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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.07.12 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.6645

0.0371

2012/07/11群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.8301

0.0189

2012/07/11群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.09

0.05

2012/07/11群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.82

0.31

2012/07/11群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.75

0.01

2012/07/10群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.24

0.03

2012/07/10群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.44

-0.06

2012/07/10群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.34

-0.08

2012/07/10群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.66

0.02

2012/07/10群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.41

0.01

2012/07/10群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.3

0.04

2012/07/10群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.73

0.1

2012/07/10群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.46

-0.02

2012/07/10群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.6

-0.06

2012/07/10群益投信

群益安家基金

TWD

12.5365

0.0537

2012/07/11群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.07

0

2012/07/10群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.07

0

2012/07/10群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.414

0.021

2012/07/11群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.77

0.12

2012/07/11群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.5

0.01

2012/07/10群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.01

0.1

2012/07/11群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.53

0.04

2012/07/10群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.32

-0.04

2012/07/10群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.15

-0.04

2012/07/10群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.09

-0.03

2012/07/10群益投信

群益長安基金

TWD

14.28

0.09

2012/07/11群益投信

群益中小型股基金

TWD

23.94

0.14

2012/07/11群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6094

0.0003

2012/07/11群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.64

0.39

2012/07/11----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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