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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.05 00:00
基金名稱 101/07/04 101/07/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9593 9.9657 -0.0064 -0.0642元大巴菲特基金 14.9700 14.8500 0.1200 0.8081元大台股指數基金 8.4340 8.3740 0.0600 0.7165元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7300 6.6800 0.0500 0.7485元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8300 5.7800 0.0500 0.8651元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8300 6.7800 0.0500 0.7375元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0000 5.9500 0.0500 0.8403元大全球成長基金 13.8500 13.7300 0.1200 0.8740元大全球組合基金 10.9032 10.8758 0.0274 0.2519元大全球通訊基金 4.5200 4.4700 0.0500 1.1186元大全球短期收益基金 9.9494 9.9449 0.0045 0.0453元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.0200 14.8000 0.2200 1.4865元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000元大印度基金 7.6300 7.4700 0.1600 2.1419元大多元基金 9.6800 9.6100 0.0700 0.7284元大多多基金 13.0500 12.9200 0.1300 1.0062元大多福基金 33.6800 33.4400 0.2400 0.7177元大亞太成長基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417元大卓越基金 31.6100 31.4300 0.1800 0.5727元大店頭基金 6.0500 5.9900 0.0600 1.0017元大泛歐成長基金 7.8500 7.7500 0.1000 1.2903元大高科技基金 10.8900 10.8100 0.0800 0.7401元大華夏中小基金 6.9000 6.8000 0.1000 1.4706元大新中國基金 8.0700 7.9600 0.1100 1.3819元大新主流基金 14.9100 14.7800 0.1300 0.8796元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.4027 10.3763 0.0264 0.2544元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9167 9.8903 0.0264 0.2669元大新興亞洲基金 8.4100 8.3100 0.1000 1.2034元大新興消費商機基金 9.9900 9.8600 0.1300 1.3185元大萬泰貨幣市場基金 14.6630 14.6627 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.6600 19.5200 0.1400 0.7172元大雙盈基金 17.8600 17.8000 0.0600 0.3371------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6300 9.5400 0.0900 0.9434日盛上選基金 17.8100 17.6500 0.1600 0.9065日盛大中華基金 5.2200 5.1700 0.0500 0.9671日盛小而美基金 12.7800 12.6400 0.1400 1.1076日盛中國內需動力基金 8.4900 8.3700 0.1200 1.4337日盛日盛基金 8.5300 8.4500 0.0800 0.9468日盛全球抗暖化基金 6.9600 6.9100 0.0500 0.7236日盛亞洲星鑽基金 11.0400 10.9300 0.1100 1.0064日盛亞洲高收益債券基金A 10.1374 10.1054 0.0320 0.3167日盛亞洲高收益債券基金B 10.1374 10.1054 0.0320 0.3167日盛金緻招牌組合基金 9.3100 9.2300 0.0800 0.8667日盛首選基金 8.8300 8.7400 0.0900 1.0298日盛高科技基金 8.1000 8.0600 0.0400 0.4963日盛貨幣市場基金 14.3142 14.3139 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.6500 20.5100 0.1400 0.6826日盛精選五虎基金 19.8400 19.6800 0.1600 0.8130------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0833 13.0831 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.0100 13.8500 0.1600 1.1552台新大中華基金 7.4600 7.3700 0.0900 1.2212台新大眾基金 14.4800 14.3300 0.1500 1.0468台新大眾貨幣市場基金 13.7441 13.7438 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.6000 17.4600 0.1400 0.8018台新中國精選中小基金 6.9300 6.8700 0.0600 0.8734台新主流基金 10.0600 9.9800 0.0800 0.8016台新北美收益資產證券化基金 14.8000 14.6900 0.1100 0.7488台新台新基金 7.7700 7.7100 0.0600 0.7782台新全球ETF組合基金 10.5147 10.4550 0.0597 0.5710台新印度基金 8.7700 8.6000 0.1700 1.9767台新亞美短期債券基金 9.7261 9.7192 0.0069 0.0710台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0748 10.0660 0.0088 0.0874台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0748 10.0660 0.0088 0.0874台新真吉利貨幣市場基金 10.7758 10.7756 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.7908 14.6804 0.1104 0.7520台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.0900 8.0300 0.0600 0.7472台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6500 7.4600 0.1900 2.5469------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.0500 11.0000 0.0500 0.4546未來資產亞太不動產證券化基金A 7.6200 7.6200 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 7.1400 7.1400 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 10.0941 10.0513 0.0428 0.4258未來資產亞洲新富基金 10.9200 10.8100 0.1100 1.0176未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2143 12.2141 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.6000 6.5700 0.0300 0.4566未來資產活力旺中小基金 10.0500 9.9900 0.0600 0.6006未來資產閣來寶全球組合基金 11.0800 11.0500 0.0300 0.2715------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.0000 7.9100 0.0900 1.1378永豐中小基金 31.7300 31.4300 0.3000 0.9545永豐中國經濟建設基金 9.7700 9.6600 0.1100 1.1387永豐中概平衡基金 24.4000 24.3600 0.0400 0.1642永豐主流品牌基金 10.3300 10.2700 0.0600 0.5842永豐永益平衡基金 18.4200 18.3500 0.0700 0.3815永豐永豐基金 25.2700 25.1300 0.1400 0.5571永豐全球平衡組合基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667永豐全球投資等級債券基金 10.3328 