基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.93
-0.03
2012/07/06宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.9604
0.0138
2012/07/05宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8902
0.0124
2012/07/05宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.82
0.03
2012/07/05宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0649
0.0144
2012/07/05宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.1739
0.0131
2012/07/05宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2412
-0.0053
2012/07/05宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1301
-0.0052
2012/07/05宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9744
-0.0083
2012/07/05宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9645
-0.0083
2012/07/05宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.8925
0.0082
2012/07/05宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.74
0.01
2012/07/05宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.66
-0.04
2012/07/06宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3571
0.0002
2012/07/06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------