.57
0.01
2012/07/11元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.6135
-0.0643
2012/07/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------