10.3265 0.0063 0.0610永豐全球債券組合基金 10.0939 10.0807 0.0132 0.1309永豐全球新興向榮基金 7.3100 7.1700 0.1400 1.9526永豐亞洲中小基金 9.8400 9.7100 0.1300 1.3388永豐亞洲民生消費基金 9.4000 9.3500 0.0500 0.5348永豐高科技基金 10.4100 10.3400 0.0700 0.6770永豐貨幣市場基金 13.5020 13.5018 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3829 9.3597 0.0232 0.2479永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.0266 10.0018 0.0248 0.2480永豐臺灣加權ETF基金 37.2300 36.9700 0.2600 0.7033永豐領航科技基金 12.3800 12.2700 0.1100 0.8965永豐環球趨勢資源基金 8.3300 8.1700 0.1600 1.9584永豐趨勢平衡基金 24.3800 24.2400 0.1400 0.5776------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9200 7.9200 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.9300 10.8300 0.1000 0.9234兆豐國際巨龍領航基金 7.6400 7.5500 0.0900 1.1921兆豐國際民生動力基金 8.4000 8.3100 0.0900 1.0830兆豐國際生命科學基金 12.4900 12.4100 0.0800 0.6446兆豐國際全球高股息基金 8.3000 8.2200 0.0800 0.9732兆豐國際全球基金 25.2700 25.0200 0.2500 0.9992兆豐國際全球債券組合基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996兆豐國際國民基金 20.3100 20.1000 0.2100 1.0448兆豐國際第一基金 10.2500 10.1200 0.1300 1.2846兆豐國際萬全基金 13.7300 13.6300 0.1000 0.7337兆豐國際電子基金 15.9600 15.8300 0.1300 0.8212兆豐國際精選二十基金 10.3800 10.2800 0.1000 0.9728兆豐國際綠鑽基金 7.2300 7.1500 0.0800 1.1189兆豐國際豐台灣基金 21.2200 21.0400 0.1800 0.8555兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1125 12.1123 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3100 9.2500 0.0600 0.6487合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0302 10.0286 0.0016 0.0160合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0302 10.0286 0.0016 0.0160合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.7700 9.6100 0.1600 1.6649------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5820 12.5818 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.1900 5.1700 0.0200 0.3869------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8400 10.7500 0.0900 0.8372安泰ING中小基金 21.1500 20.9400 0.2100 1.0029安泰ING中國機會基金 8.7200 8.5900 0.1300 1.5134安泰ING巴西基金 7.3500 7.3400 0.0100 0.1362安泰ING日本基金 7.2200 7.1600 0.0600 0.8380安泰ING台灣高股息基金 12.8000 12.6900 0.1100 0.8668安泰ING台灣運籌基金 14.6600 14.5100 0.1500 1.0338安泰ING平衡基金 11.2900 11.2100 0.0800 0.7137安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.4800 10.4300 0.0500 0.4794安泰ING全球生技醫療基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452安泰ING全球安穩平衡基金 12.1687 12.1428 0.0259 0.2133安泰ING全球品牌基金 16.0800 15.9600 0.1200 0.7519安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5382 9.5513 -0.0131 -0.1372安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7742 10.7889 -0.0147 -0.1363安泰ING全球氣候變遷基金 5.7900 5.7400 0.0500 0.8711安泰ING全球高股息基金季配型 11.2800 11.2000 0.0800 0.7143安泰ING全球高股息基金累積型 12.6600 12.5700 0.0900 0.7160安泰ING成長基金 14.9700 14.8400 0.1300 0.8760安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4000 8.3100 0.0900 1.0830安泰ING亞太高股息基金累積型 9.6300 9.5300 0.1000 1.0493安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1005 10.0425 0.0580 0.5776安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.6088 10.5479 0.0609 0.5774安泰ING金磚七國基金 9.2600 9.1000 0.1600 1.7582安泰ING泰國基金 31.5300 31.1700 0.3600 1.1550安泰ING高科技基金 5.3600 5.3200 0.0400 0.7519安泰ING貨幣市場基金 15.7943 15.7940 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.9700 14.8300 0.1400 0.9440安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1984 9.1659 0.0325 0.3546安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.0267 9.9912 0.0355 0.3553安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.9000 7.6800 0.2200 2.8646安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6900 6.6400 0.0500 0.7530安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0300 7.9300 0.1000 1.2610安泰ING精選貨幣市場基金 11.8600 11.8599 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8600 5.8700 -0.0100 -0.1704安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.0100 7.0100 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5400 7.5100 0.0300 0.3995安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413安泰ING積極成長基金 6.2700 6.2100 0.0600 0.9662安泰ING優質基金 17.5800 17.3700 0.2100 1.2090安泰ING環球基金 8.3000 8.2500 0.0500 0.6061安泰ING鴻利基金 11.3000 11.2100 0.0900 0.8029安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5799 16.5797 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.3700 10.2500 0.1200 1.1707安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8500 10.6800 0.1700 1.5918安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8300 7.6700 0.1600 