基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.358
0.0002
2012/07/03施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.66
0.05
2012/07/03施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.25
0.08
2012/07/02施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.9015
0.0636
2012/07/02施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
8.9111
0.0572
2012/07/02施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.93
0.04
2012/07/03--------------------------------------------------------------------------------------------------------------