基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.6645
0.0371
2012/07/11群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.8301
0.0189
2012/07/11群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.09
0.05
2012/07/11群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.82
0.31
2012/07/11群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.75
0.01
2012/07/10群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.24
0.03
2012/07/10群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.44
-0.06
2012/07/10群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.34
-0.08
2012/07/10群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.66
0.02
2012/07/10群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.41
0.01
2012/07/10群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.3
0.04
2012/07/10群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.73
0.1
2012/07/10群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.46
-0.02
2012/07/10群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.6
-0.06
2012/07/10群益投信
群益安家基金
TWD
12.5365
0.0537
2012/07/11群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.07
0
2012/07/10群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.07
0
2012/07/10群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.414
0.021
2012/07/11群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.77
0.12
2012/07/11群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.5
0.01
2012/07/10群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.01
0.1
2012/07/11群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.53
0.04
2012/07/10群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.32
-0.04
2012/07/10群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.15
-0.04
2012/07/10群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.09
-0.03
2012/07/10群益投信
群益長安基金
TWD
14.28
0.09
2012/07/11群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.94
0.14
2012/07/11群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6094
0.0003
2012/07/11群益投信
群益馬拉松基金
TWD
62.64
0.39
2012/07/11----------------------------------------------------------------------------------------------------------------