2.0861安泰ING鑫平衡組合基金 10.7200 10.6400 0.0800 0.7519安泰ING鑫全球債券組合基金 11.9223 11.8862 0.0361 0.3037------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2352 10.2350 0.0002 0.0020宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1241 10.1239 0.0002 0.0020宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9803 9.9902 -0.0099 -0.0991宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9703 9.9802 -0.0099 -0.0992宏利台灣動力基金 12.9400 12.8800 0.0600 0.4658宏利全球債券組合基金 11.8701 11.8444 0.0257 0.2170宏利宏利基金 13.6800 13.6300 0.0500 0.3668宏利亞太入息債券基金-A類型 10.9401 10.9191 0.0210 0.1923宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8719 9.8529 0.0190 0.1928宏利亞太中小企業基金 11.7500 11.7000 0.0500 0.4274宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0488 10.0328 0.0160 0.1595宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1593 9.1446 0.0147 0.1608宏利萬利貨幣市場基金 13.3567 13.3565 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.7000 6.6200 0.0800 1.2085------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6015 12.6012 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.0900 9.0300 0.0600 0.6645------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.8700 17.6000 0.2700 1.5341保德信大俄羅斯基金 9.9700 9.7900 0.1800 1.8386保德信中小型股基金 27.0700 26.8100 0.2600 0.9698保德信中國品牌基金 7.4100 7.3300 0.0800 1.0914保德信日本基金 6.0100 5.9700 0.0400 0.6700保德信台商全方位基金 20.8100 20.6300 0.1800 0.8725保德信全球中小基金 16.9900 16.8400 0.1500 0.8907保德信全球消費商機基金 11.4300 11.3800 0.0500 0.4394保德信全球基礎建設基金 7.7800 7.7400 0.0400 0.5168保德信全球組合基金 11.5300 11.4300 0.1000 0.8749保德信全球債券組合基金 12.1631 12.1474 0.0157 0.1293保德信全球資源基金 7.1900 7.0000 0.1900 2.7143保德信全球優質股息成長基金 9.8700 9.8200 0.0500 0.5092保德信全球醫療生化基金 19.5300 19.4500 0.0800 0.4113保德信好時債組合基金 10.0955 10.0847 0.0108 0.1071保德信亞太基金 16.4800 16.3400 0.1400 0.8568保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9623 9.9436 0.0187 0.1881保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2264 10.2070 0.0194 0.1901保德信店頭市場基金 22.6600 22.5000 0.1600 0.7111保德信拉丁美洲基金 8.7900 8.6600 0.1300 1.5012保德信金平衡基金 20.1400 20.0700 0.0700 0.3488保德信金滿意基金 27.3800 27.1700 0.2100 0.7729保德信科技島基金 14.6700 14.5400 0.1300 0.8941保德信高成長基金 56.8400 56.2900 0.5500 0.9771保德信第一基金 16.2100 16.0700 0.1400 0.8712保德信貨幣市場基金 15.3164 15.3161 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0500 6.9900 0.0600 0.8584保德信新興中小基金 10.4100 10.2800 0.1300 1.2646保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6757 9.6617 0.0140 0.1449保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0861 10.0714 0.0147 0.1460保德信新興趨勢組合基金 9.9300 9.7900 0.1400 1.4300保德信瑞騰基金 15.0101 15.0098 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 7.6000 7.5600 0.0400 0.5291------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.4300 8.2800 0.1500 1.8116柏瑞五國金勢力建設基金 7.6000 7.4100 0.1900 2.5641柏瑞巨人基金 7.6000 7.5300 0.0700 0.9296柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3254 13.3252 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.4700 11.3800 0.0900 0.7909柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.1792 11.1530 0.0262 0.2349柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4355 8.4157 0.0198 0.2353柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.3100 9.2300 0.0800 0.8667柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3500 7.2900 0.0600 0.8231柏瑞拉丁美洲基金 10.9200 10.8500 0.0700 0.6452柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2203 11.2262 -0.0059 -0.0526柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1290 9.1339 -0.0049 -0.0537柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1300 10.1039 0.0261 0.2583柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.1300 10.1039 0.0261 0.2583柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4002 11.3467 0.0535 0.4715柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1193 10.0717 0.0476 0.4726柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.5700 13.5100 0.0600 0.4441柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.5387 12.5104 0.0283 0.2262柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.9600 11.8700 0.0900 0.7582------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0500 17.9500 0.1000 0.5571國泰小龍基金 11.0400 10.9500 0.0900 0.8219國泰中小成長基金 29.1000 28.8700 0.2300 0.7967國泰中國內需增長基金 8.5900 8.5200 0.0700 0.8216國泰中國新興戰略基金 9.9300 9.8400 0.0900 0.9146國泰中港台基金 7.1700 7.1400 0.0300 0.4202國泰台灣計量基金 9.1500 9.1000 0.0500 0.5495國泰台灣貨幣市場基金 