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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.07.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.17

0.07

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.73

0

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.43

-0.06

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.11

-0.03

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.99

-0.04

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.93

0.11

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.75

-0.08

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.21

0.01

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.0897

0.0107

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.0897

0.0107

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.68

0.07

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.2143

0.0071

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.6

0.01

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.92

0.05

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.76

0.04

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.97

0.05

2012/07/04瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.54

-0.04

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1589

0.0003

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.82

-0.15

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.25

0

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.41

-0.06

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.14

-0.05

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.5903

0.0077

2012/07/04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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