基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.85
-0.16
2012/07/09日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.19
-0.31
2012/07/10日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.88
-0.09
2012/07/10日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.25
-0.12
2012/07/10日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.28
-0.04
2012/07/09日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.37
-0.17
2012/07/10日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.43
-0.17
2012/07/09日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.1654
-0.0196
2012/07/09日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.1654
-0.0196
2012/07/09日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.15
-0.08
2012/07/09日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.58
-0.16
2012/07/10日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.86
-0.02
2012/07/09日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.3
-0.27
2012/07/10日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3159
0.0003
2012/07/10日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.12
-0.35
2012/07/10日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.31
-0.16
2012/07/10----------------------------------------------------------------------------------------------------