12.0902 12.0900 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.0400 17.9400 0.1000 0.5574國泰全球基礎建設基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131國泰全球貨幣市場基金 9.8587 9.8305 0.0282 0.2869國泰全球資源基金 6.8100 6.6700 0.1400 2.0990國泰全球環保趨勢基金 6.4200 6.3000 0.1200 1.9048國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.7600 11.6700 0.0900 0.7712國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.5800 10.5100 0.0700 0.6660國泰科技生化基金 22.8100 22.6400 0.1700 0.7509國泰國泰基金 12.9100 12.8000 0.1100 0.8594國泰新興市場基金 7.7400 7.6500 0.0900 1.1765國泰新興高收益債券基金A 10.4894 10.4498 0.0396 0.3790國泰新興高收益債券基金B 10.0331 9.9952 0.0379 0.3792國泰價值卓越基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000國泰豐益債券組合基金 10.6044 10.5740 0.0304 0.2875------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5100 15.3700 0.1400 0.9109第一金小型精選基金 17.6200 17.4500 0.1700 0.9742第一金中國世紀基金 7.1500 7.0700 0.0800 1.1315第一金中概平衡基金 15.6200 15.5500 0.0700 0.4502第一金台灣成長基金 6.5000 6.4300 0.0700 1.0887第一金台灣貨幣市場基金 14.7938 14.7935 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.7100 172.7070 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.3900 13.3400 0.0500 0.3748第一金全球不動產證券化基金A 5.8917 5.8828 0.0089 0.1513第一金全球不動產證券化基金B 4.9338 4.9263 0.0075 0.1522第一金全球台商基金 9.9400 9.8400 0.1000 1.0163第一金全球品牌基金 10.1200 10.0600 0.0600 0.5964第一金全球高收益債券基金A 12.9970 12.9859 0.0111 0.0855第一金全球高收益債券基金B 11.2230 11.2134 0.0096 0.0856第一金亞洲科技基金 12.1600 12.1000 0.0600 0.4959第一金亞洲新興市場基金 9.3300 9.2000 0.1300 1.4130第一金店頭市場基金 6.2400 6.2000 0.0400 0.6452第一金馬來西亞基金 11.2200 11.1400 0.0800 0.7181第一金創新趨勢基金 10.0600 9.9700 0.0900 0.9027第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7651 9.7124 0.0527 0.5426第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2597 9.2098 0.0499 0.5418第一金萬得福基金 9.5600 9.5000 0.0600 0.6316第一金電子基金 16.9900 16.8000 0.1900 1.1310第一金旗艦基金 10.2800 10.1900 0.0900 0.8832第一金福元基金 6.5900 6.5200 0.0700 1.0736第一金福王基金 10.0600 9.9900 0.0700 0.7007------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.7700 7.6700 0.1000 1.3038統一大南亞基金 10.0400 9.8400 0.2000 2.0325統一大滿貫基金 19.0200 18.8200 0.2000 1.0627統一大龍印基金 9.6100 9.4600 0.1500 1.5856統一中小基金 11.5800 11.4600 0.1200 1.0471統一台灣動力基金 8.0800 7.9800 0.1000 1.2531統一全天候基金 44.8200 44.4200 0.4000 0.9005統一全球債券組合基金 10.6503 10.6283 0.0220 0.2070統一亞太基金 17.3300 17.0900 0.2400 1.4043統一奔騰基金 28.8300 28.5900 0.2400 0.8395統一強棒貨幣市場基金 16.1744 16.1741 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.5500 12.4300 0.1200 0.9654統一統信基金 17.9000 17.6900 0.2100 1.1871統一黑馬基金 27.4700 27.2500 0.2200 0.8073統一新亞洲科技能源基金 9.4100 9.2900 0.1200 1.2917統一經建基金 19.8800 19.7100 0.1700 0.8625統一龍馬基金 35.1000 34.7300 0.3700 1.0654------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007凱基台商天下基金 7.3500 7.2600 0.0900 1.2397凱基台灣精五門基金 12.8300 12.7300 0.1000 0.7856凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0144 10.0111 0.0033 0.0330凱基全球資源債券基金-配息型 10.0144 10.0111 0.0033 0.0330凱基亞洲四金磚基金 10.0200 9.8900 0.1300 1.3145凱基凱旋貨幣市場基金 11.2297 11.2295 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.3700 13.2500 0.1200 0.9057凱基新興市場中小基金 10.0800 9.9100 0.1700 1.7154凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0800 7.9400 0.1400 1.7632凱基資源國基金 8.3100 8.1000 0.2100 2.5926------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.4800 19.5000 -0.0200 -0.1026富邦大中華成長基金 4.1300 4.0900 0.0400 0.9780富邦丰益債券組合基金 9.4008 9.3671 0.0337 0.3598富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.7500 22.6000 0.1500 0.6637富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.3400 30.1000 0.2400 0.7973富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.5700 29.4100 0.1600 0.5440富邦台灣心基金 11.5400 11.4600 0.0800 0.6981富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.5600 10.4800 0.0800 0.7634富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928富邦台灣釆吉50基金 30.2500 30.1100 0.1400 0.4650富邦台灣科技指數基金 29.5000 29.4200 0.0800 0.2719富邦台灣鳳凰基金 509.6700 504.9800 4.6900 0.9288富邦全球不動產基金 7.0100 6.9700 0.0400 0.5739富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6370 10.6455 -0.0085 -0.0799富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2327 10.2408 -0.0081 -0.0791富邦吉祥貨幣市場基金 15.1965 15.1962 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.8873 9.8710 0.0163 0.1651富邦長紅基金 41.3000 40.8700 0.4300 1.0521富邦冠軍基金 19.5100 19.3300 0.1800 0.9312富邦科技基金 16.1300 15.9800 0.1500 0.9387富邦高成長基金 14.7000 14.5700 0.1300 0.8922富邦富邦基金 7.8500 