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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.07.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.34

-0.11

2012/07/09元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.48

-0.07

2012/07/09元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.35

-0.11

2012/07/09元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.88

-0.14

2012/07/06元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.634

0.0007

2012/07/09元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.8

-0.07

2012/07/09元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.7

-0.15

2012/07/06元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.6

-0.1

2012/07/09元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.57

-0.08

2012/07/09元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.44

-0.08

2012/07/06元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.94

0.01

2012/07/09元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.94

-0.05

2012/07/09元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6645

0.0009

2012/07/09元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.11

0.01

2012/07/06元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.36

0.01

2012/07/06元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.9258

0.0128

2012/07/06元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.11

0.03

2012/07/06元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.113

0.009

2012/07/06元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.55

-0.43

2012/07/09元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.03

-0.02

2012/07/09元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.03

-0.02

2012/07/09元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.58

-0.08

2012/07/06元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.37

0.02

2012/07/06元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.32

0.02

2012/07/06元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.39

-0.04

2012/07/06元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.79

-0.02

2012/07/06元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9505

-0.0005

2012/07/06元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.827

-0.064

2012/07/06元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.254

-0.089

2012/07/06元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.016

-0.111

2012/07/06元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

7

0.09

2012/07/06元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6767

0.0098

2012/07/09元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.68

-0.11

2012/07/09元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.4183

0.0008

2012/07/06元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9323

0.0008

2012/07/06元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.8065

-0.0395

2012/07/06元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3092

-0.0375

2012/07/06元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.81

-0.18

2012/07/09元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.358

-0.042

2012/07/09元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.6

-0.11

2012/07/06元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.9

-0.05

2012/07/06元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0851

0.0189

2012/07/06元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9462

-0.0092

2012/07/06元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.02

0.02

2012/07/06元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.61

-0.41

2012/07/09元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.27

-0.02

2012/07/06元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.59

-0.16

2012/07/06元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.92

-0.09

2012/07/06元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.49

-0.07

2012/07/09元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.71

-0.04

2012/07/06元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.78

0

2012/07/06元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.1

0.02

2012/07/06元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

9.01

0.02

2012/07/06元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.84

0.03

2012/07/06元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.01

0.03

2012/07/06元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.62

-0.06

2012/07/09元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.33

-0.11

2012/07/09元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.02

-0.17

2012/07/09元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.63

-0.05

2012/07/06元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.73

-0.04

2012/07/06元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.01

-0.01

2012/07/09元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.38

-0.06

2012/07/06元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.6

-0.04

2012/07/09元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.69

-0.08

2012/07/09元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.41

-0.07

2012/07/09元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.86

-0.04

2012/07/09元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.4

-0.07

2012/07/09元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7876

0.0009

2012/07/09元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.16

-0.22

2012/07/09元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.66

-0.11

2012/07/09元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

50.93

-0.39

2012/07/09元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6778

-0.0673

2012/07/09元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.582

-0.062

2012/07/09元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.68

0.01

2012/07/06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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