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幸福水泥:公告本公司101年6月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.07.10 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/07/102.公司名稱:幸福水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證治字第0981801982號函辦理,公告本公司101年6月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊如下明細:(一)高流動資產 金額1.現金及約當現金: 124,772仟元2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動: 0仟元3.備供出售金融資產-流動: 71,190仟元 (含基金及投資上市櫃公司股票)-------------------------------------------------合 計: 195,962仟元=================================================(二)短期借款及一年內到期之長期負債1.短期借款: 857,733仟元2.一年內到期之長期負債: 248,000仟元-------------------------------------------------合 計: 1,105,733仟元=================================================6.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息,銀行額度足以支應營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還款需求,故並無資金缺口問題。7.其他應敘明事項:無

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