7.7900 0.0600 0.7702富邦策略高收益債券基金-A類型 10.2100 10.1772 0.0328 0.3223富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2100 10.1772 0.0328 0.3223富邦新興亞洲高成長基金 8.7000 8.6300 0.0700 0.8111富邦農糧精選基金 9.1800 9.0500 0.1300 1.4365富邦福寶基金 7.1800 7.1400 0.0400 0.5602富邦精準基金 37.0400 36.6500 0.3900 1.0641富邦精銳中小基金 8.2200 8.1500 0.0700 0.8589富邦網路基金 6.5100 6.4600 0.0500 0.7740富邦價值基金 15.1500 15.0100 0.1400 0.9327------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.4600 17.3200 0.1400 0.8083富達卓越領航全球組合基金 8.5300 8.4200 0.1100 1.3064富達動力領航組合基金 9.9500 9.8900 0.0600 0.6067------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7600 7.6900 0.0700 0.9103富鼎台灣活力基金 5.7000 5.6500 0.0500 0.8850富鼎台灣優勢基金 8.6000 8.5000 0.1000 1.1765富鼎全球永安平衡基金 9.3309 9.2777 0.0532 0.5734富鼎全球固定收益組合基金 13.2168 13.1870 0.0298 0.2260富鼎東方精選基金 6.1400 6.0900 0.0500 0.8210富鼎益利信貨幣市場基金 12.9712 12.9711 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6825 10.6824 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2662 10.2041 0.0621 0.6086------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1600 8.0100 0.1500 1.8727富蘭克林華美中華基金 10.2200 10.0800 0.1400 1.3889富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9500 8.8700 0.0800 0.9019富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.0500 8.9900 0.0600 0.6674富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0000 9.9989 0.0011 0.0110富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.0000 9.9989 0.0011 0.0110富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8109 10.7841 0.0268 0.2485富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1250 13.0925 0.0325 0.2482富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.5785 8.4967 0.0818 0.9627富蘭克林華美第一富基金 21.5800 21.3400 0.2400 1.1247富蘭克林華美新世界股票基金 8.0600 8.0300 0.0300 0.3736富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9438 8.8175 0.1263 1.4324富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.6057 8.4943 0.1114 1.3115富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3411 9.3137 0.0274 0.2942富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2808 10.2506 0.0302 0.2946------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.1192 16.0370 0.0822 0.5126復華大中華中小策略基金 6.7900 6.7100 0.0800 1.1923復華中小精選基金 22.4300 22.2100 0.2200 0.9905復華全方位基金 10.5000 10.4300 0.0700 0.6711復華全球大趨勢基金 11.4600 11.3300 0.1300 1.1474復華全球平衡基金 13.1600 13.0800 0.0800 0.6116復華全球原物料基金 9.0600 8.9300 0.1300 1.4558復華全球短期收益基金 10.6490 10.6420 0.0070 0.0658復華全球債券基金 12.8249 12.8301 -0.0052 -0.0405復華全球債券組合基金 12.8400 12.8000 0.0400 0.3125復華全球資產證券化基金A 10.5900 10.5500 0.0400 0.3792復華全球資產證券化基金B 8.6900 8.6500 0.0400 0.4624復華有利貨幣市場基金 13.0599 13.0596 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.0000 9.9400 0.0600 0.6036復華亞太成長基金 8.1400 8.0800 0.0600 0.7426復華東協世紀基金 10.6300 10.5100 0.1200 1.1418復華神盾基金 11.1221 11.0433 0.0788 0.7136復華高成長基金 22.5000 22.3400 0.1600 0.7162復華高益策略組合基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870復華貨幣市場基金 14.0048 14.0045 0.0003 0.0021復華復華基金 8.2800 8.1800 0.1000 1.2225復華華人世紀基金 11.3800 11.2900 0.0900 0.7972復華傳家二號基金 13.1313 13.0738 0.0575 0.4398復華傳家基金 12.8555 12.7912 0.0643 0.5027復華奧林匹克全球組合基金 13.3500 13.3600 -0.0100 -0.0749復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1000 11.0600 0.0400 0.3617復華新興市場高收益債券基金A 10.2100 10.1300 0.0800 0.7897復華新興市場高收益債券基金B 9.5700 9.4900 0.0800 0.8430復華新興市場短期收益基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995復華新興債股動力組合基金 9.7500 9.7000 0.0500 0.5155復華滬深300 A股基金 14.4900 14.5100 -0.0200 -0.1378復華數位經濟基金 16.8200 16.6700 0.1500 0.8998------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0304 10.0198 0.0106 0.1058惠理康和台灣紅不讓基金 12.1400 12.0800 0.0600 0.4967------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9100 12.7700 0.1400 1.0963景順台灣科技基金 21.9800 21.6600 0.3200 1.4774景順台灣精選成長基金 19.6400 19.3500 0.2900 1.4987景順平衡基金 9.4200 9.3600 0.0600 0.6410景順全球科技基金 10.1300 10.0300 0.1000 0.9970景順全球康健基金 10.9500 10.9100 0.0400 0.3666景順貨幣市場基金 15.5211 15.5208 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.5400 23.3000 0.2400 1.0300------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5500 7.4700 0.0800 1.0710華南永昌台灣精選基金 7.0000 6.9400 0.0600 0.8646華南永昌永昌基金 9.5500 9.4600 0.0900 0.9514華南永昌全球亨利組合基金 12.9382 12.9005 0.0377 0.2922華南永昌全球神農水資源基金 7.8300 7.7300 0.1000 1.2937華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5000 5.4800 0.0200 