基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.17
0.07
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.73
0
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.43
-0.06
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.11
-0.03
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.99
-0.04
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.93
0.11
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.75
-0.08
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.21
0.01
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.0897
0.0107
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.0897
0.0107
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.68
0.07
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.2143
0.0071
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.6
0.01
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.92
0.05
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.76
0.04
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.97
0.05
2012/07/04瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.54
-0.04
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1589
0.0003
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.82
-0.15
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.25
0
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.41
-0.06
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.14
-0.05
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.5903
0.0077
2012/07/04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------