0.3650華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9700 4.9400 0.0300 0.6073華南永昌全球精品基金 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134華南永昌投資級收益組合基金 10.1232 10.0953 0.0279 0.2764華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9872 9.9632 0.0240 0.2409華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9872 9.9632 0.0240 0.2409華南永昌前瞻科技基金 9.8800 9.7900 0.0900 0.9193華南永昌黃河世紀基金 7.1400 7.0500 0.0900 1.2766華南永昌愛台灣基金 6.2300 6.1700 0.0600 0.9725華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7781 15.7778 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.3287 12.2679 0.0608 0.4956華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6213 11.6211 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.0000 17.8300 0.1700 0.9535華頓台灣基金 16.7700 16.6700 0.1000 0.5999華頓平安貨幣市場基金 11.1846 11.1843 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.3600 9.3200 0.0400 0.4292華頓全球時尚精品基金 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005華頓全球高收益債券基金A 11.7104 11.6976 0.0128 0.1094華頓全球高收益債券基金B 10.6183 10.6067 0.0116 0.1094華頓全球黑鑽油源基金 5.8500 5.7200 0.1300 2.2727華頓全球新星股票基金 5.8000 5.7700 0.0300 0.5199華頓典範科技基金 8.8000 8.7100 0.0900 1.0333華頓新興亞太債券基金A 10.0295 10.0205 0.0090 0.0898華頓新興亞太債券基金B 10.0295 10.0205 0.0090 0.0898------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.7100 22.5600 0.1500 0.6649匯達亞太地產基金-A類型 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959匯達亞太地產基金-B類型 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407匯達首選平衡基金 10.3600 10.2800 0.0800 0.7782匯達貨幣市場基金 14.6338 14.6335 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.5100 15.3800 0.1300 0.8453------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7500 6.6900 0.0600 0.8969匯豐中國動力基金 10.1800 10.0300 0.1500 1.4955匯豐中國點心高收益債券基金 10.0082 9.9793 0.0289 0.2896匯豐五福全球債券組合基金 12.0101 11.9963 0.0138 0.1150匯豐太平洋精典基金 12.5400 12.4100 0.1300 1.0475匯豐台灣精典基金 15.8900 15.7700 0.1200 0.7609匯豐全球新富基金 9.0300 8.9400 0.0900 1.0067匯豐全球趨勢組合基金 8.7900 8.6800 0.1100 1.2673匯豐全球關鍵資源基金 6.9600 6.8200 0.1400 2.0528匯豐安富基金 19.5700 19.5000 0.0700 0.3590匯豐成功基金 26.8000 26.5700 0.2300 0.8656匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9223 9.8686 0.0537 0.5442匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.4902 10.4365 0.0537 0.5145匯豐拉丁美洲基金 9.4600 9.3700 0.0900 0.9605匯豐金磚動力基金 10.8200 10.6800 0.1400 1.3109匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6726 14.6723 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5063 15.5060 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.3000 8.0400 0.2600 3.2338匯豐新鑽動力基金 9.3000 9.1700 0.1300 1.4177匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4757 9.4647 0.0110 0.1162匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5299 10.5189 0.0110 0.1046匯豐聚富積極平衡基金 13.1700 13.0500 0.1200 0.9195匯豐聚富穩健平衡基金 11.5900 11.5400 0.0500 0.4333匯豐龍鳳基金 32.5600 32.3200 0.2400 0.7426匯豐龍騰電子基金 22.8700 22.7200 0.1500 0.6602匯豐雙高收益債券組合基金 11.2198 11.1946 0.0252 0.2251------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0200 13.9800 0.0400 0.2861新光中國成長基金 8.8500 8.7100 0.1400 1.6074新光台灣永發基金 9.6500 9.5500 0.1000 1.0471新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4129 17.4126 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.7400 15.6100 0.1300 0.8328新光全球可轉債策略平衡基金 8.3200 8.3211 -0.0011 -0.0132新光全球冠軍組合基金 9.2600 9.2300 0.0300 0.3250新光吉星貨幣市場基金 15.0069 15.0066 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.2500 20.0900 0.1600 0.7964新光兩岸優勢基金 8.6800 8.5500 0.1300 1.5205新光店頭基金 15.2700 15.1300 0.1400 0.9253新光國家建設基金 16.0300 15.8700 0.1600 1.0082新光創新科技基金 9.9100 9.8000 0.1100 1.1225新光傳產優勢基金 8.1800 8.1000 0.0800 0.9877新光新興星鑽基金 8.4100 8.2800 0.1300 1.5701新光福運平衡基金 10.9809 10.9260 0.0549 0.5025新光增長收益基金 9.7200 9.6900 0.0300 0.3096新光靈活增益100基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1400 4.0900 0.0500 1.2225瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.6800 6.6400 0.0400 0.6024瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.6233 10.5606 0.0627 0.5937瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.8694 9.8111 0.0583 0.5942------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304群益中小型股基金 24.7700 24.5400 0.2300 0.9373群益台股指數基金 10.5780 10.5050 0.0730 0.6949群益平衡王基金 16.9353 16.8728 0.0625 0.3704群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.1900 6.1200 0.0700 1.1438群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1200 5.0700 0.0500 0.9862群益印巴雙星基金 8.5700 8.3900 0.1800 2.1454群益印度中小基金 7.8200 7.6700 0.1500 1.9557群益多利策略組合基金 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932群益多重收益組合基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803群益多重資產組合基金 10.7700 10.7300 0.0400 0.3728群益安家基金 12.6590 12.6186 0.0404 0.3202群益安穩貨幣市場基金 15.6074 15.6071 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198群益亞太新趨勢平衡基金 14.5700 14.5200 0.0500 0.3444群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991群益店頭市場基金 40.8800 40.4500 0.4300 1.0630群益東方盛世基金 8.3900 8.3300 0.0600 0.7203群益東協成長基金 9.3400 9.2700 0.0700 0.7551群益長安基金 14.7200 14.5900 0.1300 0.8910群益真善美基金 14.6759 14.6379 0.0380 0.2596群益馬拉松基金 64.1300 63.6800 0.4500 0.7067群益創新科技基金 19.9100 19.7600 0.1500 0.7591群益華夏盛世基金 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343群益奧斯卡基金 15.1000 14.9800 0.1200 0.8011群益新興大消費基金 9.5900 9.4900 0.1000 1.0537群益新興金鑽基金 8.4900 8.3600 0.1300 1.5550群益葛萊美基金 12.3600 12.2600 0.1000 0.8157------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.4600 15.3200 0.1400 0.9138德信中國精選成長基金 6.6700 6.5800 0.0900 1.3678德信台灣主流中小基金 8.6600 8.5600 0.1000 1.1682德信全方位基金 10.3500 10.2300 0.1200 1.1730德信長春藤基金 17.7918 17.6769 0.1149 0.6500德信新興高收益債券組合基金 10.0394 10.0274 0.0120 0.1197德信萬保貨幣市場基金 11.5829 11.5827 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.6212 10.6184 0.0028 0.0264德信數位時代基金 13.4800 13.3700 0.1100 0.8227------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529德盛全球生技大壩基金 17.8800 17.7500 0.1300 0.7324德盛安聯中國東協新世紀基金 10.5600 10.4200 0.1400 1.3436德盛安聯中國策略增長基金 9.8600 9.7300 0.1300 1.3361德盛安聯台灣好息富基金 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1202 12.1200 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.1900 10.1100 0.0800 0.7913德盛安聯四季回報債券組合基金 13.0945 13.0315 0.0630 0.4834德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.4505 10.3900 0.0605 0.5823德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3730 10.3129 0.0601 0.5828德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7900 9.7200 0.0700 0.7202德盛安聯全球人口趨勢基金 6.6600 6.6000 0.0600 0.9091德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.8100 8.6300 0.1800 2.0858德盛安聯全球計量平衡基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854德盛安聯全球債券基金 11.4821 11.4719 0.0102 0.0889德盛安聯全球新興市場基金 15.1200 14.9100 0.2100 1.4085德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5400 8.3400 0.2000 2.3981德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7800 6.6900 0.0900 1.3453德盛安聯多元計量平衡基金 8.3500 8.3100 0.0400 0.4814德盛安聯亞洲小型企業基金 8.5100 8.3800 0.1300 1.5513德盛安聯亞洲動態策略基金 16.5500 16.3500 0.2000 1.2232德盛科技大壩基金 16.6400 16.5000 0.1400 0.8485------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3147 11.3145 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.9200 13.8200 0.1000 0.7236德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.3500 17.0000 0.3500 2.0588德銀遠東DWS全球神農基金 9.8900 9.7500 0.1400 1.4359德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8700 10.8500 0.0200 0.1843德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.4222 9.3925 0.0297 0.3162德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.1062 10.0745 0.0317 0.3147德銀遠東DWS科技基金 12.7700 12.7000 0.0700 0.5512------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.7700 17.6200 0.1500 0.8513摩根JF中國亮點基金 7.9800 7.8500 0.1300 1.6561摩根JF台灣金磚基金 10.5000 10.4000 0.1000 0.9615摩根JF台灣基金 8.7900 8.7100 0.0800 0.9185摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9536 15.9534 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.1900 16.0600 0.1300 0.8095摩根JF台灣增長基金 31.2000 31.0000 0.2000 0.6452摩根JF平衡基金 20.9700 20.9500 0.0200 0.0955摩根JF安家理財基金 10.9939 10.9910 0.0029 0.0264摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.7176 10.6744 0.0432 0.4047摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.7174 10.6742 0.0432 0.4047摩根JF亞洲基金 33.2500 32.8200 0.4300 1.3102摩根JF東方內需機會基金 10.3700 10.1700 0.2000 1.9666摩根JF東方科技基金 17.8200 17.6700 0.1500 0.8489摩根JF金龍收成基金 12.4600 12.2600 0.2000 1.6313摩根JF神龍平衡基金 11.5100 11.4400 0.0700 0.6119摩根JF第一貨幣市場基金 14.7106 14.7103 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.7200 6.6900 0.0300 0.4484摩根JF新興日本基金 13.7500 13.7000 0.0500 0.3650摩根JF新興科技基金 30.8700 30.6000 0.2700 0.8824摩根JF價值成長基金 12.6600 12.5600 0.1000 0.7962摩根JF龍揚基金 18.7500 18.4700 0.2800 1.5160摩根JF縱橫台商基金 7.4500 7.3800 0.0700 0.9485摩根大歐洲基金 10.8200 10.7200 0.1000 0.9328摩根中美G2新勢力基金 8.5500 8.4500 0.1000 1.1834摩根全球α基金 10.8500 10.7500 0.1000 0.9302摩根全球平衡基金 14.9847 14.9371 0.0476 0.3187摩根全球通網基金 3.4700 3.4400 0.0300 0.8721摩根全球發現基金 7.4800 7.4100 0.0700 0.9447摩根全球債券基金-分配型 10.0367 10.0659 -0.0292 -0.2901摩根全球債券基金-累積型 10.3659 10.3960 -0.0301 -0.2895摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.4271 10.3660 0.0611 0.5894摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.8063 10.7430 0.0633 0.5892摩根新金磚五國基金 9.2600 9.0700 0.1900 2.0948摩根新絲路基金 7.6000 7.4900 0.1100 1.4686摩根新興35基金 10.5100 10.3400 0.1700 1.6441摩根新興活利債券基金-月配息型 10.1241 10.0762 0.0479 0.4754摩根新興活利債券基金-累積型 10.6544 10.6040 0.0504 0.4753摩根資源活力股票基金 6.6200 6.4500 0.1700 2.6357摩根總收益組合基金 10.3438 10.3105 0.0333 0.3230------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.4500 11.4300 0.0200 0.1750聯邦台灣創新基金 11.7500 11.6700 0.0800 0.6855聯邦計量平衡基金 10.2182 10.1754 0.0428 0.4206聯邦貨幣市場基金 12.7851 12.7848 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.2900 7.2800 0.0100 0.1374聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.7962 13.7744 0.0218 0.1583------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.5800 11.4800 0.1000 0.8711瀚亞中國基金 10.2000 10.1000 0.1000 0.9901瀚亞巴西基金 6.8300 6.6600 0.1700 2.5526瀚亞外銷基金 24.2500 24.1200 0.1300 0.5390瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.0162 10.9921 0.0241 0.2193瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9375 9.9158 0.0217 0.2188瀚亞全球綠色金脈基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287瀚亞印度基金 15.8200 15.5800 0.2400 1.5404瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.7200 7.7200 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 11.6100 11.5100 0.1000 0.8688瀚亞亞太基礎建設基金 9.9200 9.7300 0.1900 1.9527瀚亞非洲基金 17.1000 16.8800 0.2200 1.3033瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1586 13.1584 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.7300 11.6500 0.0800 0.6867瀚亞高科技基金 33.9700 33.6900 0.2800 0.8311瀚亞理財通基金 17.0300 16.9400 0.0900 0.5313瀚亞掌櫃基金 11.4700 11.3800 0.0900 0.7909瀚亞菁華基金 14.1900 14.0800 0.1100 0.7813瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0790 10.0471 0.0319 0.3175瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.0790 10.0471 0.0319 0.3175瀚亞電通網基金 8.4900 8.4100 0.0800 0.9513瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.2072 12.1731 0.0341 0.2801瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.5900 10.5100 0.0800 0.7612瀚亞歐洲基金 7.1400 7.0900 0.0500 0.7052瀚亞質量精選組合基金 10.5826 10.5255 0.0571 0.5425------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.7900 31.4800 0.3100 0.9848寶來上證50基金 19.0200 19.0100 0.0100 0.0526寶來大中華價值指數基金 11.0030 10.8370 0.1660 1.5318寶來中國平衡基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998寶來巴西指數基金 7.0700 7.0430 0.0270 0.3834寶來台灣中型100基金 25.7400 25.4700 0.2700 1.0601寶來台灣加權股價指數基金 13.7040 13.6080 0.0960 0.7055寶來台灣卓越50基金 51.5700 51.3300 0.2400 0.4676寶來台灣高股息基金 24.1600 24.0500 0.1100 0.4574寶來全球ETF成長組合基金 7.7800 7.7300 0.0500 0.6468寶來全球ETF棒組合基金 10.0576 10.0500 0.0076 0.0756寶來全球ETF穩健組合基金 12.6800 12.6600 0.0200 0.1580寶來全球不動產證券化基金(A) 8.1400 8.1200 0.0200 0.2463寶來全球不動產證券化基金(B) 6.3800 6.3700 0.0100 0.1570寶來全球國富債券基金(A) 9.8634 9.8630 0.0004 0.0041寶來全球國富債券基金(B) 9.3632 9.3628 0.0004 0.0043寶來全球新興市場精選組合基金 12.0300 11.8800 0.1500 1.2626寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2900 10.2700 0.0200 0.1947寶來印尼指數基金 9.3380 9.1430 0.1950 2.1328寶來印度指數基金 6.9650 6.8130 0.1520 2.2310寶來亞洲台資企業基金 7.7700 7.6600 0.1100 1.4360寶來矽谷基金 9.7500 9.6600 0.0900 0.9317寶來得利貨幣市場基金 15.7861 15.7858 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6328 11.6326 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 19.4400 19.2800 0.1600 0.8299寶來傘型金融基金 10.7300 10.6600 0.0700 0.6567寶來傘型電科基金 22.3700 22.2400 0.1300 0.5845寶來新台灣基金 26.4800 26.3000 0.1800 0.6844寶來新興市場ESG策略基金 10.7100 10.5900 0.1200 1.1331寶來新興亞洲龍頭基金 9.8100 9.6800 0.1300 1.3430寶來精準中小基金 12.9600 12.8100 0.1500 1.1710寶來摩臺基金 25.1300 24.9900 0.1400 0.5602寶來標智滬深300基金 13.9200 13.9100 0.0100 0.0719寶來環球關鍵資源基金 4.4400 4.3800 0.0600 1.3699寶來績效基金 23.6100 23.4700 0.1400 0.5965寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6584 25.6625 -0.0041 -0.0160寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.9100 10.7900 0.1200 1.1121寶來雙盈平衡基金 10.8042 10.7666 0.0376 0.3492寶來寶來基金(A) 8.1400 8.0700 0.0700 0.8674寶來寶來基金(B) 8.1400 8.0600 0.0800 0.9926------------------------------------------------------------------------------